FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 7 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro ha tomado una pausa tras los datos sobre el mercado laboral estadounidense

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El viernes se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1449 y también recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos débiles en Alemania provocaron la corrección del par formando una ruptura falsa en torno a 1.1449, lo que generó una señal de compra. Después de eso, el euro subió hacia la resistencia de 1.1481, donde se activaron los bajistas. Al defender este rango y al formar un buen punto de entrada en posiciones cortas, los osos lograron el derrumbe del euro después de la publicación de los datos fuertes sobre el mercado laboral estadounidense. Como resultado, se podía observar la actualización del soporte de 1.1416, lo que significaba más de 60 puntos del beneficio. La ruptura falsa en el nivel de 1.1416, según lo que analizaba más arriba, todo eso conllevó una señal de compra del euro y la subida de 50 puntos al final del día.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Hoy no hay estadística fundamental importante, y lo más probable los toros se centrarán en el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que tendrá lugar por la tarde. Hasta este momento, la actividad en el mercado será bastante tranquila, y según mi opinión, el par continuará negociándose en el canal lateral, con la perspectiva de la actualización de los máximos mensuales hasta la mitad de la semana.

Tomando en cuenta el hecho de que la tendencia alcista continúa de forma muy activa, la principal tarea de los alcistas para hoy será la defensa del soporte de 1.1416. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con los datos fuertes sobre el cambio del nivel de la producción industrial en Alemania y el índice de la confianza de los inversores Sentix de la eurozona generarán un perfecto punto de entrada en posiciones largas, continuando la tendencia alcista. Otra tarea no menos importante será el control sobre el medio del canal de viernes 1.1450. La ruptura de este rango y la consolidación por encima dependen de la reacción a las declaraciones de la presidenta del BCE. La prueba del nivel de 1.1450 de arriba abajo generará una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el máximo de este mes de 1.1481. No obstante, es poco probable que los toros no sigan adelante, por eso, la ruptura de este rango abrirá el camino hacia los niveles de 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y nadie muestra la actividad en torno a 1.1416 -por donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas-, es mejor aplazar las compras hasta el nive de 1.1390. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1363 con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas trabajaron muy bien el viernes pasado y lograron detener el mercado alcista, pero les ayudó la estadística fundamental. Hoy, prácticamente no esperan nada, por eso, se centrarán en el soporte próximo. Para guardar el par en el canal lateral de corto plazo, hay que esforzarse mucho para no perder el centro de 1.1450. La formación de una ruptura falsa ahí será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1416. La ruptura de este rango dependerá por completo de la reacción del mercado sobre los datos en la zona del euro y Alemania. Si vemos la salida por debajo de 1.1416, la prueba inversa de abajo arriba de este nivel formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1390 y 1.1363. El siguiente objetivo será la zona de 1.1336. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1450, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1481. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1514 -o más arriba, en torno a 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El mercado laboral estadounidense no deja opciones para la Reserva Federal. Pronóstico de vídeo para el 7 de febrero

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 7 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La prueba sobre la libra esterlina vuelve. Los osos tienen por objetivo la ruptura del nivel de 1.3506

En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. La demanda de los activos de riesgo se mantendrá, es que incluso después de la reunión de la Fed -donde habían insinuaciones de subir las tasas de interés en marzo del año en curso- el mercado no reaccionó con el derrumbe de los activos de riesgo, mientras que la distribución de las fuerzas que se cambia dice por sí misma. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del BCE, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede hacer declaraciones más agresivas en cuanto al cambio de la política en el futuro próximo, y el rechazo de las medidas del soporte de la economía, debido a la amenaza de la inflación muy alta. No obstante, la mayoría de los analistas no esperan los cambios de parte del regulador europeo. Mientras tanto, mucho va a depender de que si el Banco Central Europeo finaliza completamente su programa de la compra de los bonos en marzo de este año, o no. Si eso ocurre, la demanda del euro sólo aumentará, ya que estas acciones sólo aumentarán las tasas de interés en la eurozona tarde o temprano. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 211 901 hasta 213 408, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 187 317 hasta 181 848. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 31 569 contra 24 584. El precio de cierre semanal bajó llegando a 1.1323 contra 1.1410 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la tendencia alcista del par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite medio del indicador en la zona de 1.1416 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior en la zona de 1.1481 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.