FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 19 de abril. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El euro vuelve a subir, pero aún tiene potencial bajista.

Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD comenzó a corregirse contra el movimiento de los últimos dos días. La volatilidad fue bastante baja, pero hoy tampoco hubo un trasfondo fundamental. Por lo tanto, los operadores no tenían nada a lo que reaccionar durante el día, y todo el martes y sus movimientos pueden ser tachados y olvidados con seguridad. El hecho es que el movimiento de ayer no influye en el panorama general. Si vimos una corrección, entonces la caída debería reanudarse hoy. Si la tendencia alcista no se ha completado, el mercado encontrará una razón para comprar sin ninguna razón y sin ninguna corrección. Se podría decir que hoy-mañana se decidirá el destino de la divisa europea para las próximas semanas. Seguimos pensando que el par está muy sobrecomprado y no debería estar tan alto.

En cuanto a las señales de trading, el martes no hubo casi ninguna, lo que probablemente sea lo mejor. Durante la noche hubo una señal de compra cerca del nivel de 1,0926, y en la apertura de la sesión europea el precio seguía en el punto de formación. Por lo tanto, se pudo abrir una operación de compra. Hasta la tarde no se formó ninguna otra señal, por lo que las posiciones largas deberían haberse cerrado manualmente. Con ellas fue posible ganar unos 25 puntos. No mucho, pero mejor que nada.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 11 de abril. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al periodo actual. En los últimos 6-7 meses el panorama ha sido completamente coherente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 18,7 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 1,2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó significativamente. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, sólo vemos crecimiento.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su posicionamiento por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Incluso a pesar del fuerte retroceso del viernes y el lunes, nada ha cambiado técnicamente hasta el momento. Al dólar le sigue costando mostrar ganancias, lo cual es muy extraño y sorprendente, ya que no existe una base sólida para que el euro suba. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,0882) y el Kijun Sen (1,0994). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 19 de abril la UE publicará la lectura final del IPC de marzo, que probablemente no sea diferente de la primera estimación, mientras que en Estados Unidos se publicará el informe "Libro Beige" de la Reserva Federal, que no suele interesar a nadie. No esperamos que el mercado reaccione ni al primer evento ni al segundo. La única excepción es si la segunda estimación de la inflación se aleja significativamente de la primera (es decir, de la previsión). Pero eso rara vez ocurre.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".