FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión de EE. UU. del 29 de septiembre (análisis de las operaciones de la mañana). La libra está tratando de actualizar el máximo semanal

En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,0818 y recomendé tomar decisiones al ingresar al mercado. Miremos el gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Después de una ligera corrección asiática, los compradores de la libra regresaron al mercado, contando con más apoyo global del Banco de Inglaterra. El avance y la prueba inversa de 1,0818 condujeron a una buena señal de compra, que aumentó en más de 80 puntos. Luego se realizó una prueba de resistencia de 1,0899, de la cual fue posible obtener una buena señal de venta. Al momento de escribir, la libra ya ha bajado más de 50 puntos.

Para abrir posiciones largas en GBP/USD se necesita:

Los compradores de la libra cuentan con una rápida subida: necesitan hacer algo con la resistencia de 1,0876, que alcanzaron en la primera mitad del día. Veamos cómo reacciona el mercado a los datos sobre el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos y la variación del PIB del segundo trimestre de este año. El trasfondo fundamental no es serio, por lo que los alcistas pueden recuperarse y alcanzar el máximo semanal. Las declaraciones de los representantes del FOMC James Bullard, Loretta Mester y Mary Daly pueden enfriar un poco su ardor por la tarde. En el caso de una caída en GBP/USD, el escenario óptimo para comprar será la formación de un falso quiebre en el área de 1,0800, donde los promedios móviles juegan del lado de los compradores. Esto dará un excelente punto de entrada para volver a 1,0876. Solo después de superar este rango, será posible hablar sobre la construcción de una nueva corrección alcista para que el par se mueva a 1,0958, donde será más difícil para los compradores controlar el mercado. Un objetivo más distante será el área de 1,1018, lo que conducirá a una capitulación de vendedores bastante grande en el mercado. Recomiendo fijar las ganancias allí. En el caso de una caída del GBP/USD en el contexto de las declaraciones de línea dura de los representantes del Sistema de la Reserva Federal y la ausencia de compradores en 1,0800, la presión sobre la libra regresará. Si esto sucede, recomiendo posponer posiciones largas a 1,0738 y 1,0676. Le aconsejo que compre allí solo en una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,0617 o en el mínimo de 1,0545 para corregir 30-35 puntos en un día.

Para abrir posiciones cortas en GBP/USD se necesita:

Proteger la resistencia más cercana en 1,0876 sigue siendo una tarea importante para la segunda mitad del día. Sí, los bajistas se mostraron por primera vez, y aunque el comercio se llevará a cabo por debajo de este rango, es posible que alcancemos el soporte de 1,0800; necesitamos una buena razón fundamental u otra noticia sobre los problemas en los mercados del Reino Unido. En caso de un nuevo crecimiento del par, solo la formación de una falsa ruptura en 1,0876 confirmará la presencia de compradores en el mercado y devolverá la presión sobre la libra, que forma una señal de venta basada en el desarrollo de una tendencia bajista y una caída al soporte más cercano de 1,0800. Un avance y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango, que se formó al final de la primera mitad del día, dará un punto de entrada a la venta con una caída a un mínimo de 1,0738, pero un objetivo mucho más interesante será la zona de 1,0676, donde recomiendo fijar las ganancias. Con la opción de crecimiento del GBP/USD y la ausencia de bajistas en 1,0876, la situación volverá a estar bajo el control de los compradores, aunque solo por un tiempo, lo que conducirá a una actualización del próximo máximo semanal en la zona de 1,0958. Solo una ruptura falsa en este nivel constituye un punto de entrada a posiciones cortas con la expectativa de una corrección a la baja. Si no hay actividad, puede haber un salto hasta el máximo de 1,1018. Le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente para un rebote, contando con el rebote del par por 30-35 puntos dentro de un día.

El informe COT (Commitment of Traders) del 20 de septiembre registró un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. Sin embargo, este informe no tiene en cuenta lo que está sucediendo actualmente en el mercado, por lo que no es necesario que le preste mucha atención. Los cambios que han tenido lugar en tan solo unos días en el Reino Unido ahora están dictando la dirección del par. La semana pasada, el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés solo un 0,5%. Y ya lo lamentan ya que, después de eso, el Ministerio de Hacienda anunció que estaba listo para brindar una ayuda sin precedentes a los hogares para hacer frente a los altos precios de la energía. También anunciaron un gran recorte de impuestos para apoyar y estimular la economía. Sin embargo, se olvidaron de mencionar que esto acelerará aún más la inflación, a lo que el Banco de Inglaterra no es muy bueno para hacer frente. Esto provocó una liquidación de la libra en casi 1,000 puntos en dos días. Los inversores aprovecharon este momento y la libra bien depreciada y la compraron, pero es difícil decir que el mercado finalmente tocó fondo. Hay muchas estadísticas de EE. UU. esta semana, lo que podría ejercer presión sobre el par GBP/USD. El último informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 160 hasta las 41.289. Por el contrario, las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 13.083 hasta el nivel de 96.132, lo que supuso una ligera reducción del valor negativo de la posición neta no comercial hasta el nivel de -54.843 frente a -68.086. El precio de cierre semanal colapsó de 1,1392 a 1,1504.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

El comercio se realiza por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica el intento de los alcistas de construir una corrección.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de crecimiento, el límite superior del indicador alrededor de 1,0900 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
• Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado en verde.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil - convergencia/divergencia de la media móvil) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro, como los comerciantes individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y para cumplir con ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.