FX.co ★ Plan de operaciones de EUR/USD para la sesión europea del 11 de abril de 2023. Informe COT y resumen de las operaciones de ayer. El EUR se recupera y está listo para subir

Ayer, no hubo señales claras para entrar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi revisión matutina, mencioné el nivel de 1,0907 como un posible punto de entrada. Sin embargo, debido a la baja volatilidad del mercado, no hubo una falsa ruptura en el nivel de 1,0907, y el par no formó una señal de compra después de una nueva prueba. El colapso del euro en la segunda mitad del día fue seguido por un rápido aumento, por lo que me perdí los puntos de entrada y no pude abrir ninguna operación.

Para abrir posiciones largas en EUR/USD:

Antes de discutir la trayectoria futura de EUR/USD, echemos un vistazo a lo que sucedió en el mercado de futuros y cómo ha cambiado el informe de Compromisos de los Operadores. El informe COT del 4 de abril registró un aumento en las posiciones largas y cortas. Teniendo en cuenta que no sucedió nada particularmente interesante la semana pasada, y que los datos de empleo cumplieron con las expectativas del mercado, los compradores de activos de riesgo, incluido el euro, estarán esperando un lote crucial de datos de inflación y ventas minoristas en EE. UU. para marzo. También serán de interés las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal. Si sugiere la necesidad de más aumentos de tasas de interés, el dólar estadounidense podría recuperar algunas de sus pérdidas recientes. Sin embargo, si los datos entrantes sugieren que la política monetaria de la Fed podría flexibilizarse, es probable que el euro siga subiendo. El informe COT muestra que las posiciones largas del grupo no comercial de operadores aumentaron en 2.498 a 225.416, mientras que las posiciones cortas saltaron en 4.130 a 82.023. Como resultado, la posición neta total no comercial cayó a 143.393 desde 145.025. El precio de cierre semanal aumentó a 1,1 frente a 1,0896.

En la primera mitad del día, esperamos el índice de confianza del inversor Sentix en la zona euro y los datos sobre las ventas minoristas. Este último se publica para febrero de este año y es poco probable que tenga un impacto significativo en el mercado. Por esta razón, el euro tiene una buena oportunidad de retomar el crecimiento, especialmente dada la rapidez con la que los alcistas se han recuperado de la caída de ayer. Si la reacción a los datos es negativa, es probable que el par baje, por lo que recomendaría esperar un mejor momento para ir largo. El mejor momento para ingresar al mercado sería una ruptura falsa alrededor del nuevo nivel de soporte de 1,0869 que se formó hoy. Los promedios móviles ubicados ligeramente por encima de este nivel favorecen a los alcistas, ofreciendo una oportunidad para los compradores de euros. Esta podría ser una razón para abrir posiciones largas en previsión de una nueva tendencia alcista. La resistencia más cercana se encuentra en 1,0906, que los alcistas no lograron alcanzar durante la sesión asiática. Una ruptura y una nueva prueba a la baja de este rango, junto con sólidas estadísticas en la eurozona, permitirán que el par vuelva a probar el nivel de 1,0934. Si es así, el par puede subir hacia el máximo mensual de 1,0964. El nivel de 1,1002 actuará como el objetivo más alto donde obtendré ganancias. Si el EUR/USD cae y no hay compradores en 1,0869, que también es bastante probable, volverá la presión sobre el euro. En este caso, una ruptura falsa alrededor del próximo soporte en 1,0834 sería una razón para comprar el instrumento. Abriré posiciones largas en EUR/USD justo después de un rebote desde un mínimo de 1,0792 o 1,0748, teniendo en cuenta una corrección alcista intradiaria de 30-35 pips.

Para abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas no tienen prisa por volver al mercado, especialmente después de perder la iniciativa. Lo más probable es que hoy los alcistas intenten superar el máximo de 1.0906, por lo que recomiendo centrarse en este nivel. La tarea principal de los osos es mantener el control de este rango. Una ruptura falsa después de los datos de ventas minoristas de la eurozona generará una señal de venta y conducirá a un movimiento bajista hacia el soporte más cercano en 1,0869. Una ruptura, consolidación y una nueva prueba alcista de este nivel formarán una señal adicional para entrar en posiciones cortas, lo que activará las órdenes de stop-loss establecidas por los alcistas y empujará al par a la baja hasta 1,0834. El par puede superar este nivel solo en la segunda mitad del día, con el objetivo en el nivel de soporte de 1,0792. Aquí es donde voy a estar tomando ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea y no hay bajistas en 1,0906, los alcistas mantendrán el control del mercado. En este caso, sería mejor vender el par solo al alcanzar el nivel de 1,0934. La formación de una ruptura falsa se convertirá en un nuevo punto para entrar en posiciones cortas. Venderé EUR/USD en un rebote desde un máximo de 1,0964 o 1,1002, teniendo en cuenta una corrección a la baja de 30-35 pips.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

Operar por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días indica un aumento adicional en el par

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, la banda inferior del indicador en 1,0834 servirá como soporte. Si el precio sube, la banda superior del indicador en 1,0906 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.