FX.co ★ Plan de operaciones del EUR/USD para la sesión europea del 13 de diciembre de 2022. Informe COT y resumen de las operaciones de ayer. El EUR busca dirección antes de la publicación de datos

Ayer, el par formó solo una señal de entrada. Veamos qué pasó en el gráfico de 5 minutos. En mi revisión de la mañana, mencioné el nivel de 1,0536 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Una ruptura de este nivel no fue seguida por una nueva prueba a la baja, por lo que no pudimos obtener un buen punto de entrada en posiciones largas. Aunque la perspectiva técnica cambió para la segunda mitad del día, no se formaron nuevas señales debido a la baja volatilidad y la falta de información.

Para posiciones largas en EUR/USD:

Antes de discutir las perspectivas del EUR/USD, primero analicemos el mercado de futuros y el informe Compromisos de los comerciantes. El informe COT del 6 de diciembre mostró un aumento en las posiciones largas y cortas. Los sólidos datos sobre la actividad comercial en los EE. UU. han compensado los datos positivos sobre el PIB de la zona euro para el tercer trimestre. Este último finalmente se revisó al alza, lo que apoyó la demanda de activos de riesgo. Sin embargo, la situación puede cambiar esta semana de cara a los datos de inflación en EE.UU. A diferencia de las previsiones predominantes, es probable que los precios al consumidor de EE. UU. hayan aumentado en noviembre. De ser así, este dato volverá a sacudir el mercado. Además, esta semana tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, puede cambiar su postura a una posición más agresiva, apoyando así al dólar estadounidense. En un escenario diferente, la inflación puede disminuir, y esto permitirá que el euro desarrolle una fuerte tendencia alcista a finales de año. Según el último informe COT, las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales aumentaron en 3.941 a 245.063, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 1.305 a 120.180. Al final de la semana, la posición neta total no comercial aumentó de 122.234 a 123.113. Esta es una clara señal de que los inversores siguen siendo optimistas sobre el euro y están dispuestos a comprar en los niveles actuales si el contexto fundamental es favorable. El precio de cierre semanal cayó a 1,0315 desde 1,0342.

Después de subir en la primera mitad del día, el euro comenzó a bajar en el transcurso de la sesión norteamericana. Hoy, además del informe de inflación de EE. UU., tenemos un montón de noticias económicas importantes durante la sesión europea. Así, si el índice de precios al consumidor de Alemania aumenta, el euro también aumentará. Lo mismo ocurre con el indicador de sentimiento económico ZEW en Alemania y la eurozona. En caso de una reacción negativa a los informes, los compradores tendrán que hacer todo lo posible para defender el límite inferior del canal lateral en 1,0511. Si el par se deprecia, solo una ruptura falsa en 1,0511, similar a la que mencioné ayer, será una razón para abrir posiciones largas. Si es así, el par puede desarrollar una tendencia alcista hacia la resistencia más cercana en 1,0546, donde los promedios móviles respaldan a los bajistas. Una ruptura de este rango y su prueba a la baja permitirá que los alcistas empujen el precio hasta el máximo de 1,0584 siempre que los datos de la eurozona sean positivos. Esto allanará el camino hacia el objetivo superior en 1,0624. El nivel de 1,0663 actuará como el objetivo más distante donde recomiendo la toma de ganancias. En caso de que el EUR/USD descienda y los alcistas estén inactivos en 1,0511, el par puede abandonar el mercado alcista. Una ruptura falsa del próximo soporte en 1,0446 será un buen momento para comprar el par. Abrir posiciones largas en EUR/USD justo después de un rebote es recomendable solo desde el soporte de 1,0395 o desde el mínimo de 1,0346, teniendo en cuenta una posible corrección alcista de 30-35 pips durante el día.

Para posiciones cortas en EUR/USD:

Como el par cotiza en un canal lateral, la principal prioridad para los bajistas será mantener el control sobre su límite inferior. Al mismo tiempo, los vendedores también deben mantener el precio por debajo del nivel de 1,0546, ya que el par puede probarlo en la primera mitad del día en medio de datos positivos de la eurozona y un mayor apetito por el riesgo. El mejor momento para vender el par en este caso será una ruptura falsa en este nivel que enviará el precio más bajo a 1,0511. Una ruptura de este rango y la consolidación por debajo de él, así como su nueva prueba al alza, formarán una señal de venta adicional con órdenes de stop-loss activadas establecidas por los bajistas. Si es así, el par puede caer aún más hasta 1,0446, donde recomiendo la toma de ganancias. El precio puede moverse por debajo de este nivel solo en caso de datos sólidos de EE. UU. y un fuerte aumento en los precios al consumidor. Si el EUR/USD avanza en el transcurso de la sesión europea y los bajistas están inactivos en 1,0546, el par puede subir. Si esto sucede, sería prudente esperar hasta que el precio alcance el límite superior del canal lateral en 1,0584. Una ruptura falsa en este nivel creará un nuevo punto de entrada para posiciones cortas. Puede vender EUR/USD inmediatamente después de un rebote desde el nuevo máximo de diciembre de 1,0624 o incluso más alto desde 1,0663, considerando una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

Operar por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días indica una caída en el euro.

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de descenso, la banda inferior del indicador en 1,0511 servirá como soporte. Si el precio sube, la banda superior del indicador en 1,0508 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.