FX.co ★ El informe de inflación de Estados Unidos provocó el derrumbe del dólar. Pronóstico y señales comerciales del EUR/USD el 11 de agosto. Informe COT. Análisis detallado del movimiento del par y acuerdos comerciales.

EUR/USD 5M

El par EUR/USD mostró el movimiento alcista más fuerte el miércoles. Lo que debe notarse de inmediato es que el par no lo demostró en el marco de una tendencia alcista, sino como parte de una acción única, que fue provocada por el informe de inflación de EE. UU. No queremos decir que el crecimiento del euro no pueda continuar. Solo estamos diciendo que el crecimiento del euro de ayer fue causado únicamente por un evento. Entonces, la gran pregunta es si ahora comenzará una tendencia alcista. Todavía creemos que hay más factores a favor del dólar estadounidense, pero los operadores dejaron en claro ayer que están listos para posiciones largas en el euro. Y después de todo, el mercado entiende que la Reserva Federal continuará subiendo la tasa, pero aun así se deshicieron masivamente del dólar. Creemos que esto podría ser un punto de inflexión para una tendencia a la baja a largo plazo. Sin embargo, será fácil de entender a partir de los movimientos del par en un futuro próximo. No habrá eventos importantes ni en EE. UU. ni en la UE el jueves ni el viernes. Si el par euro/dólar sigue creciendo, dirá mucho y ya está a favor del euro...

En cuanto a las señales comerciales, todo el miércoles se decidió por 1 punto. Las cotizaciones cayeron a la línea Kijun-sen en medio de la sesión de negociación europea, pero no la alcanzaron por 4 puntos (si hubiera 2-3 puntos, sería otra cosa). Tal "pérdida" no puede considerarse un rebote, por lo que los operadores no deberían haber abierto posiciones largas aquí. Todas las señales posteriores se generaron después de la publicación del informe de inflación, por lo tanto, fue posible calcular solo aquellas que ocurrieron en el momento dos horas después de la publicación. Todas resultaron ser correctas, pero no generaron muchas ganancias, ya que el movimiento principal ocurrió en la siguiente hora después de la publicación.

Informe COT:

Los informes del Compromiso de los Comerciantes (COT) sobre el euro durante los últimos seis meses han planteado una gran cantidad de preguntas. El gráfico anterior muestra claramente que durante la mayor parte de 2022 mostraron un estado de ánimo alcista abierto de los jugadores profesionales, pero al mismo tiempo, el euro estaba cayendo. En este momento, la situación ha cambiado, pero NO a favor del euro. Si antes el ánimo era alcista y el euro caía, ahora el ánimo es bajista y... el euro también cae. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna base para el crecimiento del euro, porque la gran mayoría de los factores siguen en contra. Durante la semana del informe, el número de posiciones largas disminuyó en 6300, mientras que el número de posiciones cortas en el grupo no comercial disminuyó en 9100. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 3000 contratos, lo que es un cambio exiguo. El estado de ánimo de los grandes jugadores sigue siendo bajista y se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy elocuentemente que en este momento incluso los comerciantes comerciales no creen en el euro. El número de posiciones largas es menor que el número de posiciones cortas para operadores no comerciales en 39.000. Por lo tanto, podemos afirmar que no solo la demanda del dólar estadounidense sigue siendo alta, sino que también la demanda del euro es bastante baja. Esto puede conducir a una nueva caída aún mayor del euro. Durante los últimos seis meses o un año, el euro no ha podido mostrar ni siquiera una corrección tangible, por no mencionar algo más. El mayor movimiento alcista fue de unos 400 puntos. Durante las últimas tres semanas, el par ha logrado corregir en 300 puntos.

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EUR/USD 1H

El par finalmente salió del canal horizontal de 1,0120-1,0269 en el marco de tiempo por hora. Por lo tanto, el piso se ha completado por el momento, pero ahora todavía es imposible hablar de una clara tendencia alcista. Quizás en los próximos días sea posible formar una línea de tendencia alcista, lo que ayudará con los puntos de referencia. Destacamos los siguientes niveles para operar el jueves: 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, así como Senkou Span B (1,0195) y Kijun-sen (1,0255). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay niveles secundarios de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y niveles y líneas extremos de "avance". No olvide colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido en la dirección correcta por 15 puntos. Esto le protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa. Ninguna publicación importante o evento fundamental programado nuevamente en la Unión Europea y Estados Unidos el jueves. Los operadores nuevamente no tendrán nada a lo que reaccionar, por lo que podríamos ver una corrección a la baja hoy.

Explicaciones para el gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son los niveles que sirven como objetivos al comprar o vender el par. Puede colocar el Take Profit cerca de estos niveles.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ichimoku transferidas al marco de tiempo 1H desde el de 4H.

Las áreas de soporte y resistencia son áreas desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciantes.

El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.