FX.co ★ Plan de operaciones del EUR/USD para la sesión europea del 15 de junio de 2023. Informe COT y resumen de las operaciones de ayer.

Ayer, hubo solo una señal de entrada. Veamos el gráfico de 5 minutos para tener una idea de lo que sucedió. Anteriormente, consideré ingresar al mercado desde el nivel de 1.0795. El crecimiento y una ruptura falsa a través de 1.0795 generaron una señal de venta, pero no ocurrió un movimiento descendente significativo. En la segunda mitad del día, no hubo puntos de entrada.

Para posiciones largas en EUR/USD:

El euro reaccionó fuertemente a la noticia de que la Reserva Federal decidió hacer una pausa después de 15 meses de aumentos de tasas, pero el banco central dejó claro que en algún momento reanudarían el endurecimiento para reducir la inflación al nivel adecuado. Durante el discurso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que se esperan al menos algunos aumentos de tasas más este año. Eso fue como una "ducha fría" para los compradores de euro, que contaban con extender el repunte hoy, una vez que el Banco Central Europeo aumente sus tasas. Esta mañana, tenemos las decisiones del BCE sobre la tasa de interés principal, la tasa de depósito y el informe de política monetaria. Todo esto podría ayudar definitivamente al euro a volver a los máximos mensuales.

Pero seré cauteloso en los niveles actuales. Actuaré alrededor del nivel de soporte de 1.0777, que se formó tras los resultados de ayer. Si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, menciona problemas en la economía, el euro estará bajo una presión significativa, incluso después del aumento de tasas. Abriré posiciones largas solo después de una ruptura falsa a través de la marca, anticipando un crecimiento hacia la resistencia en 1.0822, que coincide con las medias móviles bajistas. Una ruptura y una prueba a la baja de este rango fortalecerán la demanda, manteniendo la posibilidad de subir a 1.0862, una nueva resistencia. El objetivo final se mantiene en el área de 1.0903, donde tomaré ganancias.

En caso de una caída de EUR/USD y la ausencia de compradores en 1.0777, lo cual es más probable después de la decisión de la Fed, pero esto probablemente sucederá por la tarde, el par estará bajo presión. Por lo tanto, solo la formación de una ruptura falsa del próximo nivel de soporte de 1.0734 proporcionaría una señal de compra para el euro. Abriré posiciones largas de inmediato si EUR/USD rebota desde el mínimo en 1.0705, apuntando a una corrección alcista intradiaria de 30-35 pips.

Para posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas se desempeñaron bastante bien después de la decisión de la Fed y las declaraciones posteriores de los funcionarios, pero difícilmente podemos contar con que los bajistas sean activos en el futuro, porque tenemos la reunión del BCE por delante, donde las tasas se incrementarán seguramente. Es por eso que solo actuaré en una ruptura falsa en la resistencia intermedia 1.0822, que coincide con las medias móviles bajistas. Una consolidación fallida en este nivel producirá una señal de venta que podría llevar al EUR/USD de regreso a 1.0777, un nivel de soporte que desempeña un papel importante en la dirección diaria del par. En caso de consolidación por debajo de este rango, así como una reevaluación al alza, el par se dirigirá hacia 1.0734. El objetivo más distante se ve en un mínimo de 1.0705, donde tomaré ganancias.

En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya bajistas en 1.0822, el sentimiento alcista mejorará, ya que los alcistas probablemente planeen aprovechar la decisión del BCE. En ese caso, pospondré la posición corta en el par hasta que alcance el próximo nivel de resistencia de 1.0863. Las nuevas posiciones cortas también se pueden abrir allí, pero solo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas de inmediato si EUR/USD rebota desde el máximo de 1.0903, apuntando a una corrección a la baja de 30-35 pips.

Informe COT:

El informe COT para el 6 de junio reveló una caída en las posiciones largas y un ligero aumento en las posiciones cortas. La decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana puede cambiar significativamente la situación en el mercado. Si la Reserva Federal decide pausar el aumento de las tasas, el euro ganará significativamente mientras que el dólar estadounidense se debilitará. Con un Banco Central Europeo agresivo y a pesar de las señales de una desaceleración en las presiones inflacionarias subyacentes, es probable que los activos de riesgo sigan fortaleciéndose frente al dólar estadounidense. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.757 a 236.060, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.457 a 77.060. La posición neta no comercial general cayó a 158.224 desde 163.054. El precio de cierre semanal cayó a 1.0702 desde 1.0732.

Señales del indicador:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica intentos bajistas de regresar al mercado.

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de las medias móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, la banda inferior del indicador en 1.0800 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Una media móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcada en amarillo en el gráfico;
• Una media móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido; marcada en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los traders no comerciales son especuladores como traders individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por los traders no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por los traders no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.