FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 1 de agosto. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El euro ignora importantes estadísticas macro.

Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la última jornada de la semana, el par EUR/USD se cotizó con mucha volatilidad. En este caso, realizó frecuentes retrocesos, por lo que fue especialmente difícil de operar. La situación se vio ensombrecida por importantes informes de la Unión Europea. Por ejemplo, se publicó el PIB del segundo trimestre, que ascendió al 0,7% en lugar del 0-0,2% previsto. Parece que esta es una buena razón para mostrar un crecimiento. También se publicó el informe sobre la inflación, que mostró otra aceleración, esta vez hasta el 8,9%. ¡Parecía una buena razón para mostrar un crecimiento! Sin embargo, el par cayó (es decir, el dólar subió), y por la tarde el par recuperó sus posiciones iniciales. En el marco temporal de 1 hora, estos movimientos parecen bastante de tendencia, pero en cuanto se pasa al marco temporal de 4 horas, queda claro que el par se ha operado en un piso absoluto durante más de dos semanas. Como suele ocurrir, la reacción en las estadísticas pudo ser (aunque es muy difícil identificarla), pero no afectó en absoluto a la imagen técnica. Pero, ¿qué tiene de extraño, si ni siquiera los resultados de las reuniones del FOMC y del BCE pudieron influir en los sentimientos del mercado?

En cuanto a las señales de operaciones, sólo hubo tres durante el día. Como no hay movimiento de tendencia en este momento, tampoco hay niveles dentro del canal lateral. Por lo tanto, la primera señal de operación se produjo sólo cuando el precio se movió por debajo de la línea crítica. Resultó ser falsa, pero el precio logró bajar 15 puntos, lo que fue suficiente para colocar el Stop Loss en el punto de equilibrio. Luego siguió una señal de compra, y luego otra. Al mismo tiempo, la última señal (rebote de la línea crítica) no debería haber sido procesada, ya que se formó demasiado tarde. Y la primera señal de compra se cerró rápidamente con el Stop Loss en el punto de equilibrio, ya que el precio volvió rápidamente a la línea crítica.

Informe COT:

Los informes COT sobre la moneda europea de los últimos seis meses han planteado un gran número de preguntas. En la ilustración de arriba se ve claramente que durante la mayor parte de 2022 han sido francamente alcistas para los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo. En este momento la situación ha cambiado, pero NO a favor de la moneda euro. Si antes los ánimos eran alcistas, pero el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y ... el euro también está bajando. Por lo tanto, de momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2,1 mil y el número de contratos cortos en el grupo Non-commercial aumentó en mil. En consecuencia, la posición neta aumentó, pero sólo en 1.000 contratos. El ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista y continúa intensificándose en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que incluso los operadores profesionales no creen en el euro en este momento. El número de contratos de COMPRA es 41 mil por debajo del número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. Por lo tanto, podemos observar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída del euro. En principio, durante los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y mucho menos algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se sigue cotizando entre los niveles 1,0120 y 1,0269. Así, el piso persiste y puede durar algún tiempo más. Las líneas del indicador Ishimoku no son fuertes en este momento. Todavía pueden formarse señales cerca de ellos, pero aún así debe entenderse que el par está en un piso ahora. El lunes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485 y también las líneas Senkou Span B (1,0111) y Kijun Sen (1,0175). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 1 de agosto no hay nada interesante que informar en los calendarios de eventos de la UE y de Estados Unidos. Por lo tanto, las posibilidades de que la divisa europea abandone hoy el canal lateral son mínimas.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".