FX.co ★ Análisis del par EUR/USD. El 7 de octubre. La UE ha impuesto el octavo paquete de sanciones contra Rusia. ¿Se espera una nueva caída del euro?

El par de divisas EUR/USD comenzó a corregirse nuevamente durante el jueves. El miércoles no logró superar la línea de la media móvil, pero esta tarea podría cumplirse pronto. Como recordatorio, conseguir 20 pips por debajo de la media móvil no puede considerarse una "superación convincente". El panorama técnico del euro empeora cada día. Algunos operadores se preguntarán: "¿Cómo? Sí, otra vez. Después de subir unos "irreales" 450 pips en una semana, el euro está volviendo a bajar, y el trasfondo fundamental y geopolítico que envió al par a un nivel tan bajo no ha cambiado en absoluto en los últimos tiempos, por lo que ahora se espera una potente tendencia alcista. ¿Por qué el euro está ganando terreno frente al dólar a largo plazo? La tasa de la Fed se mantiene por encima de la del BCE y seguirá así durante al menos seis meses, si no un año. La economía de la UE podría verse en serios problemas este invierno debido a la escasez de gas, la escasez de petróleo o los altos precios de ambos combustibles. La economía estadounidense, que ya está siendo empujada a la recesión por todos, puede escapar de ella porque varios de los mayores bancos de inversión dijeron el jueves que no esperan un PIB negativo en 2022 y 2023. Por lo tanto, en Estados Unidos podemos hablar de recesión, de desaceleración, pero no de contracción de la economía.

La geopolítica es aún más complicada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen contraatacando, y la reacción del Kremlin a estos acontecimientos aún no está clara. En el horizonte está la cumbre del G-20, en la que se pueden tomar decisiones muy importantes y a la que han sido invitados tanto el presidente ucraniano Vladimir Zelensky como el ruso Vladimir Putin. Según muchos analistas militares, el Kremlin no se atreverá a utilizar ni siquiera armas nucleares tácticas contra un país no nuclear antes de esta cumbre. El presidente ucraniano Zelensky ha firmado un decreto en el que se establece que las conversaciones con Moscú sólo serán posibles con otro presidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el diálogo con el actual presidente ucraniano era imposible, por lo que las conversaciones podrían reanudarse tras un cambio de presidente. Así, tenemos la escalada de la situación en el frente, las tierras previamente anexionadas y reclamadas por las AFU, las amenazas del Kremlin de atacar con armas nucleares y la cumbre del G-20. Desde nuestro punto de vista, no debemos esperar que la geopolítica mejore.

La UE corre el riesgo de quedarse sin el petróleo de Rusia.

Mientras tanto, la Unión Europea ha acordado un octavo paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la anexión y el reconocimiento de cuatro regiones de Ucrania como parte de Rusia. El nuevo paquete de sanciones abarcará las importaciones de productos siderúrgicos, madera, papel, equipos diversos, plásticos y productos químicos procedentes de Rusia. Pero lo más importante es que impondrá restricciones de precios al petróleo procedente de Rusia. Anteriormente, el Presidente ruso Vladimir Putin declaró abiertamente que en caso de un "techo" en los precios del petróleo ruso, el Kremlin podría rechazar cualquier suministro de energía a la UE. Su postura es clara y sencilla: o precios de mercado y seguimos cooperando con ustedes de alguna manera, o no recibirán nada de petróleo. El nuevo paquete de sanciones también incluirá varias prohibiciones al transporte de petróleo de Rusia por mar a terceros países. Ahora, como en el caso del contraataque de las AFU, Moscú tiene la respuesta. Es probable que en un futuro próximo "se cierre el grifo" y la UE se quede sin petróleo en la línea prevista anteriormente.

Desde nuestro punto de vista, esto sólo empeorará la situación económica de la propia UE. En este contexto, la moneda europea puede volver a caer, ya que el problema de la energía y su coste para las empresas y los hogares se agudizará. Por supuesto, esto también es un golpe para Rusia. Pero ¿qué se puede hacer si los diplomáticos modernos no se ponen de acuerdo entre sí? Para nosotros, la intensificación del conflicto geopolítico en Ucrania y la guerra de sanciones entre Occidente y Rusia es otro motivo para pensar en una nueva caída de los activos de riesgo, entre los que se encuentra el euro. Un movimiento por debajo del muving podría devolver al par a los mínimos de 20 años.

La volatilidad media del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones para el 6 de octubre es de 135 pips y se caracteriza como "muy alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 0,9694 y 0,9964 el viernes. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalaría la reanudación de la tendencia alcista.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 0,9766

S2 – 0,9644

S3 – 0,9521

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 0,9888

R2 – 1,0010

R3 – 1,0132

Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD se mantiene por encima de la línea de media móvil, pero se sigue corrigiendo. Por lo tanto, se debería considerar la posibilidad de tomar nuevas posiciones largas con objetivos de 0,9888 y 0,9964 en caso de un rebote desde la media móvil. La venta no volverá a ser relevante hasta que los precios se consoliden por debajo de la media móvil, con objetivos en 0,9766 y 0,9694.

Lectura recomendada:

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Explicaciones de las ilustraciones:

Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.

La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.

Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.

Los niveles de volatilidad ( las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.

El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.