FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 12 de mayo. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El euro sigue cayendo por cuarto día consecutivo.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante la cuarta jornada de la semana. Durante la jornada casi no se produjeron acontecimientos importantes ni en la UE ni en EE.UU.. En los Estados Unidos se publicaron varios informes sin importancia, cada uno de los cuales jugó más en contra que a favor del dólar. Sin embargo, la divisa europea empezó a caer por la mañana, cuando no se había publicado ninguna estadística. Por la tarde se conocieron los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra y Andrew Bailey pronunció un discurso. La libra cayó tras estos acontecimientos y arrastró al euro, sobre lo que ya advertimos ayer. Por lo tanto, tanto por razones técnicas como por fundamentos, el par bajó hoy de forma bastante justificada.

El jueves hubo varias señales de trading, y la primera se formó durante la noche. En la apertura de la sesión europea se produjo un rebote desde la línea crítica, en ese momento el par bajó sólo 6 pips. Más tarde se superó el nivel de 1,0943, y los operadores pudieron mantenerse en posiciones cortas con un Stop Loss. Por lo tanto, incluso durante la publicación de los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra no había peligro de permanecer en el mercado. Al final del día, el par no logró caer hasta el siguiente objetivo, 1,0868, por lo que la operación debería haberse cerrado manualmente con una ganancia de unos 60 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 2 de mayo. En los últimos 8-9 meses los datos del informe COT fueron completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,3 miles, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 0,7 miles. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 174 mil, lo que es mucho. La diferencia es de casi tres veces. La corrección sigue acercándose, así que incluso sin los informes COT está claro que el par debería empezar a bajar. Pero hasta ahora, sólo vemos un movimiento hacia el Norte.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha superado la línea de tendencia alcista y continúa dirigiéndose hacia el sur por el momento. Asimismo, se superaron las líneas del indicador Ishimoku, por lo que por primera vez en dos meses el par está bajando tras la formación de fuertes señales de venta. Incluso nos hemos acostumbrado a su comportamiento. Naturalmente, esperamos una nueva caída del euro, independientemente del trasfondo fundamental y macroeconómico.

Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, y también las líneas Senkou Span B (1,1018) y Kijun Sen (1,0977). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

El 12 de mayo, Luis de Guindos hablará en la UE y Michelle Bowman y James Bullard lo harán en EE.UU.. Pero los discursos de los miembros de la Fed tendrán lugar a última hora de la tarde, cuando el mercado ya habrá cerrado. También se publicará el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que probablemente no sorprenda a los operadores lo suficiente como para desencadenar una respuesta activa de compra o venta.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de operación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".