FX.co ★ GBP/USD: plan de operación para la sesión europea del 19 de abril. Informe COT. La libra esterlina espera los datos de inflación

Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicémoslo. En la revisión anterior, les llamé la atención sobre el nivel de 1,2395 y recomendé operar desde él. Después de que se publicaron los datos de crecimiento salarial en el Reino Unido, asegurarse por encima de este rango permitió un excelente punto de entrada para comprar la libra esterlina, lo que resultó en un crecimiento de más de 40 puntos. Los bajistas no pudieron proteger la resistencia de 1,2434 pero lograron desempeñarse bien cerca de 1,2450, donde una falsa ruptura proporcionó otro punto de entrada para vender. Esto empujó al par GBP/USD hacia 1,2418. Mientras tanto, los alcistas lograron crear una señal de compra en 1,2418.

Posiciones largas en GBP/USD:

El crecimiento de los salarios en el Reino Unido sin duda afectará la inflación del Reino Unido, que será el evento principal de hoy. Es fundamental que los precios dejen de subir y que el índice anual de precios al consumidor caiga por debajo de los niveles de dos dígitos. Si esto no sucede, la demanda de la libra esterlina se fortalecerá. La inflación subyacente también será de gran importancia y se debe vigilar de cerca. El discurso de la miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Catherine L. Mann, y su posición agresiva favorecerán a los compradores de libras esterlinas. Si el par corrige a la baja en la primera mitad del día, una buena prueba de resistencia será la prueba de soporte en 1,2412, que puede ocurrir después de que se publiquen los informes del Reino Unido. Una falsa ruptura en este nivel proporcionará un punto de entrada en posiciones largas con la perspectiva de volver a 1,2447. Controlar estos niveles será una tarea bastante importante, ya que romper y asegurar por encima de este rango formará una señal adicional de compra con un repunte a 1,2483. El siguiente objetivo es 1,2519, pero es poco probable que se alcance en la primera mitad del día. Los operadores pueden fijar ganancias en este nivel. En caso de una caída a 1,2412 y sin actividad alcista, es mejor no apresurarse con las compras. En tal escenario, uno puede abrir posiciones largas en una falsa ruptura del nivel de soporte de 1,2381. También se puede comprar GBP en un rebote desde el mínimo de 1,2353, permitiendo una corrección intradía de 30-35 pips.

Posiciones cortas en GBP/USD:

Los bajistas necesitan aumentar su actividad en el área de 1,2447, ya que permitir que el precio alcance por encima de este nivel podría llevar a los compradores a entrar en el mercado en anticipación de compensar el declive del viernes. Si los alcistas no logran romper por encima de este nivel, incluso en el contexto de datos sobre un alto nivel de inflación junto con una falsa ruptura, la corrección a la baja puede continuar con la perspectiva de probar 1,2412, donde las medias móviles están apoyando a los alcistas. Si el precio atraviesa y prueba este nivel en medio de una retórica suave del Banco de Inglaterra, la presión sobre la libra puede aumentar, formando una señal de venta con una caída a 1,2381. El siguiente objetivo sigue siendo el mínimo de 1,2353, donde los operadores pueden asegurar ganancias. Si el par GBP/USD crece y vemos una falta de actividad en 1,2447, que también es bastante probable, es mejor posponer las ventas hasta que el par alcance la resistencia de 1,2483. Solo una falsa ruptura en este nivel proporcionará un punto de entrada en posiciones cortas. Si no hay movimiento a la baja allí tampoco, se puede vender GBP en un rebote desde el máximo de 1,2519, esperando una corrección intradía de 30-35 pips.

El informe COT del 11 de abril registró un aumento en las posiciones largas y una reducción en las posiciones cortas. Los datos del crecimiento del PIB del Reino Unido en general complacieron al mercado, por lo que la demanda de la libra esterlina persistió a pesar de la corrección a la baja en el par, que se había esperado durante bastante tiempo. Teniendo en cuenta que la política agresiva de la Reserva Federal está cerca de su fin y el Banco de Inglaterra no tiene más remedio que seguir aumentando las tasas de interés para combatir la inflación de dos dígitos, la demanda de libras puede persistir. La corrección proporcionará una buena oportunidad para abrir posiciones largas. El último informe COT indica que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.882 a 57.326, mientras que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.513 a 54.928. Esto llevó a una reducción drástica en el valor negativo de la posición neta no comercial a -2.398 en comparación con -14.793 una semana antes. La reducción ha sido continua durante tres semanas consecutivas, lo que confirma aún más la naturaleza alcista del mercado. El precio de cierre semanal cayó a 1,2440 desde 1,2519.

Señales de indicadores:

Medias Móviles

El par se está negociando por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que los alcistas intentan ingresar al mercado nuevamente.

Nota: El período de la media móvil y los precios son considerados por el autor en un gráfico horario H1 y difieren de la definición general de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Si el par disminuye, el límite inferior del indicador cerca de 1,2412 ofrecerá soporte.

Descripción de indicadores

• La media móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido. Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
• La media móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido. Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles). EMA rápida 12. EMA lenta 26. SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.