FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 11 de agosto. Informes COT. La libra casi vuelve a sus máximos mensuales

Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,2102 en mi pronóstico matutino y aconsejé tomar decisiones a partir de este. Como resultado del crecimiento del par en la primera mitad del día, varias rupturas falsas alrededor de 1,2102 generaron señales para vender la libra, pero como puede ver en el gráfico, no hubo un movimiento bajista particularmente grande. Sólo puede ver 20 puntos. Luego de una fuerte subida de la libra por la tarde, el único lugar donde se podría ver una buena corrección a la baja es el nivel de 1,2251. Pero a la prueba le faltaban algunos puntos, así que me vi obligado a omitir este punto de entrada.

Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:

La fuerte reducción de la inflación en los EE. UU. tuvo un impacto positivo en el par GBP/USD, pero su crecimiento es más probable debido al debilitamiento de las posiciones del dólar estadounidense, y no con la demanda de activos de riesgo, especialmente la libra esterlina, cuya economía ahora se dirige a la recesión a un ritmo vertiginoso, y los hogares están experimentando la crisis de costo de vida más grande de las últimas décadas. Hoy no hay informes que puedan perjudicar los planes de los alcistas, y lo más probable es que sigan recomprándolo ante cualquier corrección a la baja. Si el par cae en la primera mitad del día, el mejor escenario para comprar será una falsa ruptura en el área de 1,2165, donde los promedios móviles juegan del lado de los alcistas. En este caso, puede contar con un nuevo impulso del GBP/USD hasta 1,2214 y una ruptura de este nivel. Una prueba de 1,2214 de arriba a abajo dará testimonio de la formación de una nueva tendencia alcista con una actualización de un objetivo más distante en 1,2257, donde recomiendo tomar ganancias.

Si el GBP/USD cae y no hay alcistas en 1,2165, la presión sobre la libra aumentará nuevamente, lo que devolverá cierta ventaja a los bajistas, conservando la oportunidad de cubrir el crecimiento del par de ayer. En este caso, recomiendo posponer posiciones largas a 1,2116. Le aconsejo que compre allí solo en una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en GBP/USD inmediatamente para un rebote desde 1,2068, o incluso más bajo, alrededor de 1,2037, contando con corregir 30-35 puntos en el día.

Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Obviamente, los bajistas serán cautelosos, ya que es poco probable que puedan bloquear rápidamente todo el movimiento alcista de ayer. La mejor opción serían posiciones cortas en el crecimiento de la libra desde la resistencia de 1,2214, pero allí se necesita una ruptura falsa, lo que proporcionará un buen punto de entrada con el objetivo de moverse al soporte más cercano en 1,2165. Teniendo en cuenta que no hay estadísticas en la primera mitad del día, y que estamos esperando la publicación de datos sobre los precios al productor en los EE. UU. en la segunda mitad del día, que también pueden disminuir, dado el informe del IPC de ayer, es es poco probable que cuente con un poderoso movimiento a la baja de la libra. Solo un avance y una prueba inversa por debajo de 1,2165 proporcionarán un punto de entrada para vender con una caída a 1,2116, y el próximo objetivo será el área de 1,2068, donde recomiendo tomar ganancias.

En caso de que GBP/USD crezca y no haya bajistas en 1,2214, un nivel de resistencia muy importante, los alcistas tendrán una gran oportunidad de regresar a 1,2257. Solo una ruptura falsa allí puede proporcionar un punto de entrada a posiciones cortas en función del movimiento bajista del par. Si los operadores no están activos allí también, puede ocurrir un aumento hasta el máximo de 1,2300. Allí, le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente para un rebote, basado en un rebote del par de 30 a 35 puntos durante el día.

Informe COT:

Según el informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 2 de agosto, el número de posiciones cortas y largas disminuyó. Sin embargo, el número de posiciones largas mostró una caída más significativa, lo que refleja la preocupación de los operadores sobre la situación económica actual en el Reino Unido y la política agresiva del Banco de Inglaterra. La semana pasada, el regulador elevó la tasa de referencia en 0,5 puntos básicos. Este fue el aumento más pronunciado en los últimos 27 años. Es obvio que el banco central está listo para afectar el ritmo de crecimiento económico, que está cayendo rápidamente, para hacer frente a la inflación récord. Para octubre de este año, la inflación podría llegar a 13,0 %, según pronósticos oficiales. Incluso en las condiciones actuales, los comerciantes de la libra no deberían perder la esperanza, ya que la moneda está muy sobrevendida frente al dólar estadounidense. Si en un futuro próximo, los datos de inflación de EE. UU. sorprenden a los inversores, es posible que el par libra/dólar vuelva a subir. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales disminuyó en 5.301 a 29.305, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 2.882 a 85.714, lo que llevó a un aumento en el valor negativo de la posición neta no comercial. al nivel de -56,409 desde -53,990. El precio de cierre semanal subió a 1,2180 frente a 1,2043.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

El comercio está por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica el crecimiento exitoso de la libra.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de crecimiento, la zona de 1,2260 actuará como resistencia. En caso de que el par baje, el borde inferior del indicador alrededor de 1,2165 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.