FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 7 de marzo. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El euro continúa una corrección técnica.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró un buen movimiento alcista durante la primera jornada de la semana, que pudo recuperarse. Ayer no hubo muchos eventos importantes, pero sí algunos. La Eurozona publicó un informe sobre las ventas minoristas; sin embargo, obviamente no fue la razón para que la divisa europea se fortaleciera, ya que fue mucho peor de lo previsto. También hubo un discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane, que confirmó lo que Christine Lagarde y otros miembros del comité monetario del BCE habían dicho acerca de que las tasas seguirían subiendo después del mes de marzo. Quizás con un calendario macroeconómico vacío, esta noticia ha apoyado a la divisa europea. Aunque el mercado sabe desde hace al menos una semana que el regulador europeo apunta a nuevas subidas de las tasas. Por lo tanto, pensamos que la subida del lunes se debió a razones técnicas. El par se consolidó por encima de la línea de tendencia bajista, lo que debería haber desencadenado la subida en el marco temporal de una hora.

Se generaron tres señales de operaciones en el marco temporal de 5 minutos, que fueron casi correctas en términos de precisión. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0658 y bajó hasta la línea crítica. Luego, rebotó desde el Kijun-Sen y superó el nivel de 1,0658-1,0669, lo que generó una señal de compra más. Como resultado, los operadores pudieron abrir primero una posición corta y luego una larga. En la primera operación consiguieron ganar unos 15 pips, y en la segunda, unos 50 pips. Como podemos ver, cuando hay al menos un movimiento de tendencia intradía, el trading es mucho más agradable que en un piso.

Informe COT:

El viernes hubo un nuevo informe del COT... para el 7 de febrero... Eso es de hace un mes. Parece que ahora la Commodity Futures Trading Commission publicará los informes con un mes de retraso en lugar de tres días como antes. De ser así, la utilidad de estos informes se reduce drásticamente, pero aunque seguiremos analizándolos, es posible que las cosas cambien a mejor en el futuro. Por ahora podemos decir que en los últimos meses el panorama ha sido completamente coherente con lo que está ocurriendo en el mercado. En la imagen de arriba, se puede ver claramente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y aumenta casi todas las semanas, pero es precisamente la posición neta bastante elevada la que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele ser precursor del fin de una tendencia. La divisa europea ya ha comenzado a caer, pero aún no está claro si se trata de un retroceso trivial o de una nueva tendencia bajista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,4 mil y el de venta en 22,9 mil. En consecuencia, la posición neta ha vuelto a aumentar en 14,5 mil contratos. Ahora el número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, es decir, tres veces. De todos modos, hace tiempo que se está gestando una corrección, por lo que está claro, incluso sin los informes, que el par debería seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par intenta continuar su movimiento alcista. Hasta ahora no está funcionando demasiado bien, pero la corrección es una corrección por lo que no debería ser más fuerte que el movimiento principal. Creemos que la corrección bien podría terminar pronto, pero podríamos ver que lleva un marco de tiempo más largo también. De hecho, hay muchos eventos importantes esta semana, pero mucho dependerá de Lagarde y Powell y de lo que tengan que decir. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868 y también las líneas Senkou Span B (1,0618) y Kijun Sen (1,0630). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 7 de marzo el único evento más o menos importante es el discurso de Jerome Powell en el Congreso de los EE.UU., pero como dijimos antes, la reacción del mercado dependerá de lo que dirá el director de la Fed. Es posible que Powell no pueda dar ninguna información nueva.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".