FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea del 1 de junio. Informes COT. El euro se corrigió significativamente, pero los alcistas estaban preparados para esto.

Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado buenas y malas. Le sugiero que eche un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüe qué sucedió. Puse mi atención al nivel de 1,0738 en mi pronóstico de la mañana y le aconsejé que tomara una decisión sobre ingresar al mercado desde allí. Después de la primera prueba, los alcistas lograron proteger el nivel de 1,0738 y formaron una ruptura falsa allí, lo que condujo a un punto de entrada para posiciones largas. Sin embargo, no hubo un gran movimiento alcista y después de un tiempo el par volvió a la zona de 1,0738. Luego, los bajistas lograron consolidarse por debajo de este rango, y una prueba inversa de abajo hacia arriba condujo a una señal para abrir posiciones cortas. Como resultado, el par colapsó en el área del próximo soporte en 1,0703, lo que permitió tomar alrededor de 30 puntos de ganancia. Los alcistas empezaron a estar más activos por la tarde. La primera ruptura falsa en 1,0703 no trajo un buen resultado y después de subir 10 puntos, el euro volvió a estar bajo presión. Solo fue posible obtener una señal para comprar el euro después de volver a este nivel por la tarde, pero fue bastante difícil de interpretar.

Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

El informe sobre la inflación en la zona del euro no apoyó al euro, ya que es obvio que con el aumento de los precios, la economía caerá gradualmente en una recesión; el aumento de las tasas solo dañará, no ayudará. Hoy se publicarán una serie de estadísticas sobre los países de la eurozona, que darán testimonio de la actividad manufacturera, un muy buen indicador que da una idea de cómo son las cosas en la realidad. El PMI manufacturero alemán y el PMI manufacturero de la zona euro se publicarán temprano en el día. También le aconsejo que preste atención a la tasa de desempleo de la eurozona para abril de este año, aunque tendrá poco efecto en el mercado. Una caída en la producción puede tener un impacto negativo en el par, por lo que le aconsejo que busque posiciones largas solo después de la caída y una ruptura falsa en el nivel de 1,0690. Solo esto dará una señal para comprar el euro en la continuación del escenario alcista y en la expectativa de un regreso a la resistencia intermedia de 1,0739. Hay medias móviles, que juegan del lado de los bajistas, lo que limitará el potencial alcista.

Un avance y prueba a la baja de este rango, que puede ocurrir durante el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, forma una nueva señal para entrar en posiciones largas, abriendo la posibilidad de actualizar el máximo del mes pasado en el área de 1,0784. Es poco probable que hoy sea posible alcanzar un objetivo más distante en el área de 1,0811, pero dada la tendencia alcista en el par, tal escenario no se puede descartar. Si el EUR/USD cae y no hay alcistas en 1,0690, la presión sobre el euro aumentará seriamente. Romper las paradas de los alcistas por debajo de este nivel en previsión de una mayor corrección a la baja empujará al par hacia 1,0646. La mejor opción para abrir posiciones largas sería una ruptura falsa en este nivel. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde el nivel de 1,0596, o incluso más bajo, en el área de 1,0561 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas están tratando de tomar el control del mercado, y para ello necesitan defender la resistencia más cercana hoy en 1,0739, pero además de esto, necesitan ofrecer algo por debajo de 1,0690. Estadísticas débiles para la eurozona en mayo, y es probable que los datos sean peores que los pronósticos de los economistas, pueden ayudar a los bajistas a proteger 1,0739. La formación de una ruptura falsa allí crea la primera señal para abrir posiciones cortas contra la tendencia con la perspectiva de volver al soporte en 1,0690, el nivel formado sobre la base de ayer. Un quiebre y consolidación por debajo de 1,0690, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango, todo esto conducirá a una señal de venta con las paradas alcistas desmanteladas y un movimiento más grande del par hacia el área de 1,0646. Ahí puede pensar en la toma de ganancias parciales.

Un objetivo más lejano será la zona de los 1,0596, donde recomiendo dejar completamente las posiciones cortas. Será posible alcanzar este nivel solo en la segunda mitad del día con el fortalecimiento del mercado bajista. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0739, la situación volverá a girar en la dirección de los alcistas. En este caso, podemos hablar de la continuación de la tendencia alcista. La mejor opción en este caso serían posiciones cortas formando una ruptura falsa en el área del máximo del mes pasado en 1,0784. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde 1,0844, o incluso más alto, en la región de 1,0894 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

Informe COT:

El informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 24 de mayo mostró que el número de posiciones largas avanzó, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó. Los operadores continuaron abriendo posiciones largas, esperando una política monetaria más agresiva por parte del BCE. Aunque la semana pasada hubo menos comentarios sobre un aumento de la tasa de interés clave en el futuro cercano, el par euro/dólar logró mantener su potencial alcista. Ahora, los analistas suponen que el BCE elevará la tasa de los depósitos en un cuarto de punto base a partir de julio. Las próximas dos subidas tendrán lugar en septiembre y diciembre. Para fin de año, se espera que la tasa de referencia se ubique en el nivel de 0,25%. Sin embargo, algunos expertos están seguros de que el banco central tendrá que tomar medidas más agresivas. Mucho depende del informe de inflación de mayo de este año. El indicador puede saltar al 7,7% anual, aumentando así la presión sobre los políticos. En este contexto, el regulador puede aumentar la tasa de interés clave hasta un 0,5% desde el nivel actual de cero.

El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 6.302 a 237.072 desde 230.770, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales disminuyó en 12.289 a 198.142 desde 210.431. El bajo precio del euro hace que la divisa sea más atractiva para los operadores a medio plazo. Según los resultados semanales, la posición neta total no comercial aumentó a 38.930 desde 20.339. El precio de cierre semanal saltó a 1,0734 desde 1,0556.

Señales de los indicadores:

Promedios móviles

La negociación está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible continuación del movimiento bajista del euro.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 1,0690 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0745 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.