FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación para la sesión estadounidense del 27 de enero. Análisis de las operaciones de la mañana. EUR incapaz de subir por encima de 1,0889

Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

En mi artículo de la mañana, dirigí su atención a 1,0889 y recomendé tomar decisiones con este nivel en mente. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió realmente. El euro subió a 1,0889 en el contexto del calendario económico vacío. Mencioné tal posibilidad en mi pronóstico matutino. Después de eso, se produjo una ruptura falsa. Sin embargo, el par no cayó bruscamente. Al momento de escribir el artículo, el par cotiza alrededor de 1,0889 con un impulso bajista débil.

Durante la sesión estadounidense, EE.UU. revelará informes económicos cruciales que pueden impulsar al dólar estadounidense frente al euro. Ayer se presentó una situación similar. El índice de precios PCE y los datos de ingresos y gastos de los hogares vencen hoy. Un aumento en estas cifras puede afectar las expectativas del mercado sobre la decisión de tasas de la Fed. En particular, el regulador anunciará su decisión sobre las tasas la próxima semana. El dólar estadounidense puede reafirmar su fortaleza, especialmente si el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan también supera las previsiones de los economistas. No es de extrañar que mi estrategia sea comprar el euro a la baja. Una ruptura falsa de 1,0853 dará una señal de compra. Es probable que el par suba con bastante rapidez. El nivel objetivo será el nivel de resistencia matutino de 1,0889. El par no logró crecer por encima de este nivel. Una ruptura y una nueva prueba a la baja de este nivel podrían ocurrir solo en medio de datos débiles de EE.UU. Si es así, es probable que la Fed suba las tasas de manera menos agresiva en el futuro. Puede dar lugar a una nueva señal de compra con la perspectiva de una subida a 1,0927. Una ruptura de este nivel también obligará a los bajistas a cerrar sus órdenes de Stop Loss, creando una señal de compra con la posibilidad de un aumento a 1,0969. En este nivel, recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae y los compradores no muestran actividad en 1,0853, o si no hay un fuerte crecimiento desde este nivel después de una ruptura falsa, le aconsejo que cierre posiciones largas. En este caso, es mejor centrarse en el nivel de soporte de 1,0820. Solo una ruptura falsa de este nivel dará una señal de compra. Podría comprar EUR/USD en un rebote desde un mínimo de 1,0784 o 1,0735, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas lograron defender el nivel de 1,0889. Sin embargo, tampoco provocó un gran movimiento a la baja. Siempre que se negocie por debajo de 1,0889, el euro puede caer. Los informes optimistas de EE.UU. podrían desencadenar un aumento en la volatilidad del mercado. Si es así, podría estimular un aumento en el dólar estadounidense. Por lo tanto, una ruptura y una nueva prueba a la baja de 1,0853 generarán una señal de venta con el objetivo de regresar a 1,0820. Una caída por debajo de este nivel provocará una corrección más significativa a 1,0784, lo que ayudará a los bajistas a tomar la delantera. En este nivel, recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión estadounidense, es mejor abrir posiciones cortas en el nivel de resistencia de 1,0889, similar al que he mencionado anteriormente. Una ruptura falsa de este nivel creará una excelente señal de venta. Si el par no cae desde 1.0889 por la tarde y los datos de EE.UU. son decepcionantes, sería prudente ir en corto solo en el nivel de resistencia de 1,0927 después de una ruptura falsa. Podría vender EUR/USD con un rebote desde un máximo de 1,0969, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.

Informe COT

En primer lugar, centrémonos en el mercado de futuros y los cambios en el informe COT. Según el informe COT del 17 de enero, el número de posiciones largas y cortas disminuyó. Los operadores adoptaron el enfoque de esperar y ver después de un rápido aumento del euro antes de la reunión de la Fed que está programada para la próxima semana. Datos fundamentales bastante débiles sobre la economía estadounidense, especialmente una caída en las ventas minoristas en diciembre, apuntaron al empeoramiento de la situación general en el país, lo que significa que un mayor endurecimiento de la política monetaria puede conducir a resultados aún más negativos. Por otro lado, la inflación sigue disminuyendo, lo que permite a los funcionarios de la Fed revisar el aumento de la tasa de interés clave. Mientras tanto, el euro cuenta con el apoyo de los funcionarios del BCE que insisten en una nueva subida de tipos clave para combatir la inflación. En el contexto, el par euro/dólar está alcanzando nuevos máximos locales. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 10,344 a 228,279, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 2,346 a 101,295. Al final de la semana, la posición neta total no comercial disminuyó a 126,984 desde 134,982. Todo esto sugiere que los inversores creen en un mayor crecimiento del euro, pero aún esperan una imagen más clara de los bancos centrales sobre las tasas de interés futuras. El precio de cierre semanal subió a 1,0833 frente a 1,0787.

Señales de indicadores:

La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Medias móviles

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1 (1 hora) y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Si el EUR/USD sube, el borde superior del indicador en 1,0900 servirá como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Media móvil (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de los promedios móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.