FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión estadounidense del 11 de abril (análisis de las operaciones de la mañana). Los alcistas del euro prueban la resistencia en torno a 1.0930

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0894 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Debido a la falta de la estadística fundamental importante y teniendo el precio más alto de la apertura del mercado en comparación con el cierre del viernes, los alcistas han conseguido superar el nivel de 1.0894 y llegar al nivel de 1.0930. Lamentablemente, no he visto la prueba inversa del nivel de 1.0894, por eso, la señal de compra ha sido omitida. Tampoco hemos logrado llegar al nivel de 1.0936: han faltado apenas unos puntos para formar una ruptura falsa y una señal de venta. Por esta razón, no había ningunas operaciones por la mañana.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Tomando en cuenta la vuelta activa de 1.0894, el panorama técnico ha cambiado un poco. Sobre todo, se trata del soporte de 1.0894 que ahora se encuentra en torno a 1.0881. No hay ningunos datos estadísticos durante la sesión estadounidense, pero hay discursos de los representantes de la Reserva Federal, y eso, seguramente, devolverá la demanda del dólar. Por esta razón, la principal tarea de los alcistas será la defensa del nivel de 1.0881, por donde pasan las medias móviles que los favorecen. En caso de las declaraciones del carácter «hawkish» de los miembros del FOMC, Michel Bouman, Raphael Bostic y Charles Evans, y el descenso de EUR/USD hacia el nivel de 1.0881, sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará un punto de entrada para comprar el euro. Pero como he mencionado esta mañana, para ver la desaceleración de la tendencia bajista, se necesita el crecimiento del par y las acciones activas cerca del nivel de 1.0931. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de este rango, los bajistas van a controlar el mercado y el trading dentro del canal lateral dará una broma pesada a los alcistas de los activos de riesgo, ya que el mercado bajista puede continuar en cualquier momento, como fue con la libra la semana pasada. La ruptura y la prueba del nivel de 1.0931 de arriba abajo formarán una señal adicional para entrar en posiciones largas, lo que ofrecerá la posibilidad de restablecer el par en torno a 1.0970. En caso de subir por encima de este nivel, los toros atacarán las órdenes stop de los osos, abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1007 y 1.1041. Si el par baja y los alcistas no muestran actividad en el nivel de 1.0881 es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será la ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0839. Recomiendo abrir las posiciones largas del euro con el rebote sólo del nivel de 1.0810, o incluso más abajo, en torno a 1.0772, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos no han podido con el objetivo de esta mañana y no han logrado defender el nivel de 1.0894. Pero eso no invalida el hecho de que el mercado se encuentre bajo su control. Cualquier agravamiento de la situación geopolítica -ahora todo indica este desarrollo de los acontecimientos- devolverá la presión sobre el par. La principal tarea de los bajistas sigue siendo la defensa de la resistencia de 1.0931, que ha sido revisada desde el nivel de la mañana de 1.0936. La formación de una ruptura falsa ahí conllevará la devolución de la presión sobre el euro y la formación de una señal de venta con el objetivo de continuar bajando hacia el soporte de 1.0881. Las declaraciones del carácter «hawkish» aumentarán la presión sobre el mercado, pero es importante actualizar los mínimos locales cada día para mantener la tendencia bajista. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.0881 formarán una señal de venta, abriendo el camino directo a los mínimos de 1.0839 y 1.0810, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del euro en la segunda mitad del día y la ausencia de los bajistas en el nivel de 1.0931, es mejor aplazar las ventas. El derrumbe de este rango afectará las órdenes stop de los bajistas y empujará al euro hacia arriba en torno a 1.0970. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en este mismo nivel. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1007 -o más arriba, en torno a 1.1041- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.

Para más información:

Las noticias de Francia han ayudado al euro. La libra sigue cayendo. Pronóstico de vídeo para el 11 de abril

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 29 de marzo, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Cabe señalar que el número de los alcistas que abandonaban el mercado fue mayor que el número de los bajistas. Eso indica en el pesimismo de los operadores debido a los acontecimientos geopolíticos que no se desarrollan muy bien de momento. El riesgo de la inflación más alta en la zona del euro, que ya ha alcanzado el nivel de 7,5% en marzo de este año, representa el principal problema del BCE. La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaraba sobre los planes de la finalización más agresiva de las medidas del mantenimiento de la economía y la subida de las tasas de interés, lo cual es bueno para la perspectiva de la moneda europea a medio plazo, que ahora está muy sobrevendida respecto al dólar estadounidense. No obstante, la falta de la dinámica positiva en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de la tensión geopolítica afecta el euro. Los problemas en la economía de la eurozona que ocurren debido a la inflación demasiado alta y las contrasanciones de Rusia (incluyendo los pagos por el gas en rublos) seguirán ejerciendo presión sobre el euro a corto plazo. Por lo tanto, es mejor de momento no esperar la subida importante del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 207 051 a 200 043, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 208 a 178 669. Tomando en cuenta que la reducción de las posiciones cortas ha sido más grande, según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha disminuido, llegando a 21 374 contra 23 843. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1016 a 1.0991.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas intentan devolver el mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0931 servirá de resistencia. La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.0852, conllevará el derrumbe del par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.