FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 27 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. Lunes de flat.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró absolutamente nada de interés durante la primera jornada bursátil de la semana. No hubo informes macroeconómicos interesantes a lo largo del día, pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunció un discurso. Sin embargo, tuvo lugar casi por la noche y hemos visto muchos discursos de funcionarios del BCE durante las últimas dos semanas. Como no hubo movimientos espectaculares el lunes, la conclusión es obvia: la Sra. Lagarde no dijo nada importante para el mercado. ¿Y qué podría haber dicho aparte del estereotipado "tenemos que seguir luchando contra la inflación" y " las tasas seguirán subiendo"? La volatilidad del par fue ayer de 33 puntos...

Tampoco hay mucho que decir sobre las señales de trading. Con una volatilidad de alrededor de 30 pips, aunque se formaran, no tenía sentido operar. Y no teníamos ni una sola señal, así que no deberíamos haber entrado en el mercado. La volatilidad del par ha disminuido significativamente en los últimos meses y el par en sí se ha continuado negociando en el rango de 1,05-1,11 desde hace seis meses.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 20 de junio. Durante los últimos 10 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,2 mil y el número de contratos de venta aumentó en 10,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, lo que supone una brecha muy grande. La diferencia es de casi tres veces. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debería seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se consolidó por debajo de la línea de tendencia alcista, pero no logró cruzar la importante línea Senkou Span B. Ahora ha vuelto a la línea crítica. Un rebote desde esta línea podría desencadenar un retroceso hacia el límite inferior de la nube de Ishimoku. Creemos que ahora es un buen momento para una nueva ronda bajista en el euro. Sin embargo, ahora será difícil salir del rango de 1,05-1,11.

Para el 27 de junio, identificamos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137 y también el Senkou Span B (1,0734) y el Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.

Hoy tendrá lugar un nuevo discurso de Christine Lagarde en el foro económico del BCE en Sintra. Esta vez por la mañana. En los Estados - habrá informes sobre los pedidos de bienes duraderos y las ventas de nuevas viviendas. No es el informe más importante, pero en un entorno de baja volatilidad podría afectar al sentimiento del mercado. Es poco probable que la Sra. Lagarde comparta la información importante con el mercado.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".