FX.co ★ EUR/USD. 19 de junio La inflación en la Eurozona cae hasta casi el 6%

El viernes, el par EUR/USD intentó mantenerse por encima del nivel de 1.0966, pero un rebote desde este nivel provocó una reversión a favor de la divisa estadounidense y una caída hacia el nivel correctivo del 76,4 % (1.0917). Un rebote desde el nivel de 1.0917 permitiría a los operadores anticipar un regreso al nivel de 1.0966. Cerrar por debajo de 1.0917 aumentaría la probabilidad de una mayor caída hacia el próximo nivel de Fibonacci en 61.8% (1.0843).

El viernes se conoció el valor final de la inflación en la Eurozona para mayo. El índice de precios al consumidor disminuyó a 6,1%, según lo indica la estimación inicial del indicador, que fue anunciada hace dos semanas. Al mismo tiempo, la inflación subyacente se desaceleró de 5,6% a 5,3%. La inflación ha estado cayendo en la UE por séptimo mes consecutivo, mostrando una dinámica aceptable pero superando el nivel objetivo tres veces. Una mayor caída de la inflación en junio y julio puede llevar al BCE a ajustar sus planes. Quiero recordarles que al final de la reunión de la semana pasada, el regulador permitió un mayor endurecimiento después del verano de 2023. Sin embargo, si la inflación baja en los próximos meses al 4,5%, considerando el estado menos que ideal de la economía europea , que finalizó los dos últimos trimestres con un resultado del -0,1%, el BCE puede abstenerse de endurecer aún más la política monetaria. Podemos esperar una subida de tipos más.

Además, el viernes por la noche se publicó el índice de confianza del consumidor de EE. UU., que aumentó de 59,2 a 63,9. Este informe apoyó levemente a los bajistas pero necesita más ganas y fuerza para tomar la iniciativa. Los vendedores deben cerrar por debajo de al menos 1.0917, o incluso mejor, por debajo del corredor de tendencia ascendente, lo que cambiaría el sentimiento actual del mercado a bajista.

En el gráfico de 4 horas, el par ha subido hasta el nivel de Fibonacci del 50,0% (1,0941). La divergencia bajista en el indicador CCI, que se formó la semana pasada, ha sido cancelada. Un rebote desde el nivel de 1.0941 favorecería a la divisa estadounidense y conduciría a una caída hacia 1.0610. La consolidación de las cotizaciones por encima del nivel de 1,0941 aumentaría las posibilidades de un mayor crecimiento hacia el próximo nivel correctivo del 61,8 % (1,1273).

Informe de compromisos de comerciantes (COT):

En la última semana de informes, los especuladores cerraron 9.922 contratos largos y 3.323 contratos cortos. El sentimiento de los grandes comerciantes sigue siendo alcista, pero se está debilitando gradualmente. El número total de contratos largos en poder de los especuladores asciende ahora a 226.000, mientras que los contratos cortos ascienden a solo 74.000. El fuerte sentimiento alcista sigue presente, pero la situación seguirá cambiando pronto. El euro ha estado experimentando caídas ligeramente más que aumentos en los últimos dos meses. El alto valor de los contratos largos abiertos sugiere que los compradores pueden comenzar a cerrarlos pronto (o ya han comenzado, como lo indican los informes COT recientes). Actualmente existe un desequilibrio fuertemente sesgado hacia los alcistas. Las cifras actuales permiten una posible caída adicional del euro pronto.

Calendario de noticias para EE.UU. y la Eurozona:

El 19 de junio, el calendario de eventos económicos incluye solo algunas entradas destacables, excepto algunos discursos de los miembros del BCE. El impacto de las noticias de fondo en el sentimiento de los comerciantes en la parte restante del día puede ser débil.

Pronóstico para el EUR/USD y consejos para comerciantes:

Recomendé vender el par en un rebote desde el nivel de 1.0966 en el gráfico horario, con objetivos en 1.0917 y 1.0843. El primer objetivo ha sido alcanzado. Aconsejo comprar el par en un rebote desde el nivel de 1.0917, con objetivos en 1.0966 y 1.1035. Los volúmenes de negociación han disminuido después de la semana pasada, y hoy se espera que la actividad de los comerciantes sea baja.