FX.co ★ EUR/USD: plan de operación para la sesión americana del 26 de abril (análisis de las operaciones matutinas). El mercado sigue fluctuando

En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel de 1,1002 y recomendé decidir entrar al mercado desde allí. Veamos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué pasó allí. El avance en esta área ocurrió, pero la prueba inversa no sucedió. Por esta razón, fue imposible obtener una señal para comprar euros. También fue imposible vender en el área de 1,1029, ya que la prueba de este nivel no ocurrió. La imagen técnica se revisó por completo para la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones largas en EURUSD, es necesario:

En la segunda mitad del día, los compradores de euros continuarán controlando el mercado, pero no me apresuraré a abrir posiciones largas en los máximos actuales. Lo mejor es esperar los datos sobre el cambio en el volumen de pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos y el informe sobre el saldo del comercio exterior de bienes, cuya reacción puede ser impredecible. Con una disminución en EUR/USD, apuesto por la formación de una ruptura falsa en el área del soporte más cercano de 1,1025, formado como resultado de la primera mitad del día. Para ese momento, los promedios móviles, que están del lado de los alcistas, también deberían ponerse al día. La señal para comprar llevará a un nuevo aumento del euro hacia el área de 1,1066. El avance y la prueba de arriba hacia abajo en este rango fortalecerán la confianza de los compradores, lo que devolverá la tendencia alcista y creará un punto de entrada adicional para acumular posiciones largas con la actualización de la siguiente resistencia en 1,1096. El objetivo final sigue siendo el área de 1,1129, donde fijaré las ganancias.

En caso de una disminución en EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,1025 en la segunda mitad del día, lo cual es poco probable, la presión sobre el euro aumentará. Solo la formación de una ruptura falsa en el área del siguiente nivel de soporte de 1,0995 proporcionará una señal para comprar euros. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0966 con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos durante el día.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, es necesario:

Los vendedores ni siquiera intentaron defender el nivel de 1,1002, prefiriendo retroceder al área de máximos semanales, donde espero la participación de los principales operadores. La tarea importante para la segunda mitad del día será proteger este rango, y las buenas estadísticas fundamentales de EE. UU. deberían ayudar con eso. Una ruptura falsa en 1,1066 forma una señal de venta, posiblemente llevando el par de vuelta a 1,1025, donde se ubican los promedios móviles del lado de los compradores. La consolidación por debajo de este rango y una prueba inversa de abajo hacia arriba son un camino directo hacia 1,0995. El objetivo más lejano será un nuevo mínimo de 1,0966, donde se fijarán las ganancias.

En caso de un mayor movimiento al alza del EUR/USD durante la sesión americana y la ausencia de bajistas en 1,1066 (lo cual también es probable ya que cada vez más políticos europeos hablan abiertamente sobre la necesidad de seguir aumentando agresivamente las tasas, preparando claramente a los mercados para la continuación del ciclo de ajuste), aconsejo posponer las posiciones cortas al nivel de 1,1096. Solo se puede vender después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas de inmediato en el rebote desde el máximo de 1,1129 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

En el informe COT (Compromiso de Operadores) del 11 de abril, se registró un aumento en las posiciones largas y una disminución en las posiciones cortas. Las estadísticas recientes de EE. UU. indican un sobrecalentamiento gradual del mercado laboral y una reducción en el volumen de ventas minoristas, lo que impactará positivamente en la presión inflacionaria en EE. UU., permitiendo que la Reserva Federal detenga el ciclo de aumento de tasas. Sin embargo, según las actas de la última reunión, los gerentes tienen la intención de esperar para hacer esto, y lo más probable es que en mayo de este año veamos otro aumento de tasas del 0,25%. Esto permitirá que el dólar estadounidense mantenga su posición líder frente al euro, operando por debajo de 1,1000. Nada es interesante esta semana, por lo que los compradores de euros tendrán todas las posibilidades de continuar con la tendencia al alza. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 18.764 a 244.180, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.181 a 80.842. Como resultado de la semana, la posición neta total no comercial disminuyó a 162.496 frente a 143.393. El precio de cierre semanal disminuyó y fue de 1,0950 frente a 1,1.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

El comercio se realiza por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los alcistas de tomar la iniciativa.

Nota: El autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el borde inferior del indicador en 1.0940 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de los promedios móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Comerciantes no comerciales: especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.