FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación para el 22 de noviembre. Informe COT. EUR sigue perdiendo posiciones

Ayer, los operadores recibieron solo una señal para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para aclarar la situación del mercado. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 1,0268 para decidir cuándo ingresar al mercado. Una ruptura y una prueba alcista, así como el fracaso de los alcistas para recuperar el control sobre este nivel, formaron una señal de venta perfecta. Al momento de escribir el artículo, la señal permitió a los operadores ganar más de 40 pips. Incluso los datos positivos de Alemania, que revelaron una caída en el IPP en octubre, no lograron alterar la situación. En la segunda parte del día no hubo puntos de entrada ya que la volatilidad del mercado era muy baja.

Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:

En primer lugar, centrémonos en el mercado de futuros y los cambios en el informe COT. Según el informe COT del 15 de noviembre, aumentó el número de posiciones tanto largas como cortas. Cada vez hay más rumores de que la Fed podría cambiar a una política menos agresiva ya en diciembre. Sin embargo, tales suposiciones no se corresponden con el reciente aumento de las ventas minoristas en EE. UU. en octubre. Los datos superaron las previsiones, lo que apunta al hecho de que es probable que la inflación siga aumentando. Es por eso que los operadores deben ser muy cautelosos al analizar el reciente informe del IPC, que reveló un crecimiento más lento. Es muy posible que la Reserva Federal se mantenga apegada a su política actual y, por lo tanto, continúe elevando la tasa de referencia. Ha aumentado la demanda de activos de riesgo, incluido el euro. A juzgar por los datos recientes de la eurozona, especialmente la tasa de crecimiento del PIB, es poco probable que el par euro/dólar muestre otro salto hasta finales de año. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 7.052 a 239.369, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 1.985 a 126.703. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo positiva en 112.666 frente a 107.599. Esto indica que los inversores siguen beneficiándose de la coyuntura y comprando el euro barato por debajo de la paridad, además de acumular posiciones largas, esperando el final de la crisis. El precio de cierre semanal subió a 1,0390 frente a 1,0104.

A día de hoy, no hay ningún informe que pueda apoyar al euro. Los datos de cuenta corriente y confianza del consumidor de la eurozona difícilmente detendrán la corrección bajista. Los comentarios que proporcionará el alemán Buba Beermann pueden afectar de alguna manera la situación, ya que Beermann apoya un enfoque agresivo para el aumento de la tasa de interés clave. Para mantener el potencial alcista, los operadores deben concentrarse en el nivel de soporte más cercano de 1,0225. Si el par cae, solo una ruptura falsa de esta área dará una señal larga con el objetivo por encima del nivel de resistencia más cercano de 1,0284. Allí, podemos ver MA bajistas. Una ruptura y una prueba a la baja de esta área en medio de datos sólidos permitirán que el par suba a un nuevo máximo cerca de 1,0333. Esto brindará a los operadores la esperanza de un mayor aumento a 1,0391. El objetivo más lejano se encuentra en 1,0475. Si el precio toca este nivel, la situación del mercado puede cambiar considerablemente. Allí, los operadores deberían asegurar las ganancias. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 1,0225, los vendedores seguirán controlando el mercado. Solo una ruptura falsa cerca del siguiente nivel de soporte de 1,0180 dará una señal de compra. Los operadores también pueden abrir posiciones largas justo después de un rebote del nivel de soporte de 1,0132 o incluso más bajo, desde el mínimo de 1,0090, esperando un aumento de 30-35 pips.

Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los vendedores aún están activos y pueden empujar el precio aún más bajo en medio de la ausencia de datos macroeconómicos importantes de la eurozona y la menor demanda de activos de riesgo. Los datos bastante débiles de la eurozona devolverán la presión sobre el euro. Hoy, será prudente vender el activo después de una ruptura falsa cerca del nivel de resistencia más cercano de 1,0284 formado ayer. Si no se establece en este nivel, provocará una caída a 1,0225, el mínimo de ayer. Una ruptura y una liquidación por debajo de este nivel, así como una prueba al alza, darán una señal de venta adicional, lo que afectará las órdenes de detención de los compradores y provocará una caída a 1,0180. Allí, los operadores deberían asegurar las ganancias. El par puede caer aún más profundo solo en medio de datos sólidos de los EE. UU. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 1,0284, el par puede saltar. En este caso, es mejor que los operadores eviten vender hasta que el precio toque 1,0333. Una ruptura falsa de este nivel permitirá a los operadores abrir órdenes de venta. Los operadores también pueden abrir posiciones cortas justo después de un rebote desde el máximo de 1,0391 o incluso más alto, desde 1,0475, esperando una caída de 30-35 pips.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a una caída del euro.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, el soporte se situará en el límite inferior del indicador, en 1,0225. Una ruptura del límite superior del indicador ubicado en 1,0260 provocará un aumento en el euro.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.