FX.co ★ GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra tienen que devolver rápidamente el nivel de 1.3490

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado pero no trajeron ningún beneficio. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Por la mañana, yo llamaba la atención al nivel 1.3532 y recomendaba tomar las decisiones para entrar en el mercado a partir del mismo. Los alcistas de la libra han hecho todo lo posible para construir la corrección alcistas del par, pero no lo han logrado La ruptura falsa en 1.3532 durante la sesión de esta mañana ha generado una señal de compra de la libra, pero los datos sobre la actividad en el sector de servicios del Reino Unido han decepcionado, lo que ha llevado a la ruptura del nivel de 1.3532 y la posterior caída de GBP/USD. Tomando en cuenta que no conseguimos la actualización del nivel de 1.3532 de abajo arriba, no se formó ninguna señal de venta. La ruptura falsa en torno a 1.3490 por la tarde conllevó la formación de una señal de compra de la libra, pero tras 15 puntos de la subida, la presión sobre el par volvió y el mercado continuó su descenso. ¿Qué puntos de entrada para el euro se han formado esta mañana?

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros. En los informes COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas, lo que indica el mantenimiento de la atracción de la libra después de que el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés al final del año pasado. Las esperanzas de que el regulador pueda subir las tasas de interés en 0,25 puntos durante su próxima reunión se aumentan considerablemente, los que sólo reforzará las posiciones de la libra. No obstante, el panorama fundamental que se observa crea una serie de momentos importantes que limitan el potencial alcista. Sobre todo, se trata de la inflación que «traga» a ritmos galopantes todo lo que puede ofrecer el mercado laboral del Reino Unido en este momento. A pesar de los sueldos altos y la reducción del desempleo, la inflación alta no deja nada de los ingresos de los hogares y los precios elevados de los combustibles y otros servicios hacen su bienestar incluso por debajo del nivel observado durante la pandemia del coronavirus. Si echamos un vistazo al panorama general, las perspectivas de la libra esterlina son bastante buenas, y la corrección bajista que se observa la hacen atractiva. En cualquier caso, la decisión del BoE de aumentar las tasas de interés este año va a empujar la libra hacia nuevos máximos. Hay que recordar que esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central de los EE.UU. puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. En el informe COT del 18 de enero se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 30 506 hasta 39 760, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 59 672 hasta 40 007. Eso provocó el cambio de la posición neta no comercial negativa de -29 166 a -247. El precio semanal de cierre ha crecido de 1.3579 a 1.3647.

La libra esterlina bajó mucho ayer, pero los alcistas tienen hoy todas las posibilidades de restablecer el par. Hoy no hay ninguna estadística importante en el Reino Unido y es poco probable que el informe sobre el balance de los pedidos industriales según la Confederación de los fabricantes introducen algunos cambios en el mercado, por eso recomiendo centrarse en estos dos niveles: el soporte de 1.3441 y la resistencia 1.3490. Desde luego, la principal tarea de los alcistas será la defensa del nivel de 1.3441. Este nivel se formó como resultado de la venta de ayer, precisamente ahí actuaban los grandes jugadores. Si el par baja, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.3441 generará una señal de compra de GBP/USD contra la tendencia bajista que se observa desde el 14 de enero. En este caso, los alcistas se centrarán en la ruptura de la resistencia de 1.3490, por encima de la cual se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcistas del par. La ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo formarán un punto de entrada adicional y reforzarán las posiciones de los alcistas con el objetivo de continuar la subida y la actualización de los máximos de 1.3524 y 1.3561. El siguiente objetivo será la zona de 1.3612, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.3441, es mejor aplazar las compras hasta el nivel de 1.3409. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí llevará a la aparición de un punto de entrada a la espera de una pequeña corrección alcista. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.3389, o más abajo, del mínimo de 1.3368, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

De momento, los osos están controlando el mercado. La principal tarea es defender el nivel de 1.3490, que lograron defender durante la sesión estadounidense de ayer. Los datos débiles sobre los pedidos industriales y la formación de la ruptura en el nivel de 1.3490 formarán un punto de entrada en posiciones cortas con la reanudación de la tendencia bajista y la siguiente bajada del par hacia el mínimo de esta semana de 1.3441. Habrá que luchar mucho por este nivel. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba llevará al derrumbe de una serie de las órdenes stop de los alcistas, lo que derrumbará el par hacia el soporte de 1.3409. Sólo el mantenimiento y la prueba inversa de este rango formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con la perspectiva de la bajada de GBP/USD hacia 1.3389 y 1.3368, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel 1.3490, es mejor aplazar las ventas hasta la resistencia de 1.3524. Además, recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del máximo de 1.3561 –o incluso más arriba, del del rango de 1.3612– a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.

Para más información:

La actividad baja en la zona del euro, los EE.UU. y el Reino Unido. El euro y la libra esterlina pueden crecer. Pronóstico de vídeo para el 25 de enero

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene en el canal antes del comienzo de la reunión de la Fed sobre la política monetaria que va a durar dos días

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica la continuación de la tendencia bajista del par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.3450, aumentará la presión sobre el par. La ruptura de la línea superior en la zona de 1.3490, conllevará una nueva ola del crecimiento de la libra.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.