FX.co ★ GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 28 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina perdió más de 100 puntos durante la sesión asiática

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

El viernes pasado se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos dónde se podía entrar en el mercado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.3417 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Parecía que la subida brusca por encima de este rango antes de la apertura de la sesión europea podía continuar el potencial alcista del par, pero, como se observa, no había nadie quien quería comprar la libra. La ruptura falsa y la vuelta por debajo del nivel de 1.3417, con la siguiente prueba de este rango de abajo arriba, formaron una señal de venta de la libra, lo que conllevó la venta grande con la ganancia de unos 40 puntos. Por la tarde, los osos continuaron actuar de forma bastante activa, logrando conseguir una ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.3389, fue una señal de venta de la libra. No obstante, eso no provocó ningún movimiento importante a la baja. El descenso fue de unos 20 puntos, y luego la presión sobre el par disminuyó.¿Qué puntos de entrada para el euro se han formado esta mañana?

Este día ha comenzado con tristeza muy grande para los compradores de la libra esterlina, porque el mercado ha perdido 100 puntos en comparación con el cierre del viernes pasado. El empeoramiento de la tensión geopolítica internacional obliga a los operadores a comprar el dólar estadounidense para resguardarse de alguna manera en caso del conflicto bélico más serio. Hoy deben celebrarse las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, por eso recomiendo estar muy pendientes de sus resultados. Está claro que es mejor aplazar las compras en esta situación. Tampoco hace falta prestar atención a la diversa estadística fundamental: en el Reino Unido no hay ningunos datos, los informes en los EE.UU. -a la vista de lo que sucede ahora en el mundo- probablemente no van a tener ninguna importancia para los operadores. La tarea más importante de los alcistas durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.3333, hacia donde la libra derrumbará seguramente en caso de las noticias negativas y la agresión de Rusia contra Ucrania. Las compras desde el nivel de 1.3333 pueden ser consideradas después de la formación de una ruptura falsa ahí, ya que esta entrada será contra el mercado bajista. La subida de la libra en esta situación llevará a la resistencia de 1.3389, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Los toros van a prestar su atención especial a este nivel, ya que la salida fuera de este rango puede aumentar la corrección alcista del par. La ruptura y la prueba del nivel de 1.3389 de arriba abajo forman una señal de compra adicional con el restablecimiento del par hacia el nivel de 1.3435, que representa la banda superior de canal alcista de corrección que se observaba para la libra al final de la semana pasada después de la venta mayor desde la publicación de las noticia sobre el coronavirus. El siguiente objetivo será la zona de 1.3489, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran su actividad en torno a 1.3333, seguramente será así, si las negociaciones entre Rusia y Ucrania fracasan, es mejor aplazar las compras. De este modo, el siguiente objetivo será la zona de 1.3276. La formación de una ruptura falsa generará un punto de entrada en posiciones largas. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.3232, o más abajo, del mínimo de 1.3200, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

De momento, los osos están controlando completamente el mercado. Aunque los alcistas aprovechan del momento y vuelven activamente en caso de los movimientos grandes del par hacia abajo, pero la siguiente incertidumbre geopolítica sigue haciendo la presión sobre los activos de riesgo. El objetivo de los osos para hoy será el soporte de 1.3333, aunque también sería bueno pensar en cómo defender la resistencia del nivel de 1.3389. La ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.3333 aumentarán la presión sobre el par, formando el primer punto de entrada en posiciones cortas con la perspectiva de la bajada hacia los mínimos de 1.3276 y 1.3232. El siguiente objetivo será la zona de 1.3200, donde recomiendo tomar las ganancias. Este nivel del soporte también será intermedio, ya que no se sabe hasta dónde puede caer la libra en el caso de esta venta tan grande. Si GBP/USD va a crecer durante la sesión europea, recomiendo examinar las ventas en torno a la resistencia intermedia de 1.3389, por donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de una débil actividad de los bajistas en el nivel 1.3389, es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.3435, ya que no se sabe cómo vaya a desarrollarse la situación en Ucrania. Recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en el caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del nivel de 1.3489 –o incluso más arriba, del máximo de 1.3542– a la espera de la corrección del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de febrero, se registró la subida brusca tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Eso volvió el valor positivo a la delta. Aunque los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra no sorprendieron, pero las insinuaciones claras de parte del regulador respecto al endurecimiento de la política monetaria aumentan el apetito a los riesgos de parte de los grandes jugadores. Si no fuera por el conflicto entre Rusia y Ucrania que va tomando otras alturas, se podría esperar el restablecimiento más activo de la libra esterlina. Mientras tanto, la demanda de los activos de riesgo es bastante confusa. Tomando en cuenta el hecho de que la economía británica pasa los tiempos no muy buenos, y en cualquier momento, los ritmos del crecimiento económico pueden desacelerarse considerablemente, la subida de las tasas puede afectar los ritmos de recuperación en el futuro próximo. No obstante, un buen informe sobre las ventas minoristas que indica en el crecimiento del indicador infunde esperanzas. El hecho de que la inflación en enero no ha cambiado prácticamente en valores anuales puede influir en los planes del BoE, lo que reducirá los ritmos del endurecimiento de su política. Los siguientes acontecimientos geopolíticos en torno a Rusia y Ucrania, así como las acciones decisivas de la Reserva Federal respecto a las futuras tasas de interés este marzo: todo eso ejercerá la presión a los alcistas de la libra. Algunos operadores esperan que el Banco Central Estadounidense puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT del 15 de febrero se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 44 709 hasta 50 151, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 53 254 hasta 47 914. Eso provocó el incremento de la posición neta no comercial de -8 545 a 2 247. El precio semanal de cierre no ha cambiado llegando a 1.3532 contra 1.3537.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.3390 servirá de resistencia. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3333 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.