FX.co ★ El euro mostró un fuerte crecimiento antes de la reunión del BCE. ¿Qué esperar hoy? Perspectiva para el EUR/USD el 27 de octubre. Señales de negociación. Informe COT.

EUR/USD 5M

El par euro/dólar continuó el miércoles con su movimiento alcista, que no se justificaba por nada local y actual. Entendemos que los resultados de la reunión del Banco Central Europeo se resumirán hoy en la Unión Europea, y los operadores bien podrían comenzar a trabajar de antemano en los resultados que se anunciarán hoy. En este caso, el euro ya ha calculado por completo la subida de tipos en un 0,75%. Resulta que hoy será bastante difícil esperar un crecimiento exitoso del euro, aunque cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, luego de una subida de dos días en el euro, que no fue respaldada por ningún informe macroeconómico o antecedentes fundamentales, creemos que hoy el par puede caer seriamente. Incluso si ignoramos la reunión del BCE, nada ha cambiado en el trasfondo fundamental y geopolítico, por lo que el crecimiento del euro parece bastante extraño. Sin embargo, tenemos una nueva línea de tendencia alcista y el precio está por encima de las líneas del indicador Ichimoku.

Con respecto a las señales comerciales de ayer, todo fue ambiguo y tuve que trabajar duro para resolverlas correctamente. La primera señal de compra se formó anoche, cuando el precio rebotó desde el nivel de 0,9945. En la apertura de la sesión europea, el precio se alejó solo unos pocos puntos del punto de formación, por lo que se pudo abrir la posición. Posteriormente, el precio subió al nivel de 1,0019 y lo superó. Puede cerrar posiciones largas y abrir posiciones cortas solo cuando el precio se consolide nuevamente por debajo de 1,0019. La ganancia fue de 50 puntos. La señal de venta resultó ser falsa, por lo que la posición corta sufrió una pérdida de 20 pips cuando el precio rebotó por encima de 1,0019. Pero esta señal de compra trajo a los operadores alrededor de 40 puntos más de ganancias, porque el par continuó subiendo y alcanzó el siguiente nivel objetivo de 1,0072.

Informe COT:

Los informes del euro del Commitment of Traders (COT) para 2022 podrían usarse como buenos ejemplos. En la primera parte del año, los informes apuntaban al sentimiento alcista entre los operadores profesionales. Sin embargo, el euro estaba perdiendo valor constantemente. Luego, durante varios meses, los informes reflejaron un sentimiento bajista y el euro también cayó. Ahora, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto podría explicarse por la alta demanda del dólar estadounidense en medio de la difícil situación geopolítica que vive el mundo. Incluso si la demanda del euro está aumentando, la alta demanda del dólar impide que el euro crezca. En el período dado, el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6.500, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 4.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en alrededor de 10.500. Este hecho no tiene especial importancia, ya que el euro sigue estando "en el fondo". En este momento, los operadores comerciales todavía prefieren el euro al dólar. El número de posiciones largas es mayor que el número de posiciones cortas para operadores no comerciales en 48.000, pero el euro no puede obtener ningún dividendo de esto. Por lo tanto, la posición neta del grupo no comercial puede seguir creciendo, esto no cambia nada. Si observa el total abierto de posiciones largas y cortas para todas las categorías de comerciantes, entonces las posiciones cortas son 22.000 más (586.000 frente a 564.000). Así, según este indicador, todo tiene lógica.

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EUR/USD 1H

Puede ver en el marco de tiempo por hora que el par continúa formando una nueva tendencia alcista. El crecimiento es casi infundado, por lo que tememos que todo pueda terminar en una nueva caída poderosa. Además, hoy tenemos la reunión del BCE y un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el mercado ya ha jugado el escenario más agresivo. Después de un crecimiento de cuatro días, también se necesita una corrección técnica. El jueves, el comercio podría realizarse en los siguientes niveles: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, así como el Senkou Span B (0.9754) y Kijun-sen (0.9900). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles adicionales de soporte y resistencia, pero las señales comerciales no se forman cerca de ellos. Los rebotes y rupturas de los niveles y líneas extremos podrían actuar como señales. No se olvide de las órdenes stop-loss, si el precio cubre 15 pips en la dirección correcta. Esto le evitará pérdidas en caso de una señal falsa. Hoy, además de la reunión del BCE, EE. UU. publicará informes sobre el PIB y los pedidos de bienes duraderos, que también son bastante importantes. Por lo tanto, el par puede "volar" de lado a lado.

Lo que vemos en los gráficos comerciales:

Los niveles de soporte y resistencia de los precios son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No proporcionan señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al gráfico de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó antes. Proporcionan señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT refleja el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.