FX.co ★ GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La venta de libra esterlina sigue la tendencia

El viernes, se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En mi previsión de la mañana, prestaba atención a los niveles de 1.3052 y 1.3027 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde los mismos. La ruptura instantánea del nivel de 1.3052 fue sin la prueba inversa de abajo arriba, por eso, omití el movimiento a la baja desde este nivel. La atención se ha centrado en 1.3027, donde la formación de una ruptura falsa ha permitido entrar perfectamente en posiciones largas. Como resultado, ha tenido lugar la subida de retroceso hacia 1.3052, permitiendo quitar del mercado unos 30 puntos. La ruptura falsa del nivel de 1.3052 ha formado una señal de venta. Al final, la libra volvió al nivel de 1.3027. La ruptura y la prueba inversa de esta zona de abajo arriba formaron una señal adicional para abrir posiciones cortas. Como resultado, el par se desplomó a otros 30 puntos. Los toros intentaron agarrarse del nivel de 1.3001, pero sin éxito. Sólo a la vista de la toma de ganancias por la tarde, la reversión y la ruptura falsa de 1.3001 formaron una señal de compra que trajo más de 30 puntos de beneficio. ¿Qué puntos de entrada tenía el euro?

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Después de la ruptura del canal lateral, lo que llevó al restablecimiento del mercado bajista, los alcistas de la libra no tienen ningunas opciones. El derrumbe hacia los nuevos mínimos en torno a 1.2985, que ocurrió el viernes pasado, lo confirmó. Ahora los alcistas tienen que pensar en cómo defender este rango. Es que por lo visto, el viernes pasado los bajistas cedieron sólo por un tiempo. Sólo la ruptura falsa en este nivel formará la primera señal de compra que puede devolver GBP/USD hacia el nivel de 1.3019, un poco por encima del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Si este escenario se realiza, la prueba y ruptura de 1.3019 de arriba abajo formarán un punto de entrada adicional en posiciones largas, lo que reforzará a los toros y abrirá el camino hacia la subida en torno a 1.3050. Sin embargo, la subida desde este nivel va a depender de los datos en el Reino Unido. Hoy, se publica una serie de los índices: PIB del febrero de este año, Producción Industrial y Balance Comercial. Sólo los valores fuertes (es poco probable que sean mejores que los pronósticos de los economistas) llevarán a una subida en torno al objetivo de 1.3079, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran su actividad en torno a 1.2984, es mejor aplazar las compras hasta el mínimo nuevo de 1.2950. Recomiendo entrar ahí en el mercado sólo en caso de una ruptura falsa. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.2911, o más abajo, del nivel de 1.2856, y sólo con el objetivo de la corrección de unos 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Los datos débiles sobre la economía del Reino Unido, al contrario, aumentarán la presión sobre el par. Sin embargo, mucho va a depender de la actividad de los bajistas en torno a 1.3019. El objetivo principal de los osos para hoy consiste en defender este nivel, un poco por encima del cual se encuentran las medias móviles que los favorecen. La formación de una ruptura falsa ahí formará un punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de reforzar el mercado bajista y la bajada del par en torno a 1.2984. No obstante, sólo los datos muy débiles del PIB en el Reino Unido permitirán conseguir la ruptura de este rango. La ruptura y la prueba inversa de 1.2984 llevará al derrumbe de una serie de las órdenes stop de los alcistas y formarán una señal de venta, lo que derrumbará el GBP/USD hacia los mínimos de 1.2950 y 1.2911. El siguiente objetivo será la zona de 1.2856, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel 1.3019, eso no creará problemas importantes a los bajistas del euro, pero es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.3050. Además, recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del máximo de 1.3079 –o incluso más arriba, del del rango de 1.3104– a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 30-35 puntos dentro del día.

Recomiendo para más información:

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro consiguió mantenerse por encima de 1.0850. Los primeros resultados de las elecciones en Francia

Las noticias de Francia han ayudado al euro. La libra sigue cayendo. Pronóstico de vídeo para el 11 de abril

En el informe COT (Commitment of Traders) del 29 de marzo se registró la subida de las posiciones cortas y una reducción de las posiciones largas. Todo eso indica las preocupaciones relacionadas con el estado de la economía del Reino Unido y los riesgos de la inflación alta, que seguramente agravará aún más la crisis actual de las familias. Los expertos dicen que la situación va a seguir empeorando, porque de momento es bastante difícil de evaluar los riesgos inflacionarios que principalmente afectan la economía. En vista de eso, la posición más suave del presidente del Banco de Inglaterra también parece inconveniente. Es que esta posición no permite a los alcistas de los activos de riesgo ocuparse del aumento de las posiciones largas de la libra contando con la siguiente subida de las tasas de interés. Lo único con que los toros pueden contar son los resultados positivos de las negociaciones entre los representantes de Rusia y Ucrania, y el progreso en el arreglo del conflicto. Tampoco hay que olvidar de la política más agresiva de la Fed, que sigue manteniendo la demanda del dólar en vista de los riesgos más elevados de la recesión de la economía en el segundo semestre. En el informe COT del 29 de marzo se indica que las posiciones largas no comerciales han bajado de 32 753 hasta 30 624, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 69 997 hasta 70 694. Eso provocó el aumento del valor negativo de la posición neta no comercial de -37 244 a -40 070. El precio de cierre semanal bajó llegando a 1.3099 contra 1.3169.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica la continuación del descenso de la libra.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.3050 servirá de resistencia. En caso del descenso de la libra, el límite inferior del indicador en la zona de 1.2985 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.