FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión estadounidense del 9 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). Los alcistas del euro han defendido otra sesión de trading. El objetivo se mantiene en el nivel de 1.1444

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1403 y también recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. El descenso hacia este nivel por la mañana, después de la publicación de los datos en Alemania e Italia, han obligado a los alcistas a defender este nivel otra vez, lo que ha provocado la formación de una señal de compra. Como resultado, la subida ha sido de unos 40 puntos, y después de eso, los toros se han estancado en el nivel 1.1444 de esta mañana. Precisamente por este rango van a luchas por la tarde.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Durante la sesión estadounidense, no se emiten los datos muy importantes sobre el cambio del almacenamiento de las mercancías en los almacenes del comercio mayorista en los EE.UU., lo que puede mantener la demanda de los activos de riesgo, incluyendo la moneda europea. La entrevista de los ejecutivos de la Fed será muy importante, lo que recordará a los operadores del informe sobre el Índice de Precios al Consumidor en los EE.UU. que será emitido mañana. Como mencionaba antes, los alcistas del euro tienen todas las opciones de continuar la subida a corto plazo, pero necesitarán abandonar la banda media del canal lateral para ello. El escenario óptimo para la compra será la bajada y la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1403, lo que formará un buen punto de entrada con analogía de la compra de esta mañana. Si las declaraciones de los ejecutivos de la Fed van a tener el el carácter «hawkish», es muy probable que el par bajará hacia este nivel en la segunda mitad del día. Otra tarea no menos importante durante la sesión estadounidense será el control sobre el centro del canal de 1.1444. La ruptura de este rango y la consolidación por encima, así como la prueba del nivel de 1.1444 de arriba abajo generarán una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el máximo de este mes de 1.1481. No obstante, es poco probable que los toros no sigan adelante, por eso, la ruptura de este rango abrirá el camino hacia los niveles de 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión estadounidense y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1403, es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.1363. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1336 con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han intentado actuar de nuevo, pero sin éxito. Es que hay muchos quienes desean comprar el euro con cada buena bajada en el medio de la tendencia alcista. Por esta razón, no han podido romper por debajo del nivel de 1.1403. Como resultado, ahora observamos como los toros intentan devolver el control sobre el nivel de 1.1444. Es poco probable que los informes sobre la economía estadounidense ayuden a los bajistas, por eso, tienen que esforzarse para no perder el nivel de 1.1444, ya que no se puede contar con las acciones activas de los osos después de los discursos de los miembros de FOMC, Michel Bouman y Loretta Mester. La pérdida del nivel de 1.1444 significará la pérdida de la iniciativa. En caso de los datos fuertes en los EE.UU. y la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1444, eso aumentará la presión sobre el par y formará el primer punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de otra bajada del par hacia el nivel de 1.1403. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1363. El siguiente objetivo será la zona de 1.1336, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1444, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno al máximo mensual de 1.1481. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1514 -o más arriba, en torno a 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas, mientras que la cantidad de la últimas fue mayor. Eso provocó la reducción de la delta positiva. Sin embargo, hay que comprender que los datos no consideran la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa, no cambia. Según los últimos datos, de momento la disminución de la presión inflacionaria no se espera. Eso significa una fuerte señal alcista de la compra del euro en este momento, ya que hay una perspectiva real de la política monetaria más dura y de la subida de las tasas de interés este año. Por otro lado, no hay que olvidar de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo del año en curso, lo que representa un factor que restringe a los alcistas de EUR/USD. Algunos operadores esperan que el BCE puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 213 408 hasta 213 563, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 181 848 a 183 847. Eso quiere decir que los operadores continúan incrementando las posiciones largas, siendo que la siguiente respuesta indicará que los alcistas tendrán el favor, ya que van a considerar los resultados de la reunión del BCE del febrero. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 29 716 contra 31 569. El precio de cierre semanal también ha bajado, llegando a 1.1229 contra 1.1323 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza un poco por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica una el carácter alcista del mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1403 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.