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En mi pronóstico matutino, me centré en el nivel de 1,0907 y sugeri que basen sus decisiones de entrada en el mercado en él. Veamos el gráfico de 5 minutos para determinar qué sucedió allí. Debido a la mínima volatilidad del mercado, nunca hubo una falsa ruptura en el nivel de 1,0907 y no hubo señal de compra en la prueba inversa. Como resultado, tuve que revisar ligeramente el cuadro técnico para la tarde.
Para iniciar posiciones largas en el EUR/USD, debe:
Dado la falta de noticias importantes durante la primera mitad del día, tampoco tenía sentido anticipar una volatilidad significativa después de las vacaciones. Incluso durante la sesión americana, no se anticipan estadísticas importantes, por lo que la segunda mitad del día probablemente será relativamente tranquila, aunque la presión sobre el par podría aumentar. El escenario óptimo para abrir posiciones largas es una caída acompañada de la formación de una falsa ruptura en el medio del canal lateral en 1,0906. Esto generará una señal de compra con el objetivo de volver al nivel de resistencia de 1,0934 establecido la semana pasada. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango después del discurso del representante de la Reserva Federal, Williams, devolverán el mercado al lado comprador, proporcionando un punto de entrada adicional para la formación de posiciones largas con un retorno al máximo mensual de 1,0964. El área alrededor de 1,1002 sigue siendo el objetivo más lejano, donde ajustaré la ganancia. Con la posibilidad de una caída en el EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0906 por la tarde, lo que podría ocurrir si los mercados anticipan nuevamente un aumento en las tasas de interés estadounidenses, la presión sobre el euro se intensificará. En este escenario, el precio caerá a 1,0879. Solo la formación de una falsa ruptura servirá como indicación para comprar el euro. Abriré posiciones largas de inmediato en anticipación a un rebote desde el mínimo del día de 1,0843, apuntando a una corrección diaria de más de 30 puntos.
Para establecer posiciones cortas en el EUR/USD, debe:
Los vendedores deben recuperar el control de 1,0906; de lo contrario, el par seguirá subiendo. La protección del nivel de resistencia más cercano de 1,0934 es una misión vital. Espero ver a los principales operadores en este nivel, por lo que el escenario ideal para abrir nuevas posiciones cortas es la formación de una falsa ruptura. Los representantes de la posición "alcista" de la Fed ejercerán más presión sobre el euro, lo que provocará que el par caiga al área de soporte de 1,0906. Una ruptura y prueba de este rango ya empujarán al par a 1,0843. Una consolidación por debajo de este rango también permitirá ingresar a 1,0792, restaurando la tendencia bajista del mercado. Fijaré la ganancia allí. Si el EUR/USD sube durante la sesión americana y no hay bajistas en 1,0934, lo cual es un escenario plausible, recomiendo retrasar las posiciones cortas a 1,0964. La venta está permitida solo después de una consolidación fallida. Estableceré posiciones cortas inmediatamente en anticipación de un rebote desde el máximo de 1,1002 con un objetivo de una caída de 30-35 puntos.
El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 28 de marzo reveló un aumento en las posiciones largas y cortas. Como no sucedió nada importante la semana pasada y el índice de precios de los gastos de consumo personal en los Estados Unidos no fue tan bueno como esperaban los economistas, la Reserva Federal probablemente subirá las tasas de interés en su próxima reunión. Pero debido a que el Banco Central Europeo es agresivo y continuará elevando las tasas de interés de manera agresiva, los compradores de la moneda europea pueden actuar de manera más agresiva cada vez que el euro caiga frente al dólar en gran medida. Aparte de los datos de desempleo de EE. UU., nada destaca esta semana, por lo que el euro tiene buenas posibilidades de superar los máximos de marzo. Según el informe COT, las posiciones largas sin fines de lucro aumentaron en 7.093 a 222.918, mientras que las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron en 6.910 a 77.893. La posición neta total no comercial aumentó de 144.848 a 145.025 al final de la semana. El precio de cierre semanal aumentó de 1,0821 a 1,0896.
Señales de indicadores
Promedios móviles
El hecho de que la negociación ocurra entre los promedios móviles de 30 y 50 días indica la naturaleza lateral del mercado.
El autor considera el período y los valores de las medias móviles en el gráfico horario H1, que difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una tendencia alcista, el límite superior del indicador en la zona de 1.0910 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
- Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
- Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil - convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los comerciantes especulativos sin fines de lucro, como los comerciantes individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.