FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión europea del 28 de diciembre. Compromiso de los Operadores. Informe COT (análisis de las transacciones de ayer). El aumento de la volatilidad no ha cambiado el mercado

Ayer se formaron varias señales para entrar al mercado. Le aconsejo que examine el gráfico de 5 minutos y determine qué ocurrió. Me concentré en el nivel de 1,0659 en mi pronóstico de la mañana y sugerí tomar decisiones sobre ingresar al mercado allí. El crecimiento y el desarrollo de una falsa ruptura en 1,0659 de la mañana dieron una excelente advertencia para vender el euro, pero después de una caída de 20 puntos, las operaciones volvieron a la región de la resistencia anterior. Recibimos una señal de venta similar por la tarde en 1,0659, donde el precio ya había caído más de 40 puntos. Después de la caída del par, los alcistas mantuvieron rápidamente el nivel de 1,0618, lo que les permitió comprar el euro y provocar un rebote inverso de 40 puntos adicionales.

Si desea operar con posiciones largas en EUR/USD, necesitará:

Echemos un vistazo a lo que ocurrió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de Operadores antes de discutir las perspectivas del movimiento EUR/USD en el futuro. El aumento de las posiciones largas y la caída de las cortas se registraron en el informe COT (Compromiso de Operadores) del 20 de diciembre. Las reuniones del banco central de fin de año y las estadísticas favorables sobre la eurozona y Alemania, que se dieron a conocer la semana pasada, incitó a los operadores a aumentar sus compras de euros. La dinámica de poder no se vio significativamente alterada por esto, y todavía estamos operando dentro del canal que establecimos la semana pasada. El dólar estadounidense sigue teniendo demanda ya que los operadores anticipan un mayor endurecimiento de la política monetaria debido a los riesgos de mantener una alta presión inflacionaria el próximo año. Los sólidos datos sobre el crecimiento del PIB de EE.UU. en el tercer trimestre de este año y el mercado laboral también respaldan esta expectativa. Es poco probable que tenga un fuerte deseo de comprar activos de riesgo una vez que se agregue la recesión a la lista. Según el informe COT, el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 12,734 hasta 249,149, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 4,823 hasta 106,877. La posición neta total no comercial aumentó significativamente durante la semana, pasando de 122,247 a 142,279 en valor. Esto demuestra que, a pesar de sus preocupaciones, los inversores siguen comprando euros en previsión de que el BCE suba los tipos de interés de forma más drástica en 2019. Pero se requiere una nueva justificación fundamental para que el euro continúe con su crecimiento positivo. En contraste con 1,0342, el precio de cierre semanal aumentó a 1,0690.

El centro del nuevo canal lateral, que se ha desplazado ligeramente hasta el nivel de 1,0624, necesita ser protegido por los alcistas hoy, ya que todavía se está negociando dentro de él. La negociación se realiza dentro de los parámetros de este indicador, y las medias móviles son ligeramente más altas, las cuales apuntan a la preservación del canal lateral. Dado que hoy no tenemos estadísticas fundamentales para informar, las cosas podrían ir en la dirección opuesta a la de ayer si los vendedores del euro toman la iniciativa. Solo el desarrollo de una ruptura falsa en torno al soporte más cercano de 1,0624, creado por los resultados de ayer, justificará iniciar posiciones largas en previsión de la continuación de la tendencia alcista y actualizar la resistencia más cercana de 1,0668, que también sirve como el límite superior del canal. Puede alcanzar el máximo alrededor de 1,0703 con una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de este rango, lo que aumenta la probabilidad de un movimiento alcista más grande a 1,0741. El objetivo más lejano, a pesar de ser inalcanzable, será un nuevo máximo mensual de 1,0772, a partir del cual se señalará la continuación de la tendencia alcista. Allí, aconsejo fijar las ganancias. La situación se saldrá de control para los compradores si no hay compradores en 1,06241 y el EUR/USD tiene el potencial de caer. El euro solo se puede comprar si hay una ruptura falsa cerca al siguiente nivel de soporte en 1,0576. Para beneficiarse de un rebote solo del soporte en 1,0535, o incluso más bajo, cerca de 1,0495, le aconsejo que abra posiciones largas en el EUR/USD inmediatamente. Su objetivo debe ser una corrección al alza de 30-35 puntos en un día.

Si desea operar con posiciones cortas en EUR/USD, necesitará:

Como se mencionó anteriormente, el par se cotiza actualmente en un canal lateral, y el enfoque actual de los vendedores es mantener el control de la mitad de 1,0624. Si los toros hacen otro intento de establecer su presencia al final del año, la protección del área de 1,0668 puede ponerse a prueba. El mejor escenario para vender sería una ruptura falsa en este nivel, lo que haría que el euro se moviera en la dirección de 1,0624. Una señal adicional para entrar en posiciones cortas con la destrucción de las órdenes stop de los compradores sería una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba. Esto empujaría al par al borde inferior del canal lateral de 1,0576, donde recomendaría fijar las ganancias. Solo después de ver datos positivos sobre la economía de EE.UU. y el mercado de la vivienda con miras a probar 1,0535 podemos anticipar superar este nivel. Los alcistas recuperarán el control del mercado si el EUR/USD sube durante la sesión europea y no hay osos presentes en 1,0668. En esta situación, sugiero retrasar las ventas hasta 1,0703, un nivel de resistencia intermedio. Un nuevo punto de entrada para posiciones cortas será la formación de una ruptura falsa allí. Si el precio del EUR/USD sube por encima de 1,0741 o incluso de 1,0772, puede venderlo de inmediato con la vista puesta en una corrección a la baja de 30 a 35 puntos

Señales de indicadores

Medias móviles

La negociación ocurre entre las medias móviles de 30 y 50, lo que destaca la naturaleza lateral del mercado.

En particular, el autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1 y se aparta de la definición estándar de las medias móviles diarias tradicionales en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

El límite inferior del indicador, que se ubica alrededor de 1,0624, actuará como soporte en caso de caída. El límite superior del indicador, que se ubica alrededor de 1,0668, servirá como resistencia en caso de crecimiento.

Descripción de los indicadores

• Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
• Media móvil (la media móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores especulativos sin fines de lucro, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.