FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 22 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Las declaraciones del presidente de la Fed hicieron la presión sobre el euro y ayudaron al dólar.

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer, se formó sólo una señal para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1063 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Por la mañana, los alcistas del euro no mostraban mucha actividad. La falta de la estadística fundamental importante y la incapacidad de subir por encima de 1.1063 han provocado la formación de una ruptura falsa y una señal de venta del euro. Durante todo el día, el par bajaba poco a poco, lo que llevó a la actualización del soporte de 1.1007, permitiendo así quitar del mercado más de 55 puntos de ganancias.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de marzo, se registró la reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. No obstante, si no fijamos en las cifras, podemos observar que la reducción de las posiciones cortas fue mínimo a diferencia de los alcistas que fue mucho más. Y eso no es sorprendente en medio de la operación militar de Rusia en el territorio ucraniano. La reunión de la Reserva Federal fue el acontecimiento más importante de la semana pasada. Como resultado, el Comité subió las tasas de interés a 0,25%, pero eso no provocó cambios importantes en el mercado, ya que muchos esperaban esta decisión. Otra cosa que el presidente de la Fed, Jerome Powell, estaba a la expectativa durante su discurso, sin anunciar la política más agresiva, lo que provocó el incremento de las posiciones largas con los activos de riesgo. No obstante, el presidente de la Fed ha cambiado sus declaraciones al principio de la semana. Ha anunciado la probabilidad bastante alta de subir la tasa de interés en 0,5% durante la siguiente reunión de la Fed. Es una fuerte señal alcista para el dólar estadounidense, que seguramente continuará creciendo respecto al euro. Sin embargo, hay que recordar que hace poco también se celebró la reunión del Banco Central Europeo, en la que su presidenta, Christine Lagarde, declaró sobre los planes de la finalización más agresiva de las medidas del mantenimiento de la economía y la subida de las tasas de interés, lo cual es bueno para la perspectiva de la moneda europea a medio plazo, que ahora está muy sobrevendida respecto al dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 242 683 a 202 040, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 839 a 183 246. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 18 794 contra 58 844. El precio semanal de cierre ha crecido un poco de 1.0866 a 1.0942.

El día de hoy va a ser muy tranquilo, ya que no hay ninguna estadística fundamental. Las perspectivas de que el dólar estadounidense siga tomando fuerza abren la posibilidad nueva para EUR/USD de reanudación la tendencia bajista, por eso los alcistas tendrán dificultades en estas condiciones. Tomando en cuenta que no tienen apoyo, lo más probable que la presión sobre el par persistirá. El mejor escenario para abrir posiciones largas -lo que no recomiendo hacer en la situación que se observa- sigue siendo la bajada del euro en la primera mitad del día hacia el nivel de 1.0953. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de que la corrección alcista del par continúe. Pero además de la ruptura falsa, también se necesita un movimiento activo del euro hacia arriba. Si en el momento de la prueba de 1.0953 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de este nivel puede provocar otra venta importante de los activos de riesgo. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.0903. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote del nivel de 1.0855, del mínimo anual en la zona de 1.0810, con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día. Otra tarea no menos importante para los alcistas será devolver el control sobre el nivel de 1.1007 formado ayer por la tarde. La ruptura y la consolidación por encima de este rango seguramente aumentarán el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras con el objetivo de restablecer hacia el máximo de 1.1049, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Por eso, subir por encima de este nivel será problemático es estas condiciones. La salida fuera de este rango mantendrá la corrección alcista y llevará a la actualización del nivel de 1.1091, donde recomiendo tomar las ganancias.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de 1.1007, los osos van a controlar el mercado, y la corrección bajista que se observa puede llevara a la formación del nuevo mercado bajista. Es que de momento simplemente no hay motivos informativos para ello. El agravamiento de la situación geopolítica puede servir de motivo real de la caída nueva del euro contra el dólar estadounidense, ya que por ahora nadie va a poner un punto real a la tendencia bajista actual de corto plazo. Es mejor no arriesgar y vender el euro cuanto más arriba con cada corrección alcista. El escenario perfecto para la venta del euro por la mañana de hoy será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1007. Eso formará un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada hacia el nivel de 1.0953 que fue formado según los resultados de la semana pasada. La falta de la estadística en la zona del euro puede mantener el mercado bajista formado después de las declaraciones del presidente de la Fed, que mencionaba antes. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba del nivel de 1.0953 formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.0903, abriendo el camino directo hacia 1.0855, donde recomiendo tomar las ganancias. La prueba de este nivel devolverá la tendencia bajista al euro. El siguiente objetivo será la zona de 1.0810. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1007, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1049. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1091 y 1.1136 a la espera de una corrección bajista de unos 20-25 puntos.

Para más información:

El presidente de la Fed anunció la posible subida de la tasa a 0,5% durante la siguiente reunión del Comité. Pronóstico de vídeo para el 22 de marzo.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 22 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra se prepara para otra caída.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica la vuelta del control de los bajistas sobre el mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.0988, conllevará el descenso del euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1050, provocará la recuperación momentánea del par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.