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El par de divisas EUR/USD permaneció inmóvil durante la mayor parte de la jornada del miércoles. Mientras que los tres días anteriores al miércoles al menos simuló moverse, ayer no lo hizo. Jerome Powell anunció en el Congreso que considera razonable subir la tasa de interés, el discurso del presidente de la Fed en el Congreso y en el Senado podría ser diferente, ya que las preguntas que se le formularán en la Cámara Baja y en la Cámara Alta podrían ser diferentes. En consecuencia, las respuestas también podrían ser diferentes. En nuestra opinión, el Senado se mostrará más agresivo con Powell, por lo que sus respuestas también pueden tener mucho más eco el jueves. En cualquier caso, el jefe de la Fed no dirá que el endurecimiento de la política monetaria vaya a concluir pronto, ni que la tasa vaya a subir a ningún valor concreto. Por lo tanto, es poco probable que la reacción del mercado sea fuerte tampoco el jueves. Ayer, sin embargo, el dólar perdió unos 40 puntos.
Y casi no hay otros acontecimientos esta semana. Ya en los tres primeros días de la semana, el BCE y la Fed pronunciaron sus discursos, pero como se puede ver, el par estuvo completamente inmovilizado estos días. Por lo tanto, creemos que esta semana no debemos esperar movimientos bruscos y fuertes, y la volatilidad puede seguir siendo muy baja, alrededor de 40-50 pips por día. Este estado de cosas nos permite sacar varias conclusiones técnicas a la vez. La primera es que el par está cerca de un flat. Por ejemplo, la superación de la línea media móvil (si se produce) no será muy fuerte si ocurre dentro del flat. La segunda - si no hay movimiento, no tiene sentido operar con el par, tanto en los marcos temporales de 5 minutos como en el diario. En tal situación es mejor hacer una pausa y esperar movimientos de tendencia al menos en los marcos temporales más pequeño. O simplemente esperar este periodo en operaciones a medio plazo.
Ahora vamos a hablar de una importante señal de sobrecompra del indicador CCI en el marco temporal de 4 horas. Sinceramente, puede que ya se haya calculado ya que el par ha retrocedido desde su último máximo. Sin embargo, todavía esperamos una caída más fuerte. Las señales del indicador CCI llegan con poca frecuencia (una vez a la semana o incluso menos), por lo que son especialmente importantes y fuertes. Así pues, seguimos contando con la caída de la divisa europea.
También es digno de mencionar el hecho de que después de la última caída mensual, el par se corrigió alrededor del 61,8%, lo que hace que el repunte de las últimas semanas parezca una corrección. Una vez más, podemos esperar una nueva fuerte caída de la divisa europea. En el marco temporal de 24 horas, el par no pudo salir de la nube Ishimoku. Aunque, la línea Senkou Span A no se considera tan fuerte, pero a veces da suficiente resistencia o soporte al precio. El par EUR/USD se encuentra en una fase de consolidación desde principios de año. Para que quede más claro, podemos considerar todo este periodo de tiempo como un flat, ya que el precio ha estado entre los niveles de 1,0500 y 1,1100 durante medio año. Para un gráfico diario, la anchura de un canal de 600 pips no es excesiva. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el mercado tiene ahora muchas más razones para vender que para comprar.
Las expectativas del mercado sobre las tasas del BCE pueden ser exageradas.
La probabilidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria del BCE ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, pero creemos que tales conclusiones sólo deberían sacarse después de la reunión de julio. En esa reunión, la tasa debería subir otro 0,25%, hasta un objetivo del 4,25%. Más subidas son peligrosas para el crecimiento económico y dudamos mucho que el regulador europeo siga subiendo la tasa más allá de ese valor. Y la moneda europea se mantiene en los niveles actuales, altos para sí misma, no sin la ayuda de las optimistas expectativas del mercado sobre la tasa de interés. En cualquier caso, podemos llegar a la conclusión de que la moneda europea apenas ha subido en los últimos seis meses. Para que se produzca una nueva subida se necesita una razón de peso, ya que no hemos visto ninguna corrección a la baja apreciable.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación es de 65 pips para el 22 de junio, y se describe como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0890 y 1,1020 el jueves. Un retroceso del indicador Haiken Ashi hacia abajo indicará la reanudación de la corrección bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0925
S2 – 1,0864
S3 – 1,0803
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1047
R3 – 1,1108
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD continúa posicionándose por encima de la línea media móvil. Por el momento, deberíamos mantenernos en posiciones largas con objetivos en 1,0986 y 1,1020 hasta que el indicador Heiken Ashi se invierta a la baja. Las posiciones cortas volverán a ser relevantes no antes de que el precio se consolide por debajo de la línea media móvil, con objetivos de 1,0864 y 1,0803.
Lectura recomendada:
Explicaciones de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (20,0 ajustes, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.