FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 18 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro permanecerá en el canal estrecho por algún tiempo

El viernes pasado no se formaron señales para entrar en el mercado, porque la volatilidad y el volumen del comercio eran bastante bajos antes de Las Pascuas. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Tomando en cuenta que no conseguimos alcanzar los niveles que marqué, no llegué a ver ningún punto de entrada en el mercado. Lo más probable que hoy la situación será la misma, ya que el lunes de Pascuas mantendrá el volumen bajo de las negociaciones.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los datos fuertes sobre la producción industrial en los EE.UU. no cambiaron el mercado y no ejercieron ningún apoyo al dólar estadounidense por la tarde. Hoy, no se hay ningunos datos en la zona del euro durante la sesión europea. Por lo tanto, espero que el trading se mantendrá dentro del canal lateral del que hablaba detalladamente el viernes pasado. Para ver la construcción de la nueva corrección alcista, se necesita el crecimiento y las acciones activas por encima del nivel de 1.0833. Las medias móviles que actúan a favor de los bajistas se encuentran en este rango. La ruptura y la prueba de este rango de arriba abajo formarán una señal para entrar en posiciones largas, lo que ofrecerá la posibilidad de restablecer el par en torno a 1.0885. En caso de subir por encima de este nivel (lo cual es poco probable), los toros atacarán las órdenes Stop de los osos, abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.0931 y 1.0970, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par continúa bajando, el objetivo se centrará en el soporte de 1.0776. Sólo la ruptura falsa en este nivel formará una señal de compra del euro. Si el par baja y los alcistas no muestran actividad en el nivel de 1.0776 es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será la ruptura falsa del nuevo mínimo mensual en torno a 1.0728. Recomiendo abrir las posiciones largas del euro con el rebote sólo del nivel de 1.0636, o incluso más abajo, en torno a 1.0572, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Aunque los bajistas están a la expectativa, pero no permitieron que que par subiera por encima del nivel de 1.0833 el viernes pasado –eso sigue manteniendo el impulso bajista formado el jueves pasado. La principal tarea para hoy será la defensa de la resistencia del nivel de 1.0833 del que depende mucho. La formación de una ruptura falsa ahí conllevará la devolución de la presión y la formación de una señal de venta con el objetivo de continuar bajando hacia el nuevo soporte de 1.0776 según la tendencia. Para mantener el mercado bajista, es importante actualizar los mínimos locales, así que la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de 1.0776 llevará a la nueva venta provocando la salida hacia los mínimos de 1.0728 y 1.0636, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.0572, pero este escenario será posible sólo en caso de el endurecimiento brusco de la situación geopolítica. En caso del crecimiento del euro en la primera mitad del día y la ausencia de los bajistas en el nivel de 1.0833, yo espero un salto más brusco del euro al alza. En este caso, el escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.0885. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.0931 -o más arriba, en torno a 1.0970- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.

Recomiendo para más información:

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 5 de abril, se registró la subida tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Cabe señalar que el número de los alcistas fue mayor que el número de los bajistas. Todo eso se caracteriza por las expectativas positivas de las medidas nuevas de parte del Banco Central Europeo que últimamente habla mucho de la necesidad de ejercer la política monetaria más dura. No obstante, la falta de la dinámica positiva en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de la tensión geopolítica siguen afectando el euro, lo que no permite a los toros ni siquiera construir una corrección alcista apropiada. Estamos a la espera de los datos importantes sobre la inflación en los países de la zona del euro y en los EE.UU. Los informes van a reflejar las cifras más objetivas sobre los ritmos del crecimiento de los precios después del comienzo de la operación bélica de Rusia. Eso orientará mejor a los inversores y políticos en cuanto a cómo manejar la política monetaria, lo cual permitirá aclarar parcialmente la siguiente dirección del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 200 043 hasta el nivel 210 914, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 178 669 hasta el nivel 183 544. Tomando en cuenta que el hecho de que el aumento de las posiciones cortas no ha sido tan grande que la subida de las posiciones largas, según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 27 370 contra 21 374. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.0991 a 1.0976.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica que los bajistas vuelven al mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0820 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.