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El miércoles, el par EUR/USD siguió cayendo tranquilamente, si nos fijamos en la tendencia al menos a medio plazo. El mínimo rebote que mostró el par durante el día ni siquiera se puede calificar como "rebote". Las cotizaciones se movieron entre 50 y 60 puntos desde los mínimos del día. Formalmente podría iniciar una corrección al alza, pero por el momento todos los factores hablan a favor de la continuación de la caída de la moneda europea. Básicamente, hemos analizado docenas de veces por qué la caída del euro es el escenario más probable en este momento. No hay un solo factor que esté más o menos a favor del crecimiento del euro en estos momentos. Por tanto, a finales de año podríamos ver una paridad de precios entre el euro y el dólar. En este momento las cotizaciones están muy cerca de sus mínimos locales, y creemos que ya esta semana el par puede ir por debajo de ellas. Incluso el canal inferior de la regresión lineal ha comenzado a girar a la baja de nuevo, aunque en las últimas semanas se dirigía al alza. ¿Qué tenemos finalmente?
Las políticas monetarias del BCE y de la Fed se encuentran ahora en polos diferentes. No a favor del BCE. La retórica de la Fed se endurece día a día y la del BCE sigue siendo ultra blanda. El conflicto geopolítico en Ucrania está entrando en la fase "Donbass 2.0" y parece que los combates volverán a centrarse en Donbass. Tras fracasar en la toma de Kyiv o Kharkiv, las tropas rusas han sido redirigidas a las regiones de Donetsk y Luhansk y es probable que intenten ampliar las fronteras de las llamadas LNR y DNR. En otras palabras, el conflicto militar no ha terminado y continuará, sólo que en un territorio más pequeño y con objetivos mucho más modestos para el Kremlin. Y la situación geopolítica, que no mejora, no permite que las divisas más arriesgadas, como el euro o la libra, se valoren frente al estable dólar.
Además, la economía europea es ahora un calvario de problemas. No sólo mostró un crecimiento "alucinante" del 0,3% en el cuarto trimestre antes de la crisis ucraniana, sino que los acontecimientos de los últimos meses están acabando con ella. En primer lugar, el presupuesto europeo está sometido a una enorme presión. La UE envía activamente a Ucrania armas, ayuda humanitaria y asistencia financiera. En otras palabras, gasta mucho dinero para apoyar a Ucrania. En segundo lugar, varios millones de personas han abandonado Ucrania para ir a la UE, y hay que acogerlas, ayudarlas, pagarles prestaciones y subsidios. La guerra de sanciones de Occidente contra Rusia es la que más afecta a la economía de la UE. Estados Unidos está muy lejos y no depende en absoluto de los hidrocarburos ni de la economía rusa. Pero la Unión Europea, en cambio, es muy dependiente. Por lo tanto, cualquier subida del precio de esos mismos hidrocarburos provoca un aumento desenfrenado del precio de prácticamente todo. Washington sigue presionando a Bruselas para que imponga un embargo total de petróleo y gas, y cada nuevo acontecimiento en Ucrania no hace sino acercar el embargo. A pesar de que todos los países de la UE comprenden las consecuencias de un rechazo total a la energía rusa, sólo tres países se oponen abiertamente al embargo: Austria, Alemania y Hungría. El resto de los miembros de la UE admiten que la medida siga adelante.
Se ha introducido un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
¡Ayer mismo se supo que el nuevo paquete de sanciones anunciado a principios de semana por Ursul von der Leyen ha sido introducido! Esto significa que ahora ningún barco ruso podrá entrar en un puerto europeo, otros 4 bancos han sido desconectados del sistema SWIFT, se ha impuesto un embargo total a las importaciones de carbón de Rusia, se han impuesto restricciones a las exportaciones de ciertos grupos de bienes y equipos a Rusia y a las importaciones desde Rusia. ¿Qué significa esto? Significa que todos los vínculos comerciales entre Rusia y la UE siguen siendo cortados. Apenas la UE aprobó el quinto paquete de sanciones, Ursula von der Leyen anunció un nuevo paquete de sanciones, que podría incluir aranceles a las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Esto significaría que los hidrocarburos costarían aún más de lo que cuestan ahora, por lo que no sería rentable comprarlos a Rusia. Sin embargo, no detendrá la crisis energética que se avecina en Europa. Aunque compren gas y petróleo a precios más altos, necesitan lugares donde comprarlos en esas cantidades. Y no hay tales lugares y el euro es muy sensible a la tormenta que se avecina.
La volatilidad del par EUR/USD para el 7 de abril es de 83 pips y se califica de "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 1,0824 y 1,0990. Un giro del indicador Haiken Ashi al alza señala una ronda de corrección alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD continúa por debajo de la línea de la media móvil. Por lo tanto, ahora deberían considerarse nuevas posiciones cortas con objetivos de 1,0864 y 1,0824 después de que el indicador Heiken Ashi gire a la baja. Las posiciones largas deberían abrirse con un objetivo de 1,1108, si el par se consolida por encima de la media móvil.
Recomendamos la lectura:
Análisis del par GBP/USD. El 7 de abril. La Fed está dispuesta a endurecer la política monetaria aún más rápido y con más fuerza de lo previsto.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 7 de abril. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 7 de abril. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Explicación de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte.
La línea de media móvil (ajuste 20,0, suavizado) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son los niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) es un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
Indicador CCI y su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.