FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 9 de mayo. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. Volatilidad mínima, corrección mínima.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD sólo mostró una cosa durante el primer día de negociación de la semana: su total falta de voluntad para moverse. De hecho, este comportamiento del par y del mercado es absolutamente lógico, ya que no había eventos o informes importantes programados para el lunes, y la volatilidad del par comenzó a caer hace varias semanas. Por lo tanto, sólo ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Bueno, hubo un informe, que fue la producción industrial alemana de marzo. Sin embargo, incluso en el mercado delgado no hubo reacción a la misma, aunque el valor fue mucho peor de lo esperado. O tal vez la reacción fue tan débil que no pudo verse en los gráficos.

La divisa europea se mantuvo muy alta el lunes y de nuevo no mostró una corrección adecuada. Nada cambia. Si hay un trasfondo fundamental, el euro sube. Si el trasfondo fundamental no está ahí, no pasa nada o el euro crece.

Durante la sesión americana sólo se produjo una señal de trading. Sin embargo, para entonces estaba claro que no habría ningún movimiento, por lo que no había motivo para utilizarla. Es bueno que sólo hubiera una señal, ya que el par estuvo en flat durante la mayor parte del día, lo que estaba lleno de señales falsas. Las líneas del indicador Ishimoku son muy débiles en el flat, por lo que las señales a su alrededor también son débiles.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 2 de mayo. En los últimos 8-9 meses, los datos del informe COT eran completamente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición del euro, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,3 miles, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 0,7 miles. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 174 mil, lo que es mucho. La diferencia es de casi tres veces. La corrección sigue en camino, así que incluso sin los informes COT está claro que el par debería empezar a bajar. Pero hasta ahora, sólo vemos un movimiento hacia el Norte.

Lectura recomendada:

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa con movimientos extraños e incomprensibles, lo que se puede ver perfectamente en la ilustración anterior. La semana pasada el trasfondo fundamental y macroeconómico fue muy fuerte y hubo buenas noticias para el dólar. Pero la divisa estadounidense no consiguió subir de nuevo, se rompió por segunda vez la línea de tendencia alcista y persistió el movimiento lateral con un mínimo sesgo alcista. La divisa europea sigue demasiado alta, está sobrecomprada y no puede corregirse.

Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 y también el Senkou Span B (1,1007) y el Kijun Sen (1,1017). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes o publicaciones previstas para el 9 de mayo ni en la UE ni en EE.UU.. Ni siquiera habrá eventos menores. Por lo tanto, es probable que el par se mantenga dentro de un canal lateral impreciso. Asimismo, la volatilidad podría seguir siendo baja.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales comerciales.

Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".