FX.co ★ Perspectivas y señales de negociación para el EUR/USD el 6 de enero. Informe COT. Análisis de la situación del mercado. El contexto macroeconómico pesa sobre el euro

Los informes COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, los operadores no comerciales abrieron 2.700 posiciones largas, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 1.100. Así, las posiciones netas aumentaron en 3.800. El número de posiciones largas es 146.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 41 000 (685 000 frente a 644 000).

Gráfico M5 del EUR/USD

El jueves, el EUR/USD reanudó su movimiento bajista y abandonó el canal horizontal 1,0581-1,0658 por segunda vez en tres días. No podemos decir que un solo informe o evento hizo que el euro cayera y el dólar subiera, pero en general, todo el trasfondo macroeconómico y fundamental está respaldando al dólar en este momento. Recuerde que el informe de la Reserva Federal puede considerarse agresivo, mientras que los informes de ADP sobre solicitudes de desempleo y PMI de servicios de EE. UU. fueron mejores de lo esperado. Además, se ha estado gestando una corrección técnica bajista durante al menos tres semanas. Es por eso que pensamos que el EUR está cayendo en este momento. Solo queda esperar los resultados de hoy, que es el día más importante de la semana. Los informes no agrícolas y de desempleo pueden provocar un fuerte movimiento, ayudados por el índice del sector de servicios ISM, las nóminas estadounidenses y la inflación europea.

Hubo pocas señales comerciales el jueves. Durante la sesión de negociación europea, el precio rebotó dos veces desde 1,0616-1,0631. En el primer caso, solo se traspasaron 15 pips, lo que fue suficiente para que el Stop Loss se estableciera en el punto de equilibrio, que se utilizó para cerrar la posición corta. En el segundo caso, comenzó un fuerte movimiento bajista, el par cruzó 1,0581, pero no logró caer al siguiente nivel objetivo de 1,0485 hasta el final del día. Por lo tanto, la posición debería haberse cerrado manualmente con una ganancia de alrededor de 70 pips.

Informe COT

Los informes COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, los operadores no comerciales abrieron 2.700 posiciones largas, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 1.100. Así, las posiciones netas aumentaron en 3.800. El número de posiciones largas es 146.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 41 000 (685 000 frente a 644 000).

Gráfico H1 del EUR/USD

En el gráfico de una hora, EUR/USD claramente no logró establecerse por encima de las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen y no pudo permanecer dentro del canal horizontal. Por lo tanto, la tendencia bajista persiste. Hoy casi todo dependerá del contexto macroeconómico, y no solo en EE. UU., porque durante la sesión europea también se publicará un importante informe sobre la inflación en la UE. El viernes, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0736, y también líneas Senkou Span B (1.0643) y Kijun Sen (1.0611). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de negociación. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 6 de enero, habrá varios datos macro importantes en los EE. UU. y un informe significativo en la UE. La volatilidad podría ser muy alta hoy y el precio podría revertirse varias veces.

Qué vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.