FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro está a un paso de otra venta grande

Ayer se formaron unas perfectas señales para entrar en el mercado, ofreciendo la oportunidad de ganar bien. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos dónde y cómo se podía negociar. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención a varios niveles bastante importantes según mi opinión. La subida fracasada del euro por la mañana por encima de la resistencia de 1.0925, y la formación de una ruptura falsa ahí generaron un perfecto punto de entrada en posiciones cortas. Como resultado, el par se desplomó hacia el nivel de 1.0875, donde recomendaba tomar las ganancias, lo que permitió sacar unos 50 puntos de beneficio. No obstante, la historia no se terminó: la ruptura falsa del nivel de 1.0875 y los datos buenos en Alemania provocaron la formación de una señal de compra del euro. Como resultado, los toros lograron devolver el par hacia el nivel de 1.0925. Eso supuso otros 50 puntos de beneficio. Otra consolidación fallida por encima de 1.0925 y las acciones activas de los bajistas estadounidenses llevaron a la formación de una señal de venta de EUR/USD y la caída hacia el nivel de 1.0875 que fue derrotado durante la sesión asiática de hoy: otros 50 puntos de beneficio. ¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los datos fuertes sobre el mercado laboral estadounidense hicieron recordar otra vez a los inversores de la potencia de la economía de los EE.UU., y de cómo el dólar está atractivo ahora. Las declaraciones de los ejecutivos de la Reserva Federal sobre la necesidad de subir las tasas de manera más agresiva sólo reforzaron la seguridad de los operadores de la decisión correcta de comprar la moneda estadounidense. La falta de buenas noticias sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el pesimismo de los inversores respecto a los activos de riesgo no permite al euro demostrar la corrección alcista mínima, que muchos esperan tanto. Hoy no hay estadística que podría cambiar la tendencia bajista, por eso, se puede contar sólo con que los alcistas del dólar tomen las ganancias al final de la semana. Tomando en cuenta que el par casi ha alcanzado el soporte de 1.0852, es obvio que hace falta ocuparse en defender este nivel. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará el primer punto de entrada en posiciones largas del euro. Pero para ver la desaceleración de la tendencia bajista, se necesita el crecimiento del par y las acciones activas cerca del nivel de 1.0899, donde se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcista. La ruptura y la prueba de este rango de arriba abajo formarán la señal adicional para entrar en posiciones largas, mientras que los datos fuertes sobre el cambio del volumen del comercio minorista en Italia y las declaraciones del carácter «hawkish» del miembro del Comité ejecutivo del BCE, Fabio Panett, abrirán las oportunidades de restablecer el par hacia 1.0936, por encima del cual no se pudo subir ayer. En caso de subir por encima de este nivel, los toros atacarán las órdenes stop de los osos, abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.0970 y 1.1007. Si el par sigue bajando y los toros no muestran actividad en el nivel de 1.0852 -seguramente será así por la mañana- es mejor aplazar las compras. El escenario óptimos para la compra será la ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0810. Recomiendo abrir las posiciones largas del euro con el rebote sólo del nivel de 1.0772, o incluso más abajo, en torno a 1.0728, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer los osos cumplieron perfectamente su tarea y no permitieron que el par subiera por encima de 1.0935. El control evidente sobre el mercado permite esperar la continuación de la tendencia bajista. Por lo visto, la tregua del mercado bajista de la que yo hablaba los últimos días ya se hizo realidad. La principal tarea de los bajistas para hoy será la defensa de la resistencia del nivel de 1.0899 del que depende mucho. Las medias móviles que favorecen a los bajistas se encuentran en este nivel. Por eso, la formación de una ruptura falsa ahí conllevará la devolución de la presión sobre el euro y la formación de una señal de venta con el objetivo de la continuación de bajar hacia el soporte de 1.0852 siguiendo la tendencia. Para mantener el mercado bajista, es importante actualizar los mínimos locales cada día. De lo contrario, es un problema. En caso de los datos débiles en la zona del euro y las declaraciones suaves de la presidenta del BCE, la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.0852 formará una señal de venta, abriendo el camino directo hacia los mínimos de 1.0810 y 1.0772, donde recomiendo tomar las ganancias. Como he mencionado antes, si el par va a crecer en la primera mitad del día, sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.0899 formará la primera señal de venta. Pero si los osos no muestran actividad en este nivel, no pasará nada malo. Se puede esperar el salto brusco del euro hacia arriba sólo si las noticias sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania van a ser positivas, pero estas noticias no van a ser buenas en el futuro próximo. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.0936. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.0970 -o más arriba, en torno a 1.1007- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.

Recomiendo para más información:

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de abril. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los bajistas de la libra esterlina continúan su actividad
en torno al nivel de 1.3050. Es una mala señal

¿Continúa el euro y la libra su descenso contra el dólar estadounidense? Pronóstico de vídeo para el 8 de abril

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 29 de marzo, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Cabe señalar que el número de los alcistas que abandonaban el mercado fue mayor que el número de los bajistas. Eso indica en el pesimismo de los operadores debido a los acontecimientos geopolíticos que no se desarrollan muy bien de momento. El riesgo de la inflación más alta en la zona del euro, que ya ha alcanzado el nivel de 7,5% en marzo de este año, representa el principal problema del BCE. La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaraba sobre los planes de la finalización más agresiva de las medidas del mantenimiento de la economía y la subida de las tasas de interés, lo cual es bueno para la perspectiva de la moneda europea a medio plazo, que ahora está muy sobrevendida respecto al dólar estadounidense. No obstante, la falta de la dinámica positiva en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de la tensión geopolítica afecta el euro. Los problemas en la economía de la eurozona que ocurren debido a la inflación demasiado alta y las contrasanciones de Rusia (incluyendo los pagos por el gas en rublos) seguirán ejerciendo presión sobre el euro a corto plazo. Por lo tanto, es mejor de momento no esperar la subida importante del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 207 051 a 200 043, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 208 a 178 669. Tomando en cuenta que la reducción de las posiciones cortas ha sido más grande, según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha disminuido, llegando a 21 374 contra 23 843. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1016 a 1.0991.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en la continuación del descenso del euro.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0925 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.0845 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.