FX.co ★ Pronóstico y señales comerciales para el EUR/USD el 19 de agosto. Informe COT. Análisis detallado del movimiento del par y acuerdos comerciales. El euro pensó y pensó y se derrumbó

EUR/USD 5M

Durante el cuarto día de negociación de la semana, el par EUR/USD pasó la mayor parte del día pensando. Ya hemos dicho muchas veces que el trasfondo fundamental y geopolítico se mantiene del lado del dólar, por lo que en cualquier caso esperamos que el euro caiga aún más. En principio, ahora el par ha tomado con confianza una nueva actualización de sus mínimos de 20 años. Cabe destacar que no hubo eventos importantes tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos que pudieran provocar una caída tan fuerte durante la jornada. El informe de inflación no cuenta, ya que fue la segunda evaluación final de julio, y los operadores sabían claramente qué valor debían esperar. Y ni siquiera durante el día, sino solo durante la sesión de negociación de EE. UU. Si en el marco de tiempo de 4 horas este movimiento no parece demasiado fuerte y el par incluso retiene una alta probabilidad de un plano, entonces en el marco de tiempo por hora se ve muy impresionante. Como ya hemos dicho, ayer no hubo antecedentes macroeconómicos, lo que no impidió que los operadores vendieran activamente el euro. Desde nuestro punto de vista, son estos días los que mejor muestran el verdadero estado de ánimo del mercado. Y ahora parece ser bajista.

Desafortunadamente, la situación con las señales comerciales del día no fue fácil. La primera se formó en la sesión de EE. UU., cuando ya se había cubierto la mayor parte del descenso. Además, al principio el precio rebotó desde el nivel de 1,0120, lo que obligó a los operadores a abrir posiciones largas. El par no pudo subir ni siquiera 15 puntos, por lo que la operación se cerró con pérdidas. La siguiente señal de venta se formó en un par de horas y, como excepción, se pudo usar. Hizo posible cubrir la pérdida de la primera operación y ganar algo de dinero. Pero obviamente no tanto como nos gustaría en un movimiento tan fuerte.

Informe COT:

Los informes del Compromiso de los Comerciantes (COT) sobre el euro durante los últimos seis meses han planteado una gran cantidad de preguntas. El gráfico anterior muestra claramente que durante la mayor parte de 2022 mostraron un estado de ánimo abiertamente alcista de los jugadores comerciales, pero al mismo tiempo, el euro cayó constantemente. En este momento, la situación ha cambiado, pero NO a favor del euro. Si antes el ánimo era alcista y el euro caía, ahora el ánimo es bajista y... el euro también cae. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna base para el crecimiento del euro, porque la gran mayoría de los factores siguen en contra. Durante la semana del informe, el número de posiciones largas para el grupo no comercial aumentó en 8400 y el número de posiciones cortas en 4100. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 4000 contratos, lo que supone un cambio insignificante para el euro. El estado de ánimo de los principales jugadores sigue siendo bajista. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy elocuentemente que en este momento ni siquiera los comerciantes comerciales creen en el euro. El número de posiciones largas es menor que el número de posiciones cortas para operadores no comerciales en 35.000. Por lo tanto, podemos afirmar que no solo la demanda del dólar estadounidense sigue siendo alta, sino que la demanda del euro también es bastante baja. El hecho de que los principales actores no tengan prisa por comprar el euro puede provocar una nueva caída aún mayor. El euro no ha podido mostrar ni siquiera una corrección tangible en los últimos seis meses o un año, por no mencionar algo más. El mayor movimiento alcista fue de unos 400 puntos. El par acaba de lograr una corrección de 400 puntos en las últimas cuatro semanas. ¿Se ha completado el plan?

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EUR/USD 1H

El par continúa formando una tendencia a la baja en el marco de tiempo 1H. Creemos que a nivel mundial todo va según lo planeado, ya que el euro se corrigió al alza en 400 puntos, por lo que ahora hay razones técnicas suficientes para que se reanude la tendencia a la baja. Las estadísticas macroeconómicas no afectaron el curso de la negociación esta semana, y el par mostró el mejor movimiento en aquellos días en los que no hubo ninguna estadística. Destacamos los siguientes niveles para operar el viernes: 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, así como Senkou Span B (1,0245) y Kijun-sen (1,0182). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles secundarios de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y niveles y líneas extremos de "avance". No olvide colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido en la dirección correcta por 15 puntos. Esto lo protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. No habrá estadísticas importantes u otros eventos en la Unión Europea y los Estados Unidos el 19 de agosto. Pero, como muestra la práctica, los comerciantes comercian activamente solo en esos días.

Explicaciones para el gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son los niveles que sirven como objetivos al comprar o vender el par. Puede colocar Take Profit cerca de estos niveles.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ichimoku transferidas al marco de tiempo 1H desde el de 4H.

Las áreas de soporte y resistencia son áreas desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.