FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 4 de noviembre. Informes COT. La libra está decepcionada con las acciones del Banco de Inglaterra

Ayer solo hubo una señal para entrar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 1,1380 para decidir cuándo ingresar al mercado. Los bajistas no nos hicieron esperar mucho y continuaron vendiendo activamente la libra. Se produjo una ruptura de 1,1380 sin una prueba inversa, por lo que no pude ingresar posiciones cortas allí, así como desde 1,1307. Por la tarde, luego de una leve corrección a la zona de los 1,1276, los alcistas no lograron ubicarse por encima de este rango. En una ruptura falsa hubo una señal para vender la libra, lo que resultó en un movimiento a la baja de más de 60 puntos.

Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:

Ayer, el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés al 3,0%, pero, contrariamente a las previsiones y expectativas de los economistas, anunció que pretende frenar con un nuevo incremento de las medidas agresivas, ya que sin ello la economía empieza a "desmoronarse", y el agravamiento de la crisis del mercado hipotecario con una crisis del coste de vida de los hogares en los próximos años llevará definitivamente a que el PIB se reduzca un 3,0% e incluso a un crecimiento nulo. En otras palabras, según las expectativas del banco central, no se puede evitar una recesión, por lo que no espere nada bueno en el futuro cercano. A pesar de esto, el BoE tiene la intención de seguir luchando contra la alta inflación, pero no con medidas tan agresivas. Y así, la libra cayó casi 250 puntos desde el nivel de apertura del día y el par obviamente continuará bajo presión en el futuro cercano. Hoy se publicará un informe sobre el índice PMI para el sector de la construcción en el Reino Unido, que pasará al mercado, así como un discurso de Huw Pill, miembro del CMP del BoE.

En caso de que el par caiga después de la corrección asiática, una ruptura falsa en el área del soporte más cercano en 1,1207 será una señal para abrir posiciones largas con el fin de restaurar y actualizar la resistencia de 1,1267, ligeramente por encima de las medias móviles, jugando en el lado de los bajistas. Una ruptura y una prueba de este rango pueden cambiar la situación, permitiendo que los alcistas construyan una corrección más poderosa con la perspectiva de actualizar 1,1334, pero esto será posible solo después de la publicación de estadísticas estadounidenses decepcionantes. El objetivo más lejano de los alcistas será 1,1416, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si los alcistas no hacen frente a las tareas establecidas y pierden 1,1207, la presión sobre el par aumentará. Si esto sucede, recomiendo posiciones largas en una ruptura falsa de 1,1139. Será prudente ir mucho después de un rebote desde 1,1066, o incluso más bajo, esperando un aumento de 30-35 pips.

Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Los bajistas intentarán mantener al par en la tendencia bajista formada el 27 de octubre. Su tarea inicial es recuperar el control del soporte en 1,1207, pero tampoco se olviden de proteger 1,1267. En caso de que la libra suba y recibamos informes decepcionantes sobre el Reino Unido, una ruptura falsa en 1,1267 será una excelente señal para abrir posiciones cortas más adelante en la tendencia, lo que ayudará a empujar el GBP/USD de regreso a 1,1207, un soporte intermedio formado en el final de la sesión asiática. Una ruptura y prueba de este nivel será una razón para abrir posiciones cortas en previsión de actualizar el mínimo de 1,1139, que no se alcanzó ayer. El objetivo más lejano será 1,1066, donde recomiendo asegurar las ganancias.

En caso de que el par crezca y los bajistas no logren proteger 1,1267, los alcistas seguirán ingresando al mercado, contando con construir una tendencia alcista. Esto empujará al GBP/USD al área de 1,1334. Una ruptura falsa en este nivel proporcionará un punto de entrada a posiciones cortas con el objetivo de moverse hacia abajo. Si los bajistas no están activos ahí, le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente desde 1,1416, esperando una caída de 30-35 pips.

Informe COT:

El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 25 de octubre mostró que las posiciones cortas disminuyeron mientras que las largas aumentaron. Los cambios políticos en el Reino Unido juegan del lado de los alcistas, pero ahora muchos esperan cómo se comportará el Banco de Inglaterra en relación con las tasas, así como un nuevo programa económico del primer ministro británico Rishi Sunak. No olvide que la libra, como activo de riesgo, reacciona en gran medida a las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. El comité llevará a cabo una reunión esta semana, donde la tasa se elevará en un 0,75 %, lo que puede debilitar la posición del GBP/USD y conducir a una caída mayor. Sin embargo, solo el compromiso de la Fed de mantener una política súper agresiva en un futuro próximo podrá cambiar la tendencia alcista de la libra. De lo contrario, será posible observar el próximo retroceso de la libra. El último informe del COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.183 hasta el nivel de 43.511, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 223 hasta el nivel de 91.316, lo que provocó una ligera disminución del valor negativo de las posiciones no comerciales a -47.805 frente a -51.211 la semana anterior. El precio de cierre semanal subió a 1,1489 frente a 1,1332.

Señales indicadoras:

El comercio se realiza por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída para el par.

Promedios móviles

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, el límite inferior del indicador alrededor de 1,1139 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.