FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión estadounidense del 7 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). Los alcistas del euro defenden el nivel de 1.1416

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1416 y también recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La bajada y la ruptura falsa en este rango han formado una buena señal de compra continuando la subida del euro, mientras que los datos fundamentales emitidos sobre la zona del euro han mantenido la opción de que el par EUR/USD salte hacia los máximos diarios y los rompa. Hasta que la negociación vaya a realizarse por encima del rango de 1.1416, se puede contar con la subida más activa del par. Por la mañana, no ha cambiado nada desde el punto de vista técnico.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

No hay ninguna estadística durante la sesión estadounidense que puede apoyar el dólar, pero es necesario prestar atención a los datos sobre el volumen del crédito de consumo en los EE.UU. Sólo si el euro baja y se forma una ruptura falsa en el nivel de 1.1416, según lo dicho más arriba, así como en el caso de la publicación del informe débil sobre el crédito en los EE.UU. se puede esperar la formación de un perfecto punto de entrada en posiciones largas, continuando la tendencia alcista. Otra tarea no menos importante por la tarde será el control sobre el medio del canal de viernes 1.1450, lo que no ha sido conseguido por la mañana. La ruptura de este rango y la consolidación por encima dependen de la reacción a las declaraciones de la presidenta del BCE. El discurso de Christine Lagarde se planea para esta tarde. La prueba del nivel de 1.1450 de arriba abajo generará una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el máximo de este mes de 1.1481. No obstante, es poco probable que los toros no sigan adelante, por eso, la ruptura de este rango abrirá el camino hacia los niveles de 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja otra vez durante la sesión estadounidense y nadie muestra la actividad en torno a 1.1416 -por donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas-, es mejor aplazar las compras hasta el nive de 1.1390. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1363 con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han intentado actuar, pero sin éxito. No han logrado descender por debajo del nivel de 1.1416, lo que hace pensar en la continuación de la subida del euro a corto plazo. Muchos operadores esperan la política más agresiva de parte del BCE, pero la presión sobre el euro puede volver en caso si no lo hacen. El informe sobre la economía estadounidense también ayudarán al dólar a compensar las pérdidas. Mientras tanto los bajistas tienen que esforzarse mucho para no perder la iniciativa por la tarde. El objetivo importante consiste en defender la resistencia de 1.1450. En caso de la publicación de los datos fuertes sobre el crédito en los EE.UU., los toros tendrán problemas para ofrecer algo por encima de este rango. Por eso, la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1450 aumentará la presión sobre el par y formará el primer punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de la bajada del par hacia el nivel de 1.1416. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1390. El siguiente objetivo será la zona de 1.1363, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1450, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1481. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1514 -o más arriba, en torno a 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. La demanda de los activos de riesgo se mantendrá, es que incluso después de la reunión de la Fed -donde habían insinuaciones de subir las tasas de interés en marzo del año en curso- el mercado no reaccionó con el derrumbe de los activos de riesgo, mientras que la distribución de las fuerzas que se cambia dice por sí misma. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del BCE, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede hacer declaraciones más agresivas en cuanto al cambio de la política en el futuro próximo, y el rechazo de las medidas del soporte de la economía, debido a la amenaza de la inflación muy alta. No obstante, la mayoría de los analistas no esperan los cambios de parte del regulador europeo. Mientras tanto, mucho va a depender de que si el Banco Central Europeo finaliza completamente su programa de la compra de los bonos en marzo de este año, o no. Si eso ocurre, la demanda del euro sólo aumentará, ya que estas acciones sólo aumentarán las tasas de interés en la eurozona tarde o temprano. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 211 901 a 213 408, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 187 317 a 181 848. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 31 569 contra 24 584. El precio de cierre semanal bajó llegando a 1.1323 contra 1.1410 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los toros intentan defenderse de los osos.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1465 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1416, aumentará la presión sobre el par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.