FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se derrumbó después del comienzo de las acciones bélicas de Rusia en el territorio de Ucrania.

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1338 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. El informe negativo publicado en Alemania formó una ruptura falsa en la zona de resistencia de 1.1338, pero el movimiento a la baja desde este nivel no ocurrió. La ruptura y la consolidación por encima de este rango, con la siguiente prueba inversa de arriba abajo, formó un perfecto punto de entrada en posiciones largas. Todo se acabó con la subida en 20 puntos y la vuelta del euro en torno a 1.1338. Otra ruptura falsa se formó al principio de la sesión estadounidense, pero el movimiento alcistas fue aún más bajo –cerca de 10 puntos. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

El euro se ha derrumbado contra el dólar estadounidense durante la sesión asiática después de las acciones bélicas de Rusia en el territorio de Ucrania. El agravamiento del conflicto ha obtenido el carácter bélico, lo que afecta mucho a los activos de riesgo. Por ahora, no se puede hablar de algún fondo fundamental, ya que toda la atención se centra en las siguientes acciones de las autoridades de la Federación de Rusia y las medidas que van a tomar la UE y los EE.UU. La dirección del par va a depender precisamente de eso. Es mejor aplazar las compras. La tarea importante de los toros para la primera mitad del día consiste en defender el soporte de 1.1224, que tiene el valor intermedio, por eso si no hay actividad ahí es mejor aplazar las compras. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de un pequeño restablecimiento del euro hacia 1.1256. No obstante, para esperar la subida más grande de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia. Hoy no se esperan ningunos datos estadísticos en la zona del euro, por eso, la atención se centrará en el discurso del miembro del Comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel. Es poco probable que sus declaraciones influirán en el mercado. Por eso,, la ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo del nivel de 1.1256 generarán otra señal de compra creando la posibilidad para el restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1285. La ruptura de este rango detendrá la tendencia bajista y abrirá el camino hacia el máximo de 1.1315. Si el conflicto geopolítico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense persistirá. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa de 1.1191. Se puede comprar el euro directamente con el rebote de los mínimos de 1.1154 y 1.1113, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Hoy los bajistas han reaccionado de inmediato durante las sesión estadounidense y, por lo visto, la presión del euro sólo va a aumentarse. Para el aumento de los ánimos bajistas es necesario defender la resistencia de 1.1256. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con el agravamiento del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, así como, las sanciones de los EE.UU. y la UE servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de seguir bajando el euro según la tendencia hacia el nivel intermedio de 1.1224. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1191, y eso abre el camino directo hacia los niveles de 1.1154 y 1.1113, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1256, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1285. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1315 -o más arriba, en torno a 1.1338- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos. Como mencionaba antes, hoy ninguna estadística fundamental no eclipsará lo que está ocurriendo en la arena política internacional, por eso, recomiendo tomar las decisiones sólo a base del análisis técnico.

Recomiendo para más información:

La entrada de Rusia en el territorio de Ucrania derrumbó el euro y la libra esterlina. Pronóstico de vídeo para el 24 de febrero.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra se ha desplomado hacia la banda inferior del canal lateralEn el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1315 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.