FX.co ★ EUR/USD: plan de operaciones para la sesión europea del 18 de abril. Informe COT. El EUR sigue operando a la baja

Ayer, el EUR/USD formó varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y descubramos qué sucedió. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1,1001 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El precio creció y formó una falsa ruptura en 1,1001, lo que proporcionó una señal de venta para el euro. Como resultado, el precio cayó inmediatamente alrededor de 1,0964, lo que permitió obtener unos 35 puntos de ganancia. La protección activa de 1,0964 por parte de los alcistas dio una señal de compra, que empujó el precio 20 pips al alza. En la segunda mitad del día, no encontré puntos de entrada adecuados al mercado.

Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD

Antes de hablar sobre las perspectivas del EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Compromiso de los Operadores. El informe COT (Commitment of Traders) del 11 de abril registró un aumento en las posiciones largas y una disminución en las posiciones cortas. Las recientes estadísticas de EE. UU. señalan un sobrecalentamiento gradual del mercado laboral y una caída en el volumen de ventas minoristas, lo que definitivamente frenará la presión inflacionaria en EE. UU., permitiendo que la Reserva Federal detenga el ciclo de alza de tasas de interés. Sin embargo, según las actas de la última reunión del FOMC, los responsables de las políticas no tienen intención de detenerse aún. Muy probablemente en mayo de este año, veremos otro aumento de tasas del 0,25%. Esto permitirá que el dólar estadounidense mantenga su ventaja sobre el euro, por lo que se espera que el EUR/USD se sitúe por debajo de 1,1000. Esta semana, no hay nada interesante en el calendario económico, excepto los informes de actividad empresarial en los sectores privado y manufacturero. Por lo tanto, los vendedores de euros tendrán todas las posibilidades de continuar la corrección a la baja. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 18.764 a 244.180, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.181 a 80.842. Como resultado, la posición neta total no comercial disminuyó y ascendió a 162.496 la semana pasada frente a 143.393. El EUR/USD cerró el viernes a la baja en 1,0950 frente a 1,1 la semana anterior.

Hoy, el euro podría recibir apoyo en la primera mitad del día y recuperarse bastante bien, compensando toda la caída de ayer. Para ello, se necesitan buenos datos sobre el índice de sentimiento empresarial de la zona euro del Instituto ZEW, así como datos similares optimistas sobre el clima empresarial alemán y el índice de situación actual. Si los indicadores superan las previsiones de los economistas, será una buena razón para agregar más posiciones largas. En caso de una respuesta negativa del mercado a los informes, sería bueno ver a los alcistas manifestándose en el área de soporte intermedio en 1,0924, en la que no confío especialmente. Una falsa ruptura allí será una razón para abrir posiciones largas, considerando la recuperación del par y el desarrollo de una nueva tendencia alcista con la actualización de la resistencia más cercana en 1,0955, donde pasan las medias móviles, jugando del lado de los vendedores. Un avance y prueba de arriba a abajo de este rango, a la luz de las sólidas estadísticas en la zona euro, también proporcionará una señal de compra, permitiendo actualizar 1,0983. Eso consolidará la esperanza de un movimiento ascendente más grande hacia el máximo de 1,1008, donde fijaré el beneficio. El objetivo final será el área de 1,1037, pero parece poco realista. En caso de que el EUR/USD descienda y los compradores no se manifiesten en 1,0924, lo cual es bastante probable, el euro volverá a estar bajo presión de venta. En este caso, solo una falsa ruptura en el área del siguiente soporte en 1,0897 será motivo para comprar el euro. Abriré posiciones largas en EUR/USD inmediatamente en una caída desde el mínimo de 1,0867, o incluso más bajo en aproximadamente 1,0834, con el objetivo basado en una corrección intradía al alza de 30-35 pips.

Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD

Los bajistas aún tienen la ventaja, pero parece que la corrección a la baja está llegando a su fin. Para evitar esto, los vendedores deben afirmarse definitivamente en el área de 1,0955, donde una falsa ruptura será una señal para abrir nuevas posiciones cortas. Los datos pobres de los indicadores ZEW conducirán a un movimiento descendente del euro hacia el soporte más cercano en 1,0924. Una ruptura, consolidación y una prueba inversa de abajo hacia arriba de este nivel formarán una señal de entrada adicional para posiciones cortas, teniendo en cuenta una corrección descendente adicional al activar las órdenes de stop de los compradores, lo que empujará al par a 1,0897. Esperamos que el precio se mueva más allá de este nivel solo en la segunda mitad del día. El objetivo será el soporte en 1,0867, donde fijaré el beneficio. En caso de un movimiento ascendente del EUR/USD durante la sesión europea y la ausencia de bajistas en 1,0955, que es bastante probable, los alcistas pueden no recuperar el control del mercado, pero la presión sobre el euro se debilitará. En este caso, le aconsejo que retrase la apertura de posiciones cortas hasta que se alcance 1,0893. Una ruptura falsa allí se convertirá en una nueva oportunidad para abrir posiciones cortas. Voy a vender EUR/USD inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,1008, o incluso más alto, desde 1,1037, teniendo en cuenta una corrección intradiaria a la baja de 30-35 pips.

Señales de indicadores

Promedios móviles

El instrumento cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días. Demuestra que el instrumento todavía está bajo presión de venta.

Nota: El analista considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico de 1 hora y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

En caso de que el EUR/USD disminuya, el límite inferior del indicador alrededor de 1.0897 actuará como soporte. Alternativamente, si el instrumento crece, el borde superior del indicador en 1.1970 servirá como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.