FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 3 de noviembre. Informes COT. La libra se precipitó hacia abajo, pero la esperanza permaneció

Ayer se formaron varias buenas señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 1,1496 para decidir cuándo ingresar al mercado. El Reino Unido no publicó ningún dato, por lo que no teníamos motivos para vender la libra por debajo de 1,1496. La prueba inversa después de la ruptura no tuvo lugar y los alcistas recuperaron rápidamente el control de 1,1496. El panorama técnico cambió por la tarde. Una ruptura falsa desde 1,1489 dio una buena señal para posiciones largas, pero el movimiento hacia arriba fue de unos 25 pips y eso fue todo.

Solo recibimos una señal para vender desde 1,1546 después de que la Fed anunciara su decisión sobre las tasas de interés y la libra se fortaleciera considerablemente, ya que hubo una ruptura falsa allí. El colapso del par GBP/USD no se hizo esperar. Como resultado, el par cayó por más de 140 puntos.

Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:

Hoy es un día muy importante y debemos considerar detenidamente qué hará el Banco de Inglaterra en respuesta a las rápidas presiones inflacionarias que continúan empujando a la economía británica a la recesión. La decisión sobre la tasa de interés principal se anunciará cerca del medio día, pero el resumen sobre la política monetaria y el discurso del gobernador del BoE, Andrew Bailey, son mucho más importantes. Las declaraciones de que es necesario continuar aumentando activamente las tasas en respuesta a la alta inflación conducirán a una caída de la libra esterlina, ya que esto agravará aún más la situación en la economía, deslizándose hacia la recesión. Si el BoE afloja su control, lo que es poco probable, tampoco ayudará tanto a la libra, ya que permitirá que la inflación aumente aún más, alimentando aún más la crisis del costo de vida en el Reino Unido.

Si el par baja, una ruptura falsa en el área del soporte más cercano en 1,1380 dará una señal de posiciones largas para restaurar y actualizar la resistencia de 1,1435, ligeramente por encima de la cual van los promedios móviles, jugando del lado de los bajistas. Una ruptura y una prueba pueden cambiar la situación, permitiendo que los alcistas construyan una corrección más poderosa con la perspectiva de actualizar 1,1489, pero incluso esto no dañará tanto a los bajistas. El objetivo más lejano de los alcistas será 1,1553, donde recomiendo asegurar las ganancias. Probar este nivel retiene al par del canal horizontal. Si los alcistas no hacen frente a las tareas establecidas y pierden 1,1380 después de que el BoE anuncie su decisión, entonces el par estará bajo presión. Si esto sucede, recomiendo posiciones largas en una ruptura falsa de 1,1307. Será prudente ir mucho después de un rebote desde 1,1261, o incluso más bajo, alrededor de 1,1210, esperando un aumento de 30-35 pips.

Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Los bajistas intentarán mantener al par en la tendencia bajista formada el 27 de octubre. Siempre que el comercio esté por debajo de 1,1435, podemos esperar una caída importante en cualquier momento. Por eso es tan importante que, en caso de que la libra suba tras la decisión del BoE sobre los tipos de interés, se produzca una ruptura falsa de 1,1435. Una buena señal de venta ayudará a empujar a la libra hacia 1,1380, un soporte interino formado luego de la sesión asiática. Una ruptura y una prueba alcista proporcionarán un punto de entrada con la esperanza de continuar con el mercado bajista y una renovación del mínimo en 1,1307. El objetivo más lejano será el área de 1,1261, donde recomiendo asegurar las ganancias.

En caso de que el par crezca y los bajistas no logren proteger 1,1435, los alcistas seguirán ingresando al mercado, contando con construir una nueva tendencia alcista. Esto empujará al GBP/USD al área de 1,1489. Una ruptura falsa en este nivel proporcionará un punto de entrada a los cortos con el objetivo de bajar. Si los bajistas no están activos ahí, le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente desde 1,1553, esperando una caída de 30-35 pips.

Informe COT:

El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 25 de octubre mostró que las posiciones cortas disminuyeron mientras que las largas aumentaron. Los cambios políticos en el Reino Unido juegan del lado de los alcistas, pero ahora muchos esperan cómo se comportará el Banco de Inglaterra en relación con las tasas, así como un nuevo programa económico del primer ministro británico Rishi Sunak. No olvide que la libra, como activo de riesgo, reacciona en gran medida a las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. El comité llevará a cabo una reunión esta semana, donde la tasa se elevará en un 0,75 %, lo que puede debilitar la posición del GBP/USD y conducir a una caída mayor. Sin embargo, solo el compromiso de la Fed de mantener una política súper agresiva en un futuro próximo podrá cambiar la tendencia alcista de la libra. De lo contrario, será posible observar el próximo retroceso de la libra. El último informe del COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.183 hasta el nivel de 43.511, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 223 hasta el nivel de 91.316, lo que provocó una ligera disminución del valor negativo de las posiciones no comerciales a -47.805 frente a -51.211 la semana anterior. El precio de cierre semanal subió a 1,1489 frente a 1,1332.

Señales de los indicadores:

El comercio se realiza por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída para el par.

Promedios móviles

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, el límite inferior del indicador alrededor de 1,1350 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.