FX.co ★ GBP/USD: plan de la sesión estadounidense del 16 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). Los compradores de la libra se acercaron a 1,3565 en el contexto de otro aumento anual en el IPC del Reino Unido.

Para abrir posiciones largas en EURUSD, necesita:

En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,1366 y recomendé tomar decisiones al ingresar al mercado desde allí. Observemos el gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió. Una ruptura y consolidación por encima de la resistencia de 1,1366 con una prueba inversa de arriba a abajo: todo esto condujo a la formación de un excelente punto de entrada en posiciones largas, del que hablé mucho en el pronóstico para la primera mitad del día. Los buenos datos sobre el volumen de producción industrial en la eurozona solo estimularon a los operadores a realizar nuevas compras, lo que llevó al euro a subir más de 30 puntos desde el punto de entrada. Por la tarde, el panorama técnico cambió ligeramente, pero la estrategia se mantuvo igual, ya que la tendencia sigue siendo alcista. ¿Y cuáles fueron los puntos de entrada de la libra esta mañana?

Durante la sesión estadounidense nos esperan indicadores fundamentales más serios, que pueden afectar la dirección del par EUR/USD y perjudicar a los compradores del euro. Los informes pueden afectar la actitud del Sistema de la Reserva Federal ante el tema de la política monetaria, por lo que les recomiendo que les presten mucha atención. El acta de la reunión de enero del Comité de Mercado Abierto, que se publicará por la noche, también arrojará luz sobre el grado de agresividad del banco central en relación con las tasas de interés. El escenario más óptimo para comprar el euro por la tarde será la formación de una falsa ruptura tras una corrección a la baja hasta la zona de soporte de los 1,1368, justo por debajo de la cual las medias móviles juegan del lado de los alcistas. Una tarea igualmente importante para los toros también será la próxima actualización de los máximos semanales con una prueba de resistencia de 1,1414. Un avance de este nivel, junto con datos débiles sobre cambios en el volumen del comercio minorista en los Estados Unidos y cambios en la producción industrial, así como una prueba de 1,1414 desde arriba, todo esto conducirá a una señal de compra adicional y abrirá la posibilidad de recuperación a la zona de 1,1452 y 1,1491, donde recomiendo fijar las ganancias. Las fuertes ventas minoristas en los EE.UU., por el contrario, aumentarán las futuras presiones inflacionarias. Por lo tanto, si el par cae durante la sesión estadounidense y no hay actividad en 1,1368, lo más probable es que los toros comiencen a experimentar serios problemas, ya que la incapacidad de mantenerse en este rango puede afectar la formación de un nuevo canal ascendente. En este caso, lo mejor es posponer las compras hasta 1,1325. Sin embargo, le aconsejo que abra posiciones largas allí cuando forme una ruptura falsa. Puede comprar el euro inmediatamente para un rebote contra el mercado bajista desde el nivel de 1,1283, el mínimo de esta semana. Sin embargo, se podrá contar con más de un rebote de 20-25 puntos en un día.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, necesita:

Los vendedores han perdido el siguiente nivel de resistencia y aún no tienen prisa por volver al mercado. Todo el mundo está a la espera de los datos de ventas minoristas, y también esperan una mayor actividad tras la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de enero. Por el momento, no hay más motivos reales para vender activos de riesgo. Si el par continúa creciendo, solo la formación de una falsa ruptura en 1,1414 y las débiles ventas minoristas en los EE.UU. aumentarán la presión sobre el EUR/USD, lo que formará un punto de entrada en posiciones cortas para reducir al área de un nuevo nivel de soporte. de 1,1368. Una ruptura y prueba desde abajo hacia arriba de este rango darán una señal adicional para abrir posiciones cortas ya con la perspectiva de caer a un gran mínimo de 1,1325, por debajo del cual puede alcanzar el soporte semanal de 1,1283, donde recomiendo fijar las ganancias. En el caso de crecimiento del euro y ausencia de osos en 1,1414, y la tendencia sigue siendo alcista, es mejor no precipitarse con las ventas. El escenario óptimo serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en el máximo de 1,1452, por encima del cual solo queda la única resistencia mensual importante: 1,1491. Habrá toma de ganancias activa en posiciones largas por parte de participantes de mercado especulativos. Por lo tanto, es posible vender el EUR/USD desde este nivel inmediatamente para un rebote con el objetivo de una corrección a la baja de 15-20 puntos.

El informe COT (Commitment of Traders) del 8 de febrero registró el crecimiento de las posiciones largas y la reducción de las cortas. Este informe ya tiene en cuenta la reunión del Banco Central Europeo, en la que su presidenta, Christine Lagarde, dejó claro a todos los participantes del mercado que el regulador actuará de forma más agresiva si el panorama observado con la inflación no cambia, o empeora. La semana pasada, los funcionarios del BCE adoptaron una actitud de esperar y ver, y una reversión técnica del mercado alcista provocó una caída en el par EUR/USD. La demanda de activos de riesgo también ha disminuido debido al riesgo de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, un argumento de mayor peso para el movimiento a la baja observado del par EUR/USD son las acciones del Sistema de la Reserva Federal en relación con las tasas de interés. El lunes 14 de febrero se llevó a cabo una reunión extraordinaria cuyos resultados se prefirió ocultar al público. Esto es agregar más leña al fuego a la alta presión inflacionaria en los Estados Unidos. Algunos economistas esperan que el banco central recurra a acciones más agresivas y aumente las tasas de inmediato en un 0,5% en marzo de este año, en lugar del 0,25% previsto originalmente. Esta es una especie de señal alcista para el dólar estadounidense. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron del nivel de 213,563 al nivel de 218,973, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron del nivel de 183,847 al nivel de 180,131. Esto sugiere que los operadores continúan acumulando posiciones largas con cada buena caída en la moneda europea. Al cierre de la semana, la posición neta total no comercial aumentó levemente y ascendió a 38,842 frente a 29,716. El precio de cierre semanal subió y ascendió a 1,1441 frente a 1,1229 la semana anterior.

Señales de indicadores:

Medias Móviles

Las operaciones se llevan a cabo por encima de las medias móviles diarias de 30 y 50, lo que indica un intento por parte de los compradores de euros de continuar el crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de un declive, el límite inferior del indicador alrededor de 1,1325 actuará como soporte.

Descripción de indicadores:

• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
• Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
• Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
• Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
• El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.