FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 7 de septiembre. Informe COT. El EUR rompe mínimos anuales y sigue cayendo

Ayer, los operadores recibieron varias señales para ingresar al mercado, lo que les permitió obtener ganancias. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para averiguar qué sucedió en el mercado. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 0,9984 para decidir cuándo ingresar al mercado. Los datos bastante débiles de Alemania tuvieron un efecto indirecto en las monedas europeas. Una ruptura falsa de 0,9984 y el hecho de que los compradores no superaron este nivel condujo a una señal de venta, lo que provocó una liquidación masiva. Como resultado, el par cayó 40 pips. Los alcistas intentaron hacerse con el control del mercado y formaron señales de compra cerca de 0,9941. Sin embargo, el par aumentó solo 15 pips, luego los sólidos datos de los EE. UU. devolvieron la presión sobre el par. Una ruptura y una prueba alcista de 0,9905 dieron una señal de venta adicional. Como resultado, el par cayó otros 40 pips. Las órdenes de compra después de un rebote desde 0,9864 dieron otros 40 pips de ganancia.

Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:

Dado que la negociación se realiza cerca de otro mínimo anual, es difícil encontrar una razón para la subida del euro. Hasta la reunión del BCE de mañana, el mercado bajista apenas cambiará por uno alcista. En la primera parte del día, los operadores deben prestar atención a la producción industrial de Alemania. Sin embargo, los datos sobre su tasa de crecimiento del PIB para el tercer trimestre serán de mayor importancia. Si el indicador cae, la presión sobre el euro solo aumentará. El mismo informe se publicará en la eurozona. Los economistas pueden revisar al alza la perspectiva del PIB. La tasa de desempleo debería estar a la altura de las cifras anteriores. Será mejor comprar el euro cerca de un nuevo nivel de soporte de 0,9880, formado al final de la operación asiática de ayer. Una ruptura falsa de 0,9880 dará un punto de entrada con el objetivo en 0,9915. Ligeramente por encima de esta zona, se encuentran las medias móviles de los vendedores. Los sólidos datos de Alemania y la eurozona, así como una ruptura y una prueba a la baja de este nivel, afectarán las órdenes stop de los bajistas, formando así una señal de compra adicional con el objetivo en 0,9949. El próximo objetivo se ubica en el nivel de resistencia de 0,9986, que es un límite superior del amplio canal bajista, donde se recomienda asegurar ganancias. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 0,9880, volverá la presión sobre el par. En este caso, será prudente ir mucho después de una ruptura falsa del nuevo mínimo anual de 1,9849. Los operadores también pueden comprar el activo justo después de un rebote desde 0,9819 o incluso más bajo, desde 0,9770, esperando una corrección alcista de 30-35 pips.

Condiciones para abrir posiciones cortas

Los bajistas controlan completamente el mercado. Los recientes intentos alcistas de alcanzar el nivel de paridad fueron en vano. Los vendedores deberían proteger principalmente el nivel de resistencia más cercano de 0,9915. El precio subió a este nivel tras la publicación de los datos en Alemania y la eurozona. Es por eso que una ruptura falsa de este nivel conducirá a una señal de venta perfecta con el objetivo en 0,9880. Una ruptura y consolidación por debajo de este nivel y una prueba al alza darán una señal adicional, que puede afectar las órdenes de stop de los compradores. En este caso, el par puede deslizarse a 0,9849 y 0,9819, donde se recomienda asegurar las ganancias. El próximo objetivo se encuentra en el mínimo de 0,9770. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 0,9915, la situación difícilmente cambiará. Sin embargo, el par puede comenzar a ganar valor antes de la reunión del BCE de mañana. En este contexto, será mejor evitar las órdenes de venta hasta que el precio llegue a 0,9949, pero solo después de una ruptura falsa. Los operadores pueden vender el activo después de un rebote desde el máximo de 0,9986 o incluso más alto, desde 1,0029, esperando una caída de 30-35 pips.

Informe COT

Según el informe COT del 30 de agosto, el número de posiciones cortas y largas disminuyó. Hace una semana, la actividad comercial aumentó, pero ahora está cayendo gradualmente. Esto también indica una disminución en el apetito por el riesgo después de la publicación de los datos del IPC de la eurozona. El informe reveló un aumento a un nuevo máximo. El sentimiento del mercado también empeoró debido a la actual crisis energética. La interrupción del suministro por parte de Rusia a través de su oleoducto clave puede causar otro aumento en los precios de la energía este invierno. Si las predicciones se hacen realidad, la inflación puede mostrar un salto considerable, lo que obligará al BCE a subir las tasas de interés de manera más agresiva. Esta semana, el BCE va a anunciar su decisión sobre la tasa clave, que puede debilitar el euro frente al dólar estadounidense. Aunque una subida de tipos puede aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro de la UE, también existe la probabilidad de una desaceleración del crecimiento económico. Por eso el euro difícilmente se recuperará a medio plazo. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 8.567 a 202.258, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 5.000 a 249.934. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa y cayó a -47.676 frente a -44.109. Aparentemente, los bajistas todavía llevan la delantera. Por lo tanto, es probable que el euro caiga aún más. El precio de cierre semanal subió a 1,0033 desde 0,9978.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

El comercio se realiza por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a una caída más profunda en el par.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par baja, el nivel de soporte se ubicará en el límite inferior del indicador cerca de 0.9880. En caso de una suba, el límite superior del indicador ubicado en 0.9915 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.