FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión estadounidense para el 17 de enero (análisis de las operaciones de la mañana)

Necesita lo siguiente para abrir posiciones largas en EUR/USD:

Solo se produjo una indicación para ingresar al mercado en la mañana. Analicemos el gráfico de 5 minutos para ver qué ocurrió allí. Me concentré en el nivel de 1,0835 en mi pronóstico de la mañana y sugerí vender allí en caso de una ruptura falsa. Curiosamente, el euro no mostró respuesta a las cifras básicas relativamente excelentes, lo que sugiere que puede que no haya compradores en los máximos actuales y en las condiciones del mercado. Una ruptura falsa en 1,0835 produjo una señal de venta, pero cuando el instrumento comercial cayó 25 puntos, la presión disminuyó. La situación técnica se mantuvo sin cambios durante el resto del día.

Aunque los datos de EE.UU. no están muy correlacionados con el mercado de divisas, veamos cómo responden los operadores. Se anticipa que un informe sobre el índice Empire Manufacturing será mejor de lo previsto, lo que teóricamente podría impulsar el valor del dólar. John Williams, representante de la Fed, hará un discurso mucho más cautivador. Además, el tenor agresivo del artículo dará más seguridad a los vendedores de euros. La formación de una falsa ruptura en la zona de 1.0782 le dará a los alcistas un punto de entrada para comprar y volver al máximo en la zona de 1,0835, por encima de la cual no fue posible salir en la primera mitad del día, por lo que en caso de una caída normal del euro durante la primera mitad del día, es mejor esperar. Con un aumento en 1,0884, el surgimiento de una nueva tendencia alcista se señalará mediante una prueba de ruptura y de arriba hacia abajo de este rango, lo que creará otro punto de entrada para acumular posiciones largas. Las órdenes de stop de los bajistas también se verán afectadas si se rompe este nivel, creando una segunda señal y el potencial de un avance a 1,0931, donde fijaré la ganancia. La presión sobre el par aumentará significativamente si el EUR/USD cae y no hay compradores en 1,0782 por la tarde, que es hacia donde se dirige todo. El siguiente nivel de soporte alrededor de 1,0735 es, por lo tanto, donde se centra la atención, y solo la ocurrencia de una caída falsa proporcionará una señal para comprar el euro. Comenzaré posiciones largas ahora mismo anticipando una recuperación desde el mínimo de 1,0687 o incluso más bajo, alrededor de 1,0653, con el objetivo de una reversión alcista de 30 a 35 puntos durante el día.

Debe cumplir lo siguiente para abrir operaciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas pudieron defender la resistencia bastante polémica de 1,0835 basándose en datos básicos extremadamente convincentes sobre la eurozona, lo que les permitió planificar una mayor disminución en el valor del euro. Apuesto a un declive alrededor de 1,0782 mientras las operaciones se llevan a cabo por debajo de este nivel. Esperar otra falsa ruptura en 1,0835 sería ideal ya que aseguraría que hay vendedores significativos en el mercado. Los sólidos datos de EE.UU. y una ruptura y prueba inversa de 1,0782 serán suficientes para crear una corrección a la baja a corto plazo para el par, generando una segunda señal de venta con una salida al nivel de 1,0735. Una consolidación por debajo de este rango dará como resultado una caída más fuerte al nivel de 1,0687, lo que traerá de vuelta el mercado bajista. Voy a establecer la ganancia allí. Preferiré tomar posiciones cortas solo desde 1,0884 si el EUR/USD sube durante la sesión estadounidense y no hay bajistas en 1,0835, una posibilidad que, dada la volatilidad actual, no se puede descartar por completo. Además, tiene sentido estar atento a una consolidación ineficaz y una ruptura falsa. En una recuperación desde el máximo de 1,0931, venderé el par EUR/USD de inmediato con la vista puesta en una caída de 30 a 35 puntos a la baja.

El informe COT (Compromiso de los Operadores) del 10 de enero reveló un aumento sustancial en las posiciones tanto largas como cortas. Después de las fiestas de Año Nuevo y el anuncio de las cifras de inflación que muestran una desaceleración en la tasa de crecimiento de los precios en los Estados Unidos en diciembre de este año, está claro que los operadores están regresando al mercado. Debido a este arreglo, el Sistema de la Reserva Federal solo puede subir las tasas de interés en un 0,25%, lo que es perjudicial para la moneda estadounidense y perjudica su posición frente al euro. Este arreglo permitió que el Sistema de la Reserva Federal se desacelere con un aumento en las tasas de interés ya en su reunión de febrero. La desaceleración de las políticas agresivas de EE.UU. está recuperando el deseo de riesgo, lo que está aumentando la demanda de activos peligrosos y haciendo que los activos cuyos precios se desplomaron durante el último año sean bastante atractivos. Ahora es vital estar atento a los comentarios hechos por los funcionarios del Sistema de la Reserva Federal y hacer algunas inferencias sobre la dirección probable que tomará el comité en febrero de este año. Según los datos del COT, el número de puestos largos no comerciales aumentó en 16,080, hasta los 238,623, mientras que el número de puestos cortos no comerciales aumentó en 11,013, hasta los 103,641. La posición neta total no comercial aumentó a 134,982 desde 129,915 hacia el final de la semana. Todo esto muestra que los inversores siguen comprando euros con la suposición de que las duras medidas del banco central de este año se relajarán; sin embargo, se requiere una nueva justificación fundamental para que el euro continúe expandiéndose positivamente. El precio final semanal aumentó de 1,0617 a 1,0787.

Señales de indicadores

Medias móviles

El hecho de que la negociación ocurra alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días sugiere que el mercado es lateral.

Tenga en cuenta que la consideración del autor del período y los costos de las medias móviles en el gráfico horario H1 difiere de la definición estándar de las medias móviles diarias tradicionales en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

El límite superior del indicador, que se ubica en 1,0835, servirá como resistencia en caso de crecimiento.

Descripción de los indicadores

• Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
• Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores especulativos sin fines de lucro, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.