FX.co ★ Aunque el EUR se aprecia, su mayor aumento sigue siendo cuestionado - EUR/USD: plan de negociación para la sesión europea del 12 de agosto. Informe COT.

Ayer, los operadores recibieron varias señales interesantes para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para aclarar la situación del mercado. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 1,0292 para decidir cuándo ingresar al mercado. Una caída a 1,0292 y una ruptura falsa de este nivel llevaron a una señal de compra perfecta. Como resultado, el par agregó más de 40 pips. En la segunda parte del día, el panorama técnico fue absolutamente diferente. Se formó una nueva señal de compra solo después de un intento fallido de subir por encima de 1,0365. Esto resultó en una caída de más de 50 pips.

Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:

Una caída en los precios al productor de EE. UU. impulsó al par euro/dólar. Era bastante predecible ya que los datos permitieron a los operadores concentrarse en activos de riesgo subestimados. Las expectativas de un aumento más lento de la tasa de interés clave por parte de la Fed son cada vez más fuertes. Mientras tanto, la demanda del euro también está aumentando. Es probable que la situación actual del mercado favorezca a los vendedores. Ayer se hizo evidente que el par difícilmente alcanzaría el máximo local esta semana. Hoy, en la primera parte del día, la eurozona dará a conocer sus datos de producción industrial de junio. El indicador puede disminuir, afectando así los pedidos de los compradores y devolviendo la presión sobre el euro. En este caso, el par volverá a operar lateralmente. Si el par euro/dólar cae al nivel de soporte más cercano de 1,0307,solo una ruptura falsa dará la primera señal de compra con el objetivo en 1,0344. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel darán una señal larga adicional con el objetivo en 1,0375. Será bastante difícil superar este nivel. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 1,0307, la presión sobre el par aumentará un poco. Esto puede empujar el precio hacia el siguiente nivel de soporte de 1,0245, donde se recomienda asegurar las ganancias. También es posible comprar el activo justo después de un rebote desde 1,0203 o menos, desde 1,0176, esperando una corrección de 30-35 pips durante el día.

Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Hoy, los vendedores deberían proteger principalmente el nivel de resistencia de 1,0344, que se formó ayer. Los datos débiles de la eurozona les ayudarán a hacerlo. Es por eso que una ruptura falsa de este nivel dará una señal de venta perfecta. Sin embargo, los operadores también deberían tomar control sobre el nivel de soporte más cercano de 1,0307. Hay medias móviles ligeramente por debajo de este nivel. Una ruptura y liquidación por debajo de este nivel, así como una prueba al alza, darán una señal de venta adicional que puede afectar las órdenes Stop de los compradores. En este caso, el par puede deslizarse a 1,0278. Sin embargo, es poco probable que los vendedores obtengan el control de este nivel sin la ayuda de los informes estadísticos de EE. UU. Si el precio se ubica por debajo de 1,0278, seguramente caerá a 1,0245, donde se recomienda asegurar las ganancias. El siguiente objetivo se encuentra en 1,0203. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 1,0344, los alcistas prevalecerán en el mercado. En estas condiciones, será mejor evitar las órdenes de venta hasta que el precio alcance un nuevo máximo local de 1,0375. Una ruptura falsa de este nivel dará una nueva señal de venta. También es posible ir corto después de un rebote desde el máximo de 1,0402, o incluso más alto, desde 1,0433, esperando una disminución de 30-35 pips.

Informe COT

Según el informe COT del 2 de agosto, el número de posiciones cortas y largas se desplomó. Sin embargo, hubo una disminución mayor en el número de posiciones cortas. Refleja el final gradual del mercado bajista y un intento de encontrar el fondo después de alcanzar el nivel de paridad. La semana pasada, el calendario económico de la eurozona estaba casi vacío. Estados Unidos, por el contrario, dio a conocer muchos informes económicos. El informe de nóminas no agrícolas fue bastante positivo. El sólido mercado laboral ha demostrado una vez más la resiliencia de la economía estadounidense a pesar de la alta inflación, los riesgos de recesión y los agresivos aumentos de tasas. Una caída en las posiciones largas y cortas puede estar asociada con un factor estacional. En agosto, la actividad del mercado podría volverse aún más baja. No es de extrañar. Estados Unidos publicará próximamente su informe de inflación. Los operadores descubrirán si el endurecimiento monetario agresivo ha ayudado a la economía o no. Si la inflación comienza a disminuir, será apropiado abrir posiciones largas en activos de riesgo. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 6.349 a 191.692, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se contrajo en 9.122 a 230.503. Al final de la semana, la posición neta no comercial total, aunque se mantuvo negativa, aumentó ligeramente a -39.811 desde -41.584, lo que indica la continuación del mercado alcista. El precio de cierre semanal aumentó a 1,0206 desde 1,0161.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a la subida en curso del euro.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, el nivel de soporte se ubicará en el límite inferior del indicador, en 1,0295. En caso de una suba, el límite superior del indicador ubicado en 1,0350 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son un número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son un número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.