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Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:
Actualmente, no hay tantos operadores dispuestos a comprar activos de riesgo, especialmente ante una recesión inminente. La euforia más reciente provocada por las expectativas de un mayor crecimiento económico se está desvaneciendo. Hoy, es probable que el par extienda la tendencia bajista en lugar de subir. Difícilmente encontrará apoyo. Más bien, enfrentará presión en la sesión europea después de la publicación de un informe de producción industrial en Italia y una perspectiva económica de la Comisión Europea. En la sesión norteamericana, los operadores comenzarán a obtener ganancias. Así es como veo que se desarrollarán las cosas hoy. En tal caso, es muy probable que la actividad alcista aumente alrededor de 1,0706. Después de una ruptura falsa a través de la marca, compraré el instrumento, apuntando al nivel de 1,0747. Ligeramente por debajo, están los promedios móviles bajistas. Se realizará una señal de compra adicional después de una ruptura y una nueva prueba a la baja del rango, con el objetivo en el nivel de resistencia de 1,0785. Una ruptura a través de este punto activará una fila de órdenes stop bajistas y dará una señal adicional, apuntando a 1,0827, donde voy a asegurar ganancias. Si el EUR/USD baja y no hay actividad alcista en 1,0706 en la primera mitad del día, la presión seguirá siendo fuerte y los alcistas perderán el control del mercado tras el intento de ayer de extender el movimiento correctivo. La atención se centrará en el soporte en 1,0671. Una ruptura falsa a través de la barrera generará una señal de compra. También será posible abrir posiciones largas en el mínimo de 1,0618, o incluso más bajo, en 1,0569, lo que permitirá una corrección alcista de 30 a 35 pips intradía.
Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Consideraré vender en 1,0747, el nuevo nivel de resistencia formado ayer. Pero antes de eso, me aseguraré de que haya grandes operadores en el mercado. Si el precio sube después de las estadísticas macro de Italia y la perspectiva económica de la Comisión Europea, eso producirá una señal de venta, apuntando a 1,0706. Una ruptura y una nueva prueba de este rango generarán una señal de venta adicional con el objetivo en 1,0671. El mercado se volverá bajista. La consolidación por debajo de este rango en la parte posterior de los datos macro optimistas de los EE. UU. dará como resultado una caída a 1,0618, donde voy a asegurar las ganancias. En caso de crecimiento del EUR/USD en la sesión europea y la ausencia de los bajistas en 1,0747, los alcistas intentarán recuperar el control del mercado. El par se quedará atrapado en un canal lateral. En tal caso, será posible abrir posiciones cortas después del intento fallido del par de establecerse en 1,0785. En un rebote, el instrumento podría venderse en el máximo de 1,0827, lo que permitiría una corrección bajista de 30 a 35 pips intradía.
Compromisos de los comerciantes:
El informe COT del 24 de enero reveló un aumento en las posiciones tanto largas como cortas. Los operadores han abierto aún más posiciones largas tras los discursos agresivos de los funcionarios del BCE. Apuestan por un mayor endurecimiento monetario por parte del BCE y anticipan la moderación de la Fed. El banco central estadounidense puede reducir el ritmo de ajuste por segunda vez consecutiva. Los datos macro débiles en los EE. UU., a saber, una caída en las ventas minoristas y una desaceleración de la inflación, pueden obligar al regulador a hacer una pausa en las subidas de tipos para evitar más daños a la economía. Esta semana, varios bancos centrales realizarán sus reuniones. Sus resultados determinarán la dinámica futura del EUR/USD. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales aumentaron en 9.464 hasta las 237.743. Las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 2.099 hasta 103.394. En consecuencia, la posición neta no comercial llegó a 134.349 desde 126.984 hace una semana. Los inversores parecen creer en el potencial alcista del par. De todos modos, están esperando más pistas de los bancos centrales con respecto a las tasas de interés. El precio de cierre semanal subió a 1,0919 desde 1,0833.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
La negociación se realiza ligeramente por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: el autor visualiza el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
La resistencia se ve en 1,0785, en línea con la banda superior. El soporte se ubica en 1,0705, en línea con la banda inferior.
Descripción de los indicadores:
- La media móvil (MA) determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período 50. Color amarillo en el gráfico.
- La media móvil (MA) determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período 30. Color verde en el gráfico.
- Convergencia/Divergencia de la media móvil (MACD). EMA rápida 12. EMA lenta 26. SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20
- Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales son la posición larga total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales son la posición corta total de los operadores no comerciales.