FX.co ★ Perspectivas y señales de negociación para el EUR/USD el 3 de enero. Informe COT. Análisis de la situación del mercado. El euro sigue celebrando el Año Nuevo.

Gráfico M5 del EUR/USD

El EUR/USD continuó cotizando con baja volatilidad y principalmente lateralmente el lunes. Mostró un ligero crecimiento durante los últimos días de 2022, pero en su conjunto se mantuvo dentro del canal horizontal. Y el lunes el panorama técnico no cambió en absoluto. Todavía hay muy pocos eventos fundamentales y datos macro. Por ejemplo, ayer se publicó en Alemania el índice final de gerentes de compras para la industria manufacturera de diciembre. Naturalmente, no provocó ninguna reacción en el mercado. Los datos más o menos importantes estarán disponibles más cerca del final de la semana y luego esperaríamos movimientos más serios. Pero les advertí la semana pasada que el piso puede durar mucho más de lo que muchos esperaban. No me sorprendería si dura otras 2 o 3 semanas.

Solo hubo una señal comercial y fue muy buena. Siempre existe el riesgo de señales falsas cuando se enfrenta a un piso, así que cuantas menos, mejor. El par se recuperó desde 1,0669 durante la sesión europea, pero no logró subir ni siquiera 15 pips. Básicamente, una hora después de que se formara esta señal, estaba claro que no habría movimiento el lunes, por lo que la posición pudo cerrarse manualmente con una pequeña ganancia.

Informe COT

Los informes del COT para el euro de los últimos meses han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. Puede ver claramente en el gráfico que la posición neta de los grandes jugadores (el segundo indicador) ha estado creciendo desde principios de septiembre. Casi al mismo tiempo, el euro comenzó a crecer. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista y se fortalece casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto que nos permite suponer que el movimiento alcista terminará pronto. En particular, las líneas verde y roja del primer indicador se han alejado una de la otra, lo que a menudo significa el final de la tendencia. Durante el período dado, los operadores no comerciales abrieron 2.700 posiciones largas, mientras que el número de posiciones cortas se redujo en 1.100. Así, las posiciones netas aumentaron en 3.800. El número de posiciones largas es 146.000 más alto que el número de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto tiempo los grandes jugadores aumentarán sus posiciones largas? Además, desde una perspectiva técnica, una corrección bajista debería haber comenzado hace mucho tiempo. En mi opinión, este proceso no puede continuar por otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que necesitamos "descargar" un poco, es decir, corregir. El número total de órdenes cortas supera el número de órdenes largas en 41 000 (685 000 frente a 644 000).

Gráfico H1 del EUR/USD

El EUR/USD todavía se encuentra en una posición muy alta en el gráfico de una hora y todavía está plano. Las líneas del indicador Ichimoku están muy cerca unas de otras y han perdido significado. El par puede cruzarlos fácil y libremente ahora porque está en un canal horizontal. Por lo tanto, no puedo decir nada nuevo sobre el panorama técnico en este momento. El martes, el par puede cotizar en los siguientes niveles: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0736, 1.0806, así como Senkou Span B (1.0654) y Kijun Sen (1.0660). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de estos niveles. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. El 3 de enero, EE. UU. publicará su informe de actividad manufacturera de diciembre (valor final). No espero una reacción significativa del mercado. Es probable que el piso persista.

Qué vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.