FX.co ★ Plan de operaciones con EUR/USD para el 6 de abril de 2023. Informe COT y resumen de las operaciones de ayer. El EUR no alcanza nuevos máximos

Ayer, no se formaron señales de entrada al mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y analizar lo que sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana, mencioné el nivel de 1,0927 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. Debido a una fuerte caída en la volatilidad del mercado, el par no pudo caer o formar una ruptura falsa. En la segunda mitad del día, la ruptura a través del nivel de 1,0927 permaneció sin una prueba inversa, dejándonos sin una señal de venta.

Para abrir posiciones largas en EURUSD:

La primera mitad del día de hoy promete ser como ayer. Es poco probable que los datos previstos sobre los cambios en el volumen de la producción industrial alemana y el índice PMI para el sector de la construcción provoquen un aumento de la volatilidad, por lo que espero que las operaciones se mantengan dentro de un canal lateral. En caso de una reacción negativa a los datos, la zona de 1,0870 actuará como un buen soporte. Ahí es donde planeo esperar una ruptura falsa con una señal de compra y un objetivo de volver a la resistencia de 1,0921, que los alcistas no vieron ayer durante la sesión americana. Una prueba de ruptura y de arriba hacia abajo de este rango devolverá el mercado al lado de los compradores, formando un punto de entrada adicional para agregar posiciones largas con un regreso al máximo mensual de 1,0970. El objetivo más lejano permanece en el área de 1,1002, donde aseguraré las ganancias. En el caso de una caída en EUR/USD y sin compradores en 1,0870, lo que no se puede descartar, la presión sobre el euro aumentará aún más antes de los datos del mercado laboral de EE. UU. de mañana, y veremos un movimiento a la baja hacia 1,0831. Solo la formación de una ruptura falsa allí dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,0792, teniendo en cuenta una corrección alcista intradiaria de 30-35 pips.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD:

Los vendedores aprovecharon el crecimiento del par después de los débiles datos de EE. UU. y lograron empujar el mercado a la baja bastante bien. Ahora, la tarea importante para los bajistas es proteger la resistencia más cercana en 1,0921 formada ayer. Justo por encima de este nivel, las medias móviles juegan del lado de los bajistas. Espero ver a los principales jugadores ingresando al mercado en 1,0921. Entonces, el escenario óptimo para abrir nuevas posiciones cortas será una ruptura falsa allí. Los datos débiles de Alemania aumentarán la presión sobre el euro, lo que provocará una caída del par hacia el soporte más cercano de 1,0870. Una ruptura y una prueba inversa de este rango aumentarán aún más la presión, empujando al par hacia abajo a 1,0831. La consolidación por debajo de este rango abrirá el camino a 1,0792, devolviendo así el mercado a una tendencia bajista. Ahí es donde bloquearé las ganancias. En caso de un movimiento alcista en EUR/USD durante la sesión europea y no hay bajistas en 1,0921, lo cual también es muy posible, le aconsejo que posponga las posiciones cortas hasta el nivel de 1,0970. Puede vender allí solo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1002, apuntando a una corrección a la baja de 30-35 pips.

Informe COT:

En el informe de Compromisos de los Traders del 28 de marzo se registró un incremento tanto en posiciones largas como cortas. Teniendo en cuenta que no sucedió nada interesante la semana pasada, y que los datos del índice de precios de gastos de consumo personal de EE. UU. resultaron no tan buenos como esperaban los economistas, es probable que el Sistema de la Reserva Federal vuelva a subir las tasas en la próxima reunión. Sin embargo, un Banco Central Europeo de mentalidad agresiva, que sin duda seguirá aumentando activamente las tasas de interés, permite que los compradores de euros actúen de manera más agresiva ante cada caída significativa del euro frente al dólar. Aparte de los datos de desempleo de EE. UU. de esta semana, no hay nada interesante, por lo que el euro tiene todas las posibilidades de actualizar sus máximos de marzo. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.093 a 222.918, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.910 a 77.893. Como resultado, la posición neta total no comercial aumentó a 145.025 frente a 144.842. El precio de cierre semanal subió a 1,0896 desde 1,0821.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

Operar por encima de las medias móviles de 30 y 50 días indica una posible subida adicional del euro

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, la banda superior del indicador en 1,0900 servirá como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;

• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;

• Indicador MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia) EMA Rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;

• Bandas de Bollinger: período de 20 días;

• Los comerciantes no comerciales son especuladores tales como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;

• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;

• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;

• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.