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Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer, se formó una gran cantidad de las señales de venta del euro, pero se realizaron sólo por la tarde. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1265 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La actividad baja de los alcistas en la primera mitad del día en torno a este rango permitió a los bajistas formar unos cuantos buenos puntos de entrada en posiciones cortas. No obstante, sólo por la tarde, y después de la publicación del informe sobre la actividad industrial en los EE.UU., el par se desplomó, lo que permitió sacar unos 30 puntos del beneficio.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Hoy, la atención será centrada en los datos importantes sobre el Índice de Precios al Consumidor en los países de la zona del euro. Se espera que la presión inflacionaria en la eurozona baja un poco, lo que puede afectar la dinámica del crecimiento del par en la primera mitad del día.
La tarea importante de los alcistas será la defensa del nivel de 1.1255, por donde pasan las medias móviles que de momento los favorecen. Tomando en cuenta que mañana se celebrará la reunión del Banco Central Europeo, es muy probable que la demande del euro volverá desde este nivel. La formación de una ruptura falsa en 1.1255 generará un perfecto punto de entrada en posiciones largas, continuando la corrección alcista del par, con una formación paulatina de la tendencia al alza. Otra tarea no menos importante de los alcistas del euro será el control sobre la resistencia de 1.1297. La ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este rango, junto con los datos fuertes sobre la inflación en la eurozona, formarán una señal de compra adicional, abriendo la oportunidad de recuperarse hacia el nivel de 1.1328. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1358, pero se puede esperar su actualización sólo en el caso de una subida fuerte de la inflación y el aumento de las expectativas de la política más agresiva por parte del BCE. Ahí recomiendo tomar las ganancias.
Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1255, la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el mínimo de 1.1223. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1186 con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día. Mucho va a depender de la publicación de los datos sobre el mercado laboral estadounidense. Hoy se publica el informe ADP.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas no actúan, centrando su atención en la reunión del BCE que se celebrará mañana. Para detener la corrección alcista, es necesario no perder hoy 1.1297. La formación de una divergencia alcista en el indicador MACD será una señal adicional para abrir posiciones cortas con la bajada del par hacia el nivel de 1.1255.
La ruptura de este rango dependerá por completo de la reacción del mercado sobre los datos de inflación en la zona del euro. Si el crecimiento baja, veremos la ruptura de 1.1255. La prueba inversa de abajo arriba de este nivel formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1223 y 1.1186. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1148, pero estará disponible sólo en caso de los datos muy fuertes sobre la economía estadounidense. Ahí recomiendo tomar las ganancias.
Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1297, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1328. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1358 -o más arriba, en torno a 1.1390- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
La actividad de los alcistas del euro y de la libra puede bajar. Pronóstico de vídeo para el 2 de febrero
En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. La demanda de los activos de riesgo se mantendrá, es que incluso después de la reunión de la Fed -donde habían insinuaciones de subir las tasas de interés en marzo del año en curso- el mercado no reaccionó con el derrumbe de los activos de riesgo, mientras que la distribución de las fuerzas que se cambia dice por sí misma. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del BCE, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede hacer declaraciones más agresivas en cuanto al cambio de la política en el futuro próximo, y el rechazo de las medidas del soporte de la economía, debido a la amenaza de la inflación muy alta. No obstante, la mayoría de los analistas no esperan los cambios de parte del regulador europeo. Mientras tanto, mucho va a depender de que si el Banco Central Europeo finaliza completamente su programa de la compra de los bonos en marzo de este año, o no. Si eso ocurre, la demanda del euro sólo aumentará, ya que estas acciones sólo aumentarán las tasas de interés en la eurozona tarde o temprano. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 211 901 a 213 408, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 187 317 a 181 848. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 31 569 contra 24 584. El precio de cierre semanal bajó llegando a 1.1323 contra 1.1410 la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la corrección alcista del par.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1245, llevará al derrumbe del euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1280, provocará la recuperación momentánea del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales. La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.