FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 10 de mayo. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue cayendo

Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de esta mañana llamé la atención sobre el nivel de 1,1000 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La subida y la formación de una falsa ruptura en el nivel de 1,1000 crearon una excelente señal de venta para el euro, que hizo caer al par casi 30 pips. En la segunda mitad del día, los toros hicieron una excelente demostración alrededor del nivel de 1,0944, lo que permitió un excelente punto de entrada en el mercado. Como resultado, el par subió más de 30 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Sin duda, hay cierta presión sobre el euro, porque está a punto de publicarse un dato importante sobre la inflación, que puede cambiar el equilibrio de fuerzas en el mercado. Analizaremos detenidamente estas estadísticas en el pronóstico de la tarde. A primera hora de la mañana se publicaron las cifras del IPC alemán, que coincidieron con las previsiones de los economistas. Ahora sólo se esperan los discursos del Bundesbank B. Balz y Wurmeling.

Sin duda, los precios tan bajos del euro atraen la atención de los compradores, que esperan una reacción alcista tras los datos de EE.UU., pero en mi opinión, el mejor escenario sería comprar en la corrección desde el soporte principal que está en el nivel de 1,0944, que ya ha demostrado su fortaleza en varias ocasiones. Una ruptura en falso permitiría entrar en el mercado en posiciones largas, como he analizado anteriormente, y la resistencia más cercana a 1,0973, por donde pasan las medias móviles, sería el objetivo de subida. Una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de este rango tras el discurso del Bundesbank reforzaría la demanda del euro y formaría un punto de entrada adicional para construir posiciones largas con una renovación del máximo en torno al nivel de 1,1000. El objetivo más lejano sigue siendo la zona de 1,1029, donde tomaré las ganancias.

Con el escenario de una caída del par EUR/USD y sin compradores en el nivel de 1,0944, que también es muy posible, los compradores perderán completamente el control del mercado, y cabe esperar una tendencia bajista. Por lo tanto, sólo una ruptura en falso del siguiente soporte en el nivel de 1,0911 dará una señal para comprar el euro. Yo abriría posiciones largas inmediatamente en un rebote desde el mínimo en 1,0867, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los osos están haciendo de las suyas, sobre todo después de que los operadores se replanteen la fortaleza del mercado laboral estadounidense. La tarea importante para hoy es defender la resistencia a medio plazo en el nivel 1,0973, cerca del cual se está operando actualmente. Sólo una ruptura en falso de este nivel, junto con datos débiles, dará una señal de venta que podría empujar al par hacia el nivel de 1,0944. Una consolidación por debajo de este rango y un retest de de abajo hacia arriba es un camino directo hacia el nivel de 1,0911. El objetivo más lejano será el mínimo en 1,0867, donde se tomarán las ganancias.

En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en el nivel de 1,0973, los compradores intentarán volver al mercado y detener el desarrollo de la tendencia bajista. En ese caso, aplazaré las posiciones cortas hasta el nivel de 1,1000. Allí también es posible vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré las posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1029, con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Recomiendo la lectura:

El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de mayo siguió con el aumento de las posiciones largas y la disminución de las cortas. Cabe señalar que este informe aún no tiene en cuenta los grandes cambios que se produjeron en el mercado tras las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de la semana pasada, por lo que no debe prestársele especial atención. Las tasas de interés subieron un 0,25% en ambos bancos centrales y, aunque esto ha mantenido el equilibrio del mercado, también ha permitido a los compradores de activos de riesgo esperar nuevas subidas. Esta semana no hay estadísticas importantes, por lo que los operadores pueden exhalar y relajarse un poco. El informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.316, hasta 246.832, mientras que las posiciones cortas no comerciales descendieron en 773, hasta 73.343. A lo largo de la semana, el total de posiciones netas no comerciales aumentó hasta 173.489, frente a las 144.956 de la semana anterior. El precio de cierre semanal bajó a 1,1031 frente a 1,1039.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa cerca de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el mercado está en fase lateral.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difiere de la definición común de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída el soporte será dado por el límite inferior del indicador, alrededor del nivel 1.0944.

Descripción de los indicadores:

• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo;
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Periodo 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores, tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición largaga abierta total de los operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta de los operadores no comerciales;
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.