FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 18 de julio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. ¿Es la hora de la corrección? ¿O no?

Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el quinto día de operaciones de la semana, el par EUR/USD aún comenzó una especie de corrección alcista. En este momento, las cotizaciones del euro han aumentado hasta el máximo local anterior, y este es el principal problema. Por el momento, éste máximo no ha sido actualizado ni superado. Por lo tanto, el euro puede volver a caer a los mínimos de 20 años desde los niveles actuales. Recordemos que el viernes se publicaron algunos informes macroeconómicos no muy importantes en EE.UU., que incluso provocaron diferentes reacciones del mercado (porque eran de diferente naturaleza), pero es demasiado pronto para hablar del fin de una tendencia bajista a largo plazo, así como del comienzo de una corrección alcista. El viernes los operadores tomaron algunas ganancias en las posiciones cortas abiertas, lo que explica el rebote. Sin embargo, el BCE se reunirá esta semana y la semana que viene lo hará la Fed. Desgraciadamente, el factor fundamental es uno de los que sigue actuando en contra del euro. Aunque el BCE podría subir su tasa de interés en un 0,25%, es poco probable que ayude a la moneda europea, ya que la Fed subirá la tasa en al menos un 0,75% la próxima semana.

El viernes apenas hubo señales de operaciones. Al comienzo de la sesión americana, el precio alcanzó la zona de 1,0052-1,0072, donde pasó varias horas. Ese fue el momento en el que se publicaron los tres informes (producción industrial, ventas al por menor e índice de sentimiento del consumidor) en Estados Unidos. Por lo tanto, el aumento de las emociones del mercado se explica por esos datos, que no tuvieron ningún efecto global sobre la tendencia intradiaria ni sobre la tendencia principal. Las señales del viernes fueron bastante difíciles de calcular y los operadores podrían equivocarse en su elección, pero abrir operaciones horas antes del cierre del mercado no es básicamente lo mejor.

Informe COT:

Los informes COT sobre la moneda europea de los últimos seis meses han planteado un gran número de preguntas. En la ilustración de arriba se puede ver el ánimo alcista de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea estaba cayendo. En este momento la situación ha cambiado, y NO a favor del euro. Si antes el ambiente era "alcista", pero el euro caía, ahora el ambiente se ha vuelto "bajista" y ... el euro también está bajando. Así pues, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 0,1 mil y el número de contratos cortos en el grupo Non-commercial aumentó en 8,5 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a disminuir, en casi 8,5 mil contratos. El ánimo de los grandes operadores sigue siendo bajista e incluso ha aumentado ligeramente en las últimas semanas. Desde nuestro punto de vista, este hecho indica muy claramente que incluso los operadores profesionales no creen en el euro actualmente. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 25 mil. Por lo tanto, podemos observar que no sólo la demanda del dólar sigue siendo alta, sino que la demanda del euro es bastante baja. Esto podría llevar a una nueva y aún mayor caída del euro. En principio, durante los últimos meses o más, el euro ni siquiera ha sido capaz de mostrar una clara corrección, y mucho menos algo más. El máximo movimiento alcista fue de unos 400 pips.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja persiste. Si hoy o mañana se supera el último máximo local de 1,0123, la moneda europea tendrá más posibilidades de crecimiento, pero de nuevo, este crecimiento puede ser puramente correctivo. No hay razones fundamentales ni geopolíticas para comprar el par ahora. Tenemos los siguientes niveles para operar el lunes, 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, y también las líneas Senkou Span B (1,0243) y Kijun Sen (1,0035). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay publicaciones ni eventos importantes programados para el 18 de julio ni en la UE ni en Estados Unidos.Por lo tanto, es posible que la volatilidad disminuya ligeramente hoy y que el par se continúe corrigiendo o, al menos, consolidándose en un rango limitado.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de resistencia/soporte (resistance/support) del precio son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".